本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ··对方名称：四川日报社、云南日报社

    ··投资数量：人民币3600万元

    ··投资期限：长期性战略投资

    ··投资项目名称：宜宾纸业金松造纸有限责任公司

    ··投资收益率：17.81%

    一、对外投资概述

    2000年5月,宜宾纸业股份有限公司、四川日报社、云南日报三方经平等自愿和 协商一致,共同达成了联合投资宜宾纸业金松造纸有限责任公司的协议,并在宜宾纸 业股份有限公司 地 签定了投资协议书。协议书指出：本公司注册资本由3 个股东 以现金、实物的形式共同出资7600万元人民币组成。其中：股东宜宾纸业股份有限 公司以价值3600万元的在建＃8胶印新闻纸机生产线部分设备出资,占投资总额的47. 36%；股东四川日报社和股东云南日报社分别以现金形式出资2000万元,占投资总额 的26.32%。

    此次投资不存在任何关联交易。

    2002年4月24日,宜宾纸业股份有限公司董事会召开董事会会议, 审议并通过了 以上投资议案,且尚需股东大会审议。

    由于此次投资决策前期程序不尽完善。2000年四川日报、云南日报出资各到位 500万元,2001年各出资2000万元全部到位, 公司对本公司出资也未进行帐务处理。 宜宾纸业金松有限责任公司已于2000 年设立并领取了营业执照 , 此情况已在公司 2001年度报告中披露。

    二、投资协议主体介绍

    1、四川日报社：

    名称：四川日报社

    机构类型：事业法人

    法定代表人：李之侠

    主营业务：新闻报刊、印刷等

    机构地址：四川省成都市锦江区红星路二段70号

    组织机构代码：45071986-4

    2、云南日报社：

    名称：云南日报社

    机构类型：事业法人

    法定代表人：孙官正

    主营业务：新闻报刊、印刷等

    机构地址：云南省昆明市五华区新闻路337号

    组织机构代码：43120283-5

    投资三方不存在关联交易。

    三、投资的基本情况

    由宜宾纸业股份有限公司、四川日报社、云南日报社三方共同投资设宜宾纸业 金松造纸有限责任公司,注册资金为7600万元,其中：宜宾纸业股份有限公司以在建 的＃8胶印新闻纸生产线的部分机器设备价值3600万元作为出资,占投资总额的 47 .36%。根据2000年9月5日四川新源资产评估事务所有限公司川新资评报字[2000]第 05号资产评估报告,该资产帐面价值为3650.18万元,评估价值为4086.60万元, 2000 年5月三方签订了投资协议书。 宜宾纸业金松造纸有限责任公司所承建的微涂彩印 新闻纸生产线项目于2002年完成设计、定货, 该项目已获得四川省经贸委川经贸投 资[2001]817号《四川省经贸委关于宜宾纸业金松造纸有限责任公司8号纸机微涂彩 印新闻纸技改项目可行性研究报告的批复》。为考虑引资进行项目投资, 公司以此 资产作价3600万元出资。四川日报社和云南日报社各以现金出资2000万元, 各占投 资比例的26.32%。以上三个股东出资的资金来源均属自筹。

    以上各方的出资不涉及任何担保,诉讼及仲裁事项。

    宜宾纸业金松造纸有限责任公司的经营范围：机制纸、纸制品生产。

    宜宾纸业金松造纸有限责任公司所承建的项目为微涂彩印新闻纸生产线, 其内 容包括纸机改造、白水回收、动力配电等子工程,建设周期为两年。 特别是该公司 与报界合作,产品具有长期稳定的市场,具有良好的市场前景。

    四、对外投资合同的主要内容

    股东宜宾纸业股份有限公司以价值3600万元的在建＃8 胶印新闻纸机生产线部 分设备出资,占投资总额的47.36%,股东四川日报社和股东云南日报社分别以现金形 式出资2000万元,各占投资总额的26.32%。 股东宜宾纸业股份有限公司以机器设备 出资,股东四川日报社和云南日报社以现金转帐的方式出资,合同以三方在投资协议 上签字盖章生效。收益按各方投资比例分配。

    股东宜宾纸业股份有限公司投资的机器设备经评估,其帐面价值为3650.18万元, 评估价值为4086.60万元。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    宜宾纸业股份有限公司为了加强纸业与报业结合,稳定新闻纸西部市场,与四川 日报、云南日报在友好协商的基础上,以“纸报结合、稳定供给、互助取长、 共谋 发展”为目的,共同组建了宜宾纸业金松造纸有限责任公司。 股东宜宾纸业股份有 限公司此次投资的3600万元属公司自筹, 根据中国轻工国际工程设计院对该项目的 可研报告,若宜宾纸业金松造纸有限责任公司能如期投产,本项目投资收益率为 17 .81%,财务内部收益率为31.18%,静态投资回收期为4.94年。因此此次投资可将风险 降至最低限度。本投资项目已经过周密的市场调查和可行性论证, 目前公司具备实 施本项目的技术条件,且公司日处理3万吨中段废水处理工程已正式运行, 故本投资 不会因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险, 对本公司本期和未来财务状况 和经营成果不会产生任何影响。

    六、备查文件目录

    1、对外投资协议书；

    2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；

    3、项目的可行性分析报告。

    此项投资尚需报经公司股东大会审议。

    特此公告

    

宜宾纸业股份有限公司董事会

    2002年4月28日