安专审[2001]0007号

    致：东盛科技股份有限公司董事会

    安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托, 对东盛科技股份 有限公司（原名“青海同仁铝业股份有限公司”, 更名前后的公司以下统称“贵公 司”）截至2000年12月31日止的前次募集资金投入情况进行了专项审核. 提供有关 前次募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言及必要的其他证据（以下统称“有关材料”）是贵公司董事会的责任. 我 们的责任是依据我们的专项审核对贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明 及有关信息披露文件发表意见并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任. 我们的审核是根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司新股发行 管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的. 在审核过程 中,我们根据贵公司董事会提供的有关材料,进行了审慎的调查并实施了必要的审核 程序.

    我们认为, 贵公司董事会有关前次配股募集资金使用情况的说明及有关信息披 露文件,与实际使用情况完全相符.

    本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的.我 们同意将本专项报告作为贵公司本次申请发行新股所必备的文件, 随其他申报材料 一起上报中国证券监督管理委员会.

    本专项报告的附件《前次募集资金使用情况表》及《前次募集资金使用情况说 明》是本报告的组成部分.

    

安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师 卢旭蕾

    中国·北京 中国注册会计师 肖庆华

    二零零一年四月十日

    附件一

    前次募集资金使用情况表

    前次实际配股数                14333480股

    每股配售价格                         5元

    实际募集资金总额           约7055.30万元

    资金到位日期               1999年1月12日

    一九九九年度第一次临时股东大会决议公告承诺的投资项目

                                            单位：人民币万元

    序号   项目                                   预计投资金额

    1    购买陕西东盛医药销售有限责任公司

       （后更名为“陕西东盛医药有限责任公司”

        以下统称“东盛医药”）98.97%的股权          约4556.44

    2  补充公司流动资金                             约2498.86

       合计                                         约7055.30

    1999年度第一次临时股东大会决议所涉及的前次募集资金使用项目的变更见附 件二中“二、资金使用情况说明”的说明.

    实际使用情况

    单位：人民币万元 

    序号   项目                      金额      投入时间

    1  购买东盛医药98.97%的股权   约4556.44  一九九九年十一月

    2  补充公司流动资金           约2498.86    一九九九年一月

       合计                       约7055.30

    投资项目产生收益情况

    单位：人民币万元

                                             产生收益情况

    序号   项目                   一九九九年度    二零零零年度

    1  购买东盛医药98.97%的股权      约723.39        约5282.04

    2  补充公司流动资金           不能独立核算    不能独立核算

    注：产生收益情况是指对贵公司净利润的影响金额.

    附件二

    前次募集资金实际使用情况说明

    一、募集过程说明：

    经1997年11月11日临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监 上字（1998）136号文批复,贵公司于1998年12月2日公布配股说明书,以1997年12月 31日的股本为基数,每10股配2.2222股,共配股发行人民币普通股14333480股（以下 简称“前次配股”）,配股价为每股人民币5元,前次配股经南方证券有限公司承销, 配售日期自1998年12月16日起至1998年12月29日止,实际收到募集金额为7166.74万 元,扣除承销佣金及发行费用111.44万元,前次配股实际募集金额为7055.3万元. 截 至1999年1月12日止,贵公司共收到募集资金7055.3万元, 并经深圳中审会计师事务 所于1999年1月18日以验资（1999）002号验资报告验证.

    二、资金使用情况说明

    1、贵公司原计划使用配股募集资金投资5232万元于“第三系列一期5000 吨电 解铝技术改造与扩建项目”和投资2000万元于“架设公司第二条110KV 供电专线项 目”.鉴于国内外铝市场持续疲软,市场竞争日趋激烈以及原计划投资2000万元架设 的第二条110KV供电专线项目已纳入国家城市电网改造计划等原因,贵公司配股募集 资金投资项目无法按原计划实施.因此,贵公司董事会于1999年第一届第九次会议决 议建议调整配股募集资金投向：取消1997年配股募集资金项目中投资5232万元“第 三系列一期5000吨电解铝技术改造与扩建项目”和投资2000万元“架设公司第二条 110KV供电专线项目”计划；变更为投资4556.44万元收购陕西东盛药业销售有限责 任公司98.97%的股权,剩余2498.86万元的配股募集资金用于补充公司流动资金.

    上述变更事项已由贵公司1999年度第一次临时股东大会审议通过,并于1999 年 11月12日在《上海证券报》上刊登该次股东大会决议公告.

    贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致.

    2、贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与贵公司1999 年度报告和其他信 息披露的有关内容相符.

    3、 贵公司前次配股募集资金的实际使用情况与本次发行新股申报材料中董事 会《关于前次募集资金使用情况说明》相符.

    4、贵公司前次募集资金已全部使用.