本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中储发展股份有限公司三届十次董事会于2004年6月30日在北京召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,7名董事出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了《关于中储股份上海吴淞物流基地(一期工程)迁建项目的议案》。

    一、议案提出的背景

    鉴于公司所属上海各分公司部分地块已转让出售,为保持并提升各分公司的物流生产能力,提高公司在上海地区的物流市场占有率,公司拟决定在上海市宝山区国际物流园区内购置土地118600平方米(约178亩)兴建上海吴淞物流基地项目,该项目一期工程占地54500平方米,建设项目包括露天货场、铁路专用线、道路、围墙、办公生活及变电所设施、绿化、配套货场、生产设施龙门吊设备等。

    二、吴淞物流基地(一期工程)迁建项目的投资概算

    本项目经估算第一期货场建设投资约为6121万元。

    具体费用如下：

    1、土地178亩费用4414万元；

    2、露天货场、月台、龙门吊基础440万元；

    3、室外总体工程上下排水、道路400万元；

    4、配套设施围墙、警卫室大门、配电房、灯塔、绿化266万元；

    5、龙门吊设备190万元；

    6、铁路专用线200万元

    7、勘察、设计、监理等费用81万元；

    8、市政配套入网费60万元；

    9、其他费用70万元；

    10、第一期项目投资合计6121万元。

    一期工程力争于2004年12月底竣工。

    三、吴淞物流基地迁建项目(一期工程)的收益分析

    1、经济效益分析

    预计正常年合计营业收入为1830万元左右。

    1)项目成本

    本项目建成后在经营过程中,预计产生下列成本：

    a.工资及福利：计315万元。

    b.水费、电费：每年65万元。

    c.设备修理保养费,按照每年70万元计算。

    d.其他费用：包括办公管理费、差旅费等费用按年90万元。

    e.房产税：根据国家有关规定,按照库房出租收入的12%计算。

    f.折旧：按公司固定资产分类折旧方式。其中：土建部分折旧年限钢结构为45年,钢筋混合砖结构为30年、钢筋混合结构35年,残值率为3%；设备部分折旧年限为14年,残值率为3%。土地价值按50年使用期分摊,其他建设费用按5年分摊。

    2)投资利润

    根据本报告拟定的项目收益、成本、费用和税收等水平,通过相关工作计算分析,整个项目经营回收期10年(不包括项目建设期)。

    特此公告。

    

中储发展股份有限公司

    董事会

    2004年7月1日