本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国证监会浙江监管局于2004年10月25日至11月3日对我公司进行了巡检,并于2004年12月15日下发了浙证监上市字[2004]101号《关于要求东方通信股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》。本公司董事、监事及高管人员对要求整改的事项进行了逐项讨论并形成了整改报告,并于2004年12月28日召开了第三届董事会04年第六次临时会议审议通过了《东方通信股份有限公司关于巡检问题的整改报告》,具体整改措施如下：

    一、公司治理方面

    (一)公司章程方面

    1、你公司的公司章程未根据证监发［2003］56号文的要求对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等作出规定。

    2、你公司的公司章程中缺少对董事会专业委员会的职责和权限作出规定的条款。

    3、你公司的公司章程中缺少关联董事应回避表决的规定。

    整改措施：针对以上问题,公司将在2004年度股东大会章程修改议案中一并修改,予以明确。

    (二)董事会运作方面

    1、你公司董事会议事规则未根据证监发［2003］56号文的要求对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等作出规定。

    2、你公司独立董事未对高管人员的薪酬发表独立意见。

    你公司及控股子公司应严格对照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求,完善公司治理结构,规范“三会”的日常运作,切实提高管理水平。

    整改措施：

    (1)关于董事会议事规则,公司将根据证监发［2003］56号文进行修改并报最近一次董事会讨论,通过后在新的董事会议事规则中予以明确。

    (2)公司将注意在下一次制订高管人员薪酬时,由独立董事发表独立意见。

    (3)公司及控股子公司今后将严格对照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求,完善公司治理结构,规范“三会”的日常运作,切实提高管理水平。

    二、信息披露方面

    2003年7月,公司与关联方普天东方通信集团有限公司签订的费用结算协议,应向普天东方通信集团有限公司应付36,505966.90元(主要为退休人员住房货币补助和医药费等),公司对该关联事项组成的内容和金额、相关费用结算的方法和比例等未充分、恰当地进行披露。

    你公司应严格按照现行财务会计制度及信息披露有关法律法规的要求,切实加强和规范信息披露工作。

    整改措施：公司将根据关联方交易的有关规定,今后在类似问题上,按规定详细披露。

    三、募集资金使用方面

    你公司于2000年增发共募集资金14.14亿元,其中收购广州邮通股权投入募集资金3亿元,至2004年9月已累计亏损1.12亿元；公司将募集资金7亿元用于补充营运资金,但公司近两年发生重大经营亏损,其中2003年亏损达11.61亿元,募集资金的使用效益较差。

    你公司应进一步加强投资项目的可行性研究,提高投资决策能力,严格遵守有关募集资金使用及信息披露方面的法律法规,确保募集资金安全、有效地管理和使用。

    整改措施：广州邮通现有业务与本公司主业有较大差距,且未能实现原设想的业务整合目标,连续数年亏损,对本公司业绩造成较大影响,2004年9月公司已根据有关程序已将所持其股权进行置换转让完毕。

    今后公司将汲取经验,加强项目前期的可行性研究,进一步完善科学决策机制,强化投资项目中后期管理,提高募集资金的使用效益。四、关于财务方面问题

    (一)固定资产计提跌价准备问题

    2003年末你公司对固定资产计提了跌价准备1433万元,系按公司预计的未来5年(2004-2008)现金净流量和固定资产帐面净值之间的差异进行总体计提,未按单项资产进行计提。该计提方法不符合《企业会计制度》的相关规定,与你公司厘定的会计政策和会计估计方法也不一致。

    整改措施：今年公司将严格按《企业会计制度》的相关规定和公司厘定的会计政策及会计估计方法进行计提。

    (二)公司2004年中报中披露已贴现未到期的商业承兑汇票共9份,金额为104,573,365.00元；2003年年报中披露已贴现未到期的商业承兑汇票1份,金额为41,707,523.08元。你公司未根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(四)》(财会[2004]3号)的规定进行会计处理。

    你公司应严格对照《公司法》、《会计法》等法律法规和《企业会计准则》、《企业会计制度》及财政部和中国证监会有关规定的要求,严格执行有关财务会计制度,规范日常财务核算和会计处理。

    整改措施：2004年中报中披露已贴现未到期的商业承兑汇票,全部系公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司的商业承兑汇票贴现事项,公司在合并报表时,未作出相应调整。公司将严格按照相关规定处理,并在年报中进行追溯调整。

    公司将以本次巡检为契机,今后将更为严格按照有关法律法规与政策的要求和规定,加强公司治理建设,加强内部控制,提高规范运作水平。

    特此公告。

    

东方通信股份有限公司董事会

    二 O O四年十二月二十八日