天津中储商贸股份有限公司首届二次董事会议于一九九七年四月二十六日在天 津市金桥饭店410会议室召开。会议审议并通过了如下决议:

    一、公司1996年年报摘要

    二、公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。

    三、公司1996年度利润分配预案

    经中华会计师事务所审计，公司1996年度实现税后利润9972734元，提取10%的 法定公积金9972734元，提取10%的法定公益金997273元，提取10% 的法定公益金 997273元，提取15%的任意公积金 1495911 元， 当年度可供股东分配的利润为 6482277元。分配预案向全体股东每10股送1股，余额1319277元结转到1997 年度分 配。

    以上预案提请股东大会表决通过后实施。

    四、天津中储商贸股份有限公司关于公司的管理办法

    五、天津中储商贸股份有限公司资产管理办法及资金管理办法

    六、关于拟收购汇辰富立(天津)信息电讯有限公司中方股权的议案

    根据公司"加速拓展和培育后续支柱产业"的发展战略，充分发挥资产存量的功 能，会议在充分酝酿、论证的基础上，决定收购汇辰富立(天津)信息电讯有限公司 的中方股权，计470万元人民币。 该公司系新加坡吉宝集团和中国物资国际招商总 公司合资的企业，致力于电讯业务方面的经营和服务，注册资金133万美元， 中方 占40%，新方占60%。目前其销售网络覆盖我国沿海及东北地区，并成为加拿大北方 电讯公司、奥泰公司在中国北方的代理商，拥有良好的发展前景。收购其股份后， 必将增加中储股份的技术含量，改变公司的投资结构，为公司开辟新的经济增长点。

    七、关于调整投资项目的议案

    会议决定，对募集资金所投资的三个项目做如下调整:

    本着高起点、上规模、见效快的原则，对南仓物资配送中心项目由单方投资改 为三方投资，该项目原计划投资2846万元人民币，拟增加到1.4亿元人民币。其中， 本公司投资4900万元人民币，占35%;宝山钢铁(集团)公司投资5600万元人民币，占 40%;日本三菱商事株式会社投资3500万元人民币，占25%。该项目在洽谈中。 公司 在该项目上计划增加投资2054万元人民币。对北煤南运运输线项目，根据市场调研 的情况，决定采取稳健的经营策略，拟分步实施，第一步投资593 万元人民币组建 新港运输车队，把煤炭汽运搞起来。待时机成熟再发展自备列和海上运输。以新港 集装箱货场项目经过反复论证，认为前景十分看好，但囿于天津港南疆码头建设资 金短缺，煤炭集疏港短期内难以实现转移及公司资金状况等因素，决定该项目暂缓 实施。投资470万元人民币，收购汇辰富立(天津)信息电讯有限公司中方股权。 另 外，1451万元人民币用于补充流动资金。

    八、公司1997年工作计划和公司近期发展规划

    九、关于召开天津中储商贸股份有限公司第二次股东大会的议案。