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    一、担保情况概述

    2004年6月1日,本公司与上工股份有限公司签署《关于互相提供银行借款担保之合作协议》,同意与上工股份签署短期借款限额为人民币伍仟万元的互保协议。

    二、被担保人基本情况

    上工股份有限公司于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易,注册地点：上海市浦东新区罗山路1201号,注册资金：人民币叁亿玖仟零叁拾叁万陆仟叁佰贰拾捌元,法定代表人：倪永刚,经营范围：生产缝制设备及零部件,缝纫机专用设备、制衣、生产饮水机、饮用水、塑料制品、生产汽车零部件、技术开发与咨询,销售自产产品。2003年12月31日,上工股份总资产173521万元,负债85103万元,股东权益85987万元,负债率为49%,2003年,公司实现主营业务收入86680万元,净利润1460万元。2004年1-3月份,公司已实现主营业务收入20079万元,净利润509万元。

    公司二届十五次董事会、三届六次董事会已分别审议通过与上工股份签署限额壹亿元、限额贰仟万元的短期借款担保,累计最高限额为壹亿贰仟万元。

    三、担保协议的主要内容

    根据互保协议,互为担保的短期借款限额分别为人民币伍仟万元,有效期为互保合同签署之日起壹年,担保期限为壹年以内(含壹年)。这样,本公司与上工股份的最高限额增加到壹亿柒仟万元。

    本协议须双方董事会审议通过后生效,我公司董事会将对此议案作出决议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2004年6月25日,本公司累计对外担保金额为人民币58587万元,没有逾期担保发生。

    五、备查文件

    1、上海华源企业发展股份有限公司与上工股份有限公司关于互相提供银行借款担保之合作协议；

    2、上工股份有限公司营业执照,2003年度、2004年一季度财务报表。