2006年6月2日,上海华源企业发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2006年6月6日,会议以通讯方式召开,本届董事会共有董事9人,本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议,会议全票通过了《关于公司对外提供担保额度的议案》。

    一、对所属企业进行担保

    截至2005年年末,公司对各所属企业累计担保余额为45,628万元,占公司年末净资产比例为52％,其中为资产负债率超过70%的各所属企业累计担保余额为27,645万元。

    2006年公司计划为所属企业提供的担保余额控制在4亿以内,其中为资产负债率超过70%的各所属企业提供的担保余额控制在2.5亿以内。

    公司拟对以下各所属企业继续提供担保：

    1、东方印染分公司

    2、姜堰色织分公司

    3、新余华源远东纺织有限公司

    4、浙江华源兰宝有限公司

    5、上海香榭里家用纺织品有限公司

    6、六安华源纺织有限公司

    7、上海华源国际贸易发展有限公司

    8、上海华源企业发展进出口有限公司

    9、安徽阜阳华源纺织有限公司

    10、安徽阜阳华源毛纺织有限公司

    11、昆山华源印染有限公司

    12、上海华天电子商务有限公司

    13、江西华源江纺有限公司

    14、海阳华源有限公司

    15、上海华源万成服饰有限公司

    16、上海华源针织时装有限公司

    17、上海丝佳丽时装有限公司

    18、奉化步云西裤有限公司

    19、华源(加拿大)实业有限公司

    20、上海华源兰宝进出口有限公司

    二、与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保

    无锡生命科技发展股份有限公司系本公司控股股东中国华源集团有限公司之终极控股公司,注册地点：无锡市惠山区锡澄南路28号,注册资金：人民币肆亿元,法定代表人：董云雄,经营范围：高新技术产品开发、房地产开发与经营、土地成片开发、会议展览服务、国内贸易。2005年12月31日,该公司总资产109,469万元,负债52,828万元,股东权益42,334万元,负债率为48%,2005年,公司实现主营业务收入24,993万元,净利润299万元。

    本公司拟与无锡生命科技发展股份有限公司签定有效期一年、短期借款最高限额为肆千万元的互保合同(起止日期以具体签订的保证合同为准)。

    上述担保计划,自股东大会(2005年年会)审议通过之日起一年内有效。下一年度公司将根据担保的实际发生余额,重新提出担保计划后再提交董事会和股东大会审议。

    本议案尚需提请股东大会(2005年年会)审议通过。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年六月六日