一 、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗96号文批准, 并经上海证券交易 所同意,通过上海网上交易系统,公司向全体股东配售3,623.921 万股公司普通股股 份 。每股面值1元,每股配售价5元 。其中向国家股配售1,191.645万股, 内部职工 股配售832.276万股,社会公众股配售1600万股。共募集资金181,196,050元,扣除发 行费用6,196,050元,实际募集资金175,000,000元 。该项资金已于1998年9 月份全 部到位,并经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司验证确认并出具烟会验字（1998） 50号验资报告验证。

    二 、募集资金的实际使用情况

    项  目  名  称                     承诺投入    实际投入  实际投入时间

                                       项目金额    项目金额

    1、国家重点项目“千吨”青霉素工程 8,689万元    8,689万元     1998年

    2、公司重点技改项目“双加”

    工程--头孢菌素C及系列产品项目     5,800万元    5,800万元    1998年

    3、环保综合治理工程               3,011万元    3,011万元    1998年

    合     计                        17,500万元   17,500万元

    （1）国家重点工程“千吨”青霉素项目

    该项目批准概算总投资为94,018万元,前次募集资金计划投入8,689 万元 , 到 1998年底止,前次募集资金实际投入8,689万元, 承诺项目及其投入金额未做变更。 到2000年12月31日止,除少部分工程处于试车阶段外,大部分工程已于2000年底投入 正式运营,且效益将在2001年度逐步体现。

    （2）公司重点项目--头孢菌素C及系列产品项目

    该项目投资概算为19,835万元,前次募集资金计划投入5,800万元,到1998 年底 止,前次募集资金实际投入5,800万元,承诺项目及投入金额未做变更 。该项目已于 1999年底竣工并投入使用 。由于近几年国家对医药产品价格的不断下调,因此给公 司收入和效益的实现带来较大影响。到2000年底止,0.5g 头孢唑啉钠粉针价格下调 幅度为33%；1g氨苄青霉素粉针价格下调幅度为 12%。为了尽可能避免和减少损失, 公司及时进行了产品结构调整,减少了两大产品的生产及销售。 同时增加了其它产 品的生产及销售。2000年度,该项目实现产品销售收入10,368万元。

    （3）环保综合治理工程

    该项目投资概算5,444万元,前次募集资金承诺投入3,011万元,到 1998年底止, 前次募集资金实际投入3,011万元,承诺项目及金额未做变更 。该项目已于1998 年 底顺利竣工并投入运行 。环保工程的正式使用确保了公司生产经营的持续进行,同 时提高了淮河流域的环境质量,减少了水质污染 ,提高了沿河两岸人民的健康水平, 也为国内其他药厂及行业的污水治理起到重要的推动作用。

    （4）项目投产时间

    公司原计划“千吨青霉素”工程及“双加”工程预计99年底全部竣工投产, 但 由于国家环保排污标准对新建项目COD排放标准要求达到100mg/l,而扩初设计时,该 项目的污水排放COD值为500mg/l,排到济宁市污水处理厂。 而该厂当时正在建设初 期,为了达到“三同时”要求,因此,公司在该工程排污项目上进行了重新设计,加大 了相应环保工程投资,同时放慢了“千吨青霉素”工程的建设进度。