中储发展股份有限公司临时六次股东大会于2001年12月28日在本公司会议室召 开。会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席 了会议。

    出席公司临时六次股东大会的股东和股东委托的代理人有 6 人， 共代表股份 18423.12万股，占公司总股份31033.771万股的59.36%。 公司董事会秘书处依照规 定程序对出席本次大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东 委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格。

    会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

    一、 全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    公司决定在《公司章程》的第十三条主营业务范围中增加“装卸、搬倒”项目， 并相应对公司营业执照上的主营业务范围进行变更。

    二、 全票通过了《关于调整、变更2000年配股部分募集资金用途的议案》

    1、变更募集资金投资项目的概述

    ①募集资金到位时间、金额：2000年11月27日，实际到位募集现金23757. 148 万元。

    ②拟调整、变更项目情况

                                          投资额  占总筹资额  已投入金额

    （1） 上海浦东金桥物流中心项目      4926万元   20.73%          0

    （2） 上海大场物流设施项目          3910万元   16.46%       463万元

    （3） 天津现代物流中心配送运输项目  4978万元   20.95%       427万元

    （4） 国际集装箱多式联运项目        2090万元    8.8%       1078万元

               合计                    15904万元   66.94%      1968万元

    ③新项目情况

                                         拟投资额   是否构成关联交易

    （1）上海大场物流设施项目            2014万元              否

    （2）天津现代物流设施项目            2590万元              否

    （3）新港国际集装箱多式联运项目      4886万元              否

    （4）青岛物流中心项目                4081万元              否

    （5）南京现代物流中心                2367万元              否

            合计                        15938万元                

    2、调整、变更项目的具体原因

    ①上海浦东金桥物流中心项目

    该项目已经国家计划委员会计经贸〖2000〗年第714号文批准，拟投资4926 万 元，目前尚未投资。原预计投资回收期为7.6年， 调整变更的原因是由于浦东金桥 加工区区域规划的调整，该项目原拟征用地的地价涨幅较大，公司对该项目进行了 重新测算和评价，认为投资回收期较原预计数增长较大，难以保证合理的投资利润 率，因此决定取消该项目投资。

    ②上海大场物流设施项目

    该项目已经国家计划委员会计经贸〖2000〗年第714号文批准，拟投资3910 万 元全面改造大场分公司的物流设施，提高各类商品的吞吐能力和储存能力，目前已 投资463万元。为了更好的体现“投资少，收益高”的原则， 公司对原纳入该项目 投资范畴的部分设施进行削减并大幅削减部分投资项目的预概算标准， 投资额由 3910万元减少至2014万元。

    ③国际集装箱多式联运项目

    该项目已经国家国内贸易局内贸局发产字〖2000〗年第38号文批准，计划投资 2090万元，按吞吐量30000标箱计量，建设国际集装箱多式联运堆场场地、5000 平 方米库房及相应设备，目前已投资1078万元。由于中国已成功加入WTO， 预计会相 应带动港口集装箱吞吐量的大幅度增加。为在更大规模上参与港口集装箱物流业务 的竞争，取得更佳的经济效益，公司拟增大该项目设计规模、增加该项目投资，由 2090万元增加到4886万元。

    ④ 天津现代物流配送中心项目

    该项目已经国家国内贸易局发产字〖2000〗年第38号文批准，计划投资4978万 元建设27198平方米现代化站台库及相关附属设备。 调整变更的原因是由于其一部 分主要客户近期发生变化，为更好的体现“投资少，见效快”的原则，公司拟决定 削减该项目设计规模，投资额相应由4978万元调整为2590万元。

    3、新项目情况介绍

    ①上海大场物流设施项目

    该项目原拟投资3910万元，为了更好的体现“投资少，收益高”的原则，公司 对原纳入该项目投资范畴的部分附属设施进行了削减，现决定投资2014万元对公司 所属上海大场分公司的物流设施进行全面改造。其中库房建设投资1248万元，设备 及其它投资766万元。本项目投资建设期预计为1年，项目建成投产后，预计会年新 增收入1015万元，年新增税后利润354万元，预计投资回收期4.9年。

    ②天津现代物流设施项目

    该项目原拟投资4978万元，由于其一部分主要客户对象近期发生变化，公司决 定削减原拟建库房面积，降低部分投资项目的设计标准，投资额由4978万元调整为 2590万元。该项目投资建设期为一年零三个月，其中库房及相关设施投资1960万元， 设备投资400万元，流动资金100万元，前期费用50万元，不可预见费用80万元。该 项目建成投产后预计年新增收入871.06万元，项目年营业利润439.68万元，预计投 资回收期6.43年。

    ③新港国际集装箱多式联运项目

    该项目原拟投资2090万元，按吞吐量30000标箱计量， 建设国际集装箱多式联 运堆场场地、5000平方米库房及相应设备。由于中国已成功加入WTO， 预计会相应 带动港口集装箱吞吐量的大幅度增加。因此，公司决定将该集装箱堆场设计标准由 30000标箱提高到100000标箱，库房面积由5000平方米提高到17600平方米，相应投 资由2090万元增加到4886万元。该项目投资建设期为13 个月。 其中土建工程投资 3192万元，设备投资1414万元，一期信息化工程180万元，不可预见费用100万元。 该项目建成达产后（2005年达产）预计年新增收入 2859 万元， 年新增税后利润 1167万元，预计投资回收期6.6年。

    ④青岛物流中心项目

    青岛经济技术开发区是我国规模较大的经济技术开发区，辖区内有海尔、海信 等一批知名企业，物流的需求巨大。本项目按照市场经济发展的需求和开发区内海 尔、海信、澳柯玛、双星等知名企业对仓储配送业务的需求，建设一个技术先进、 设施齐全、功能完备的标准化、现代化的物流配送中心，为联接生产与消费提供全 方位、全过程的服务。该项目计划投资4081万元，其中购地费1407万元，土建及设 备费2574万元，流动资金估算为100万元，项目建设期为一年。该项目建成投产后， 预计年营业收入989万元，年税后利润360万元，预计投资回收期6.73年。

    ⑤南京现代物流中心项目

    南京市地理位置优越，位于我国黄金水道长江南岸，有国内最大的内河码头和 区域铁路枢纽中心，铁、水、公、航空交通运输十分便利，是全国及长江三角洲重 要的商品集散地。辖区内以连锁超市为代表的新型商业业态经过四年多的发展，已 从最初的2家企业、年销售额2000万元，发展到去年的23家企业、年销售额80 多亿 元的规模。该种新型商业模式的大规模发展带动了物流业务的迅猛发展，本项目就 是为抓住这种商业机会而投资兴建的，项目设定的市场定位是为家电及超市大宗产 品提供物流及其延伸服务。该项目预计投资额为2367万元，项目建设期为1年， 其 中土建投资1340万元，设备投资1027万元，该项目建成达产后预计年新增收入 934 万元，年新增税后利润343万元，预计投资回收期 5.7年。

    注：以上投资项目合计15938万元，超额34万元由公司自筹资金解决， 项目本 身决算投资与预算投资的差额，若决算投资小于预算投资且变动额小于20%， 则补 充公司流动资金；若决算投资大于预算投资，由公司自筹资金解决。

    4、新项目的市场前景和风险提示

    从上述项目的介绍可以看出，公司本次调整、变更募集资金所投入的五个项目， 均是实现公司“大力发展现代物流业务、构筑全国物流网”战略的具体体现。该批 物流中心的建设投产，可以对公司的发展产生如下积极影响：

    ①提升中储股份在物流市场的竞争力。中储股份现有物流中心大多是六十年代 所建，物流设施的配置已不能适应现代物流市场发展的需要。上述项目的建成，将 使公司拥有一批适应现代物流市场发展新需要、满足较高层次客户物流业务需求的 物流中心，一定程度上提升了中储股份在物流市场的竞争力。

    ②使中储股份在沿海地区物流中心的布局趋于合理。

    ③中国加入WTO， 国际性的跨国公司在中国的投资和中国的国际贸易额将会大 幅上升，这将给我们带来巨大的物流市场商机，上述项目的建成投产无疑为中储股 份争夺高端物流市场提供了良好的契机。

    但勿容置疑，投资任何项目都会有风险，为切实保护投资者利益，现将本次变 更募集资金拟投入的五个项目可能出现的风险提示如下：

    ①经营风险：本次变更募集资金所投入的物流中心项目其对一些主要客户有一 定程度的依存性，主要客户的变动及其物流运作的速度将直接影响公司所投项目的 效益。

    ②政策风险：本次投入项目所从事的物流业务受国家对物流产业的政策扶持、 所在城区物流项目的规划布局、交通限制、管制，外商进入中国物流市场的时间表 等政策性因素的影响，上述政策的变动都会对前述项目的效益产生影响。

    ③财务风险：本次投资的物流项目都侧重于固定资产投资，会在一定程度上影 响公司的短期偿债能力。

    针对上述风险，公司将采取如下相应对策：

    ①加强客户储备及客户资源管理，动态调整物流业务客户，以最大程度降低经 营风险。

    ②加强与所在地政府的沟通联络，强化“事前预测、提前处理”的原则，加速 培育项目的核心竞争力，以最大限度化解政策风险。

    ③采取适量补充流动资金的办法，进一步化解财务风险。

    三、全票通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策 权的议案》

    鉴于经近年来的高速发展，公司的净资产额已达到7.5亿元， 原股东大会对公 司董事会投资决策权的授权额度较小。为了更加准确地捕捉商机，充分发挥董事会 的积极性、主动性和创造性，促进中储股份的快速、健康发展，参考其它上市公司 的普遍做法，股东大会授权公司董事会一亿元以内（含一亿元）投资决策权。

    金汇律师事务所指派律师董力成、贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律 意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，其审议通过的事项合法有效。

    特此公告

    

中储发展股份有限公司

    董事会

    2001年12月28日