一、前次募集资金的数额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发审字〖1996〗145号文和146号文批准, 本公 司于1996年8月20日至1996年8月22日采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方 式,以每股5.60元向社会公众发行1,000万股人民币普通股,共募集资金5,600.00 万 元,扣除发行费用400.00万元后,实际募集资金5,200.00万元,上述募集资金于 1996 年8月31日全部到位,并经湖北大信会计师事务有限公司出具鄂信业字〖 1996 〗第 468号验资报告验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    1、1996年8月,公司在《上海证券报》上刊发了招股说明书,在招股说明书中对 募集资金投向承诺如下：

    序号        拟投资项目            拟投入资金（万元）

    1  泰山桃花源、后石坞索道配套工程   1,000.00

    2  泰山中天门索道车厢扩容改造工程     600.00

    3  扩建旅游客运车队                   300.00

    4  兴建泰安索道维修基地              2800.00

    5  其他                               500.00

    合        计                        5,200.00

    2、前次募集资金实际使用情况（单位：万元）

    实际投资项目        计划投   募集资金             

                         资总额  投入金额     1996年  

    泰山桃花源、后石   1,000.00   1,000.00   1,000.00 

    坞索道配套工程

    泰山中天门索道车     600.00     594.15     594.15 

    厢扩容改造工程

    扩建旅游客运车队     300.00     118.72      41.00 

    兴建泰安索道维      2800.00     524.10     115.27 

    修基地

    云南西双版纳                  1,620.00            

    旅游索道

    山东峄山旅游索道                677.85            

    其他                 500.00

    补充流动资金                    665.18            

    合      计         5,200.00   5,200.00  1,750.42  


    实际投资项目          募集资金投入时间           完工

                        1997年   1998年  1999年      程度

    泰山桃花源、后石                                   100%

    坞索道配套工程

    泰山中天门索道车                                   100%

    厢扩容改造工程

    扩建旅游客运车队      77.72                        100%

    兴建泰安索道维       405.66    3.17                100%

    修基地

    云南西双版纳                 986.69    633.31      100%

    旅游索道

    山东峄山旅游索道             512.93    164.92      100%

    其他               

    补充流动资金                           665.18

    合      计          483.38  1,502.79  1,463.41

    3、前次募集资金变更的说明

    招股说明书承诺投资2,800万元新建泰安索道维修基地,由于与外方就合作事项 未达成一致意见,仅完成该项目中的征地及培训中心设施的建设,因此,1998年11 月 19日公司第一届董事会第十次会议审议通过了变更募集资金投向的议案, 并提请股 东大会审议,一九九八年第二次临时股东大会于1998年12月22 日在泰安市泰山索道 宾馆召开,会议审议通过了董事会提交的变更募集资金投向的议案,决定将原募集资 金投资项目新建泰安索道维修基地的2,800万元中的2,200万元用于泰山中天门索道 的技术设备改造。此次变更募集资金投向, 已经中国证券监督管理委员会同意并向 其备案,一九九八年第二次临时股东大会决议公告刊登于1998年12月23 日《中国证 券报》。

    泰山中天门索道的技术设备改造项目投资概算为4,100万元,公司原计划除变更 招股说明书承诺投资项目的2,200万元外 ,不足部分由向老股东配售股票资金解决, 由于配股方案未能如期实施,该投资项目无法开工,为使募集资金尽快发挥经济效益, 1999年3月21日公司召开第二届董事会第三次会议,决定调整募集资金投资项目, 将 泰山中天门索道的技术设备改造项目的2,200 万元调整为投资云南省西双版纳野象 谷旅游索道工程和山东省峄山旅游索道工程,上述调整募集资金投资项目的议案,已 经一九九八年度股东大会审议通过。一九九八年度股东大会决议公告刊登于1999年 5月13日《中国证券报》。

    三、前次募集资金使用的收益情况（单位：万元）

    实际投资项目               主要投资项目产生的主营业务收入

                   1996年          1997年             1998年         

                              金额     比96年     金额     比96年    

                                        增加                增加     

    泰山桃花源、后石坞索

    道配套工程   1,793.02   2,764.94    971.92    2,873.76  1,080.74 

    泰山中天门

    索道车厢扩容

    改造工程     2,365.46   2,830.99    465.53    2,953.11    587.65 

    云南西双版

    纳旅游索道                                                       

    山东峄山旅游索道                                                 


    实际投资项目   

                        1999年              2000年          2001年  

                    金额      比96年   金额      比96年

                               增加                增加

    泰山桃花源、

    后石坞索

    道配套工程       2,311.53    518.51   4,276.09   2,483.07    37.26

    泰山中天门

    索道车厢扩容

    改造工程         4,356.39  1,990.93     982.32  -1,383.14    86.18

    云南西双版

    纳旅游索道         200.44               214.25              213.99

    山东峄山旅游索道    66.62               111.12               88.42

    由于公司泰山桃花源、后石坞索道配套工程项目、泰山中天门索道车厢扩容改 造工程项目是对原有项目的改扩建,难以单独核算改扩建投资项目的收益,因此只对 主营收入进行比较。

    A、招股说明书预计泰山桃花源索道配套工程完成后每年可增加主营业务收入3, 000万元,后石坞索道配套工程完成后每年可增加主营业务收入900万元,与1996年相 比实际增加的主营业务收入未完全达到招股说明书预计数。

    B、 招股说明书预计泰山中天门索道扩容改造工程完成后每年可增加主营业务 收入600万元,与1996年相比实际增加的主营业务收入基本达到招股说明书预计数。

    C、招股说明书预计新建的泰安索道维修基地建成后每年可增加主营业务收入2, 500-3,000万元,由于该投资项目发生了变更, 变更后的投资项目所产生的主营业务 收入与招股说明书不再具有可比性。

    D、招股说明书预计扩建旅游客运车队增加主营业务收入200万元, 由于该投资 项目未单独核算,与招股说明书不具有可比性。

    为了突破原有的产业结构和行业局限,调整优化公司的资产、产业结构,加快发 展高新技术产业的进程,增强公司的持续发展能力,公司于2000年12月17日召开了第 二届董事会第十次会议, 审议通过了公司向山东省泰安市国有资产管理局出售公司 所拥有的泰山中天门、桃花源、后石坞三条大型旅游客运索道的相关资产及其负债, 并向山东齐鲁软件产业有限公司（现已更名为浪潮齐鲁软件产业有限公司）购买通 信事业部和系统集成事业部的全部经营性资产的资产重组方案。上述董事会决议已 经2001年第一次临时股东大会审议通过。截止2001年1月31日止,泰山中天门、桃花 源、后石坞三条大型旅游客运索道不再为公司产生收益。

    四、投资项目的实际使用情况与公司各年度报告中披露的使用情况的对照

    （单位：万元）

    实际投资项目            1996年                      1997年           

                 实际使用情况  年度报告披露  实际使用情况  年度报告披露  

    泰山桃花源、

    后石坞索

    道配套工程    1,000.00      1,000.00

    泰山中天门

    索道车厢扩容

    改造工程        594.15        600.00

    扩建旅游客运车队 41.00         88.41         118.72         192.72

    兴建泰安索道

    维修基地        115.27        115.27         520.93         520.90   

    云南西双版

    纳旅游索道                                                           

    山东峄山旅游索道                                                     

    补充流动资金                                                         

    合  计       1,750.42       1,803.68          639.65        713.62   


    实际投资项目                  1998年                     1999年

                   实际使用情况  年度报告披露  实际使用情况  年度报告披露

    泰山桃花源、

    后石坞索

    道配套工程      

    泰山中天门

    索道车厢扩容

    改造工程        

    扩建旅游客运车队

    兴建泰安索道

    维修基地           524.10          524.10

    云南西双版

    纳旅游索道         986.69          986.69        1,620.00      1,620.00

    山东峄山旅游索道   512.93          512.93          677.85        800.00

    补充流动资金                                       665.18

    合  计           1,502.79        1,502.79        2,963.03      2,420.00

    公司投资项目的实际使用情况与公司各年度报告中披露的使用情况相比较, 整 体基本相符。

    五、结论

    公司董事会认为, 公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本相符。 对部分投资项目的变更经过了法定批准程序并履行了相关信息披露义务,符合法律、 法规以及相关规范性文件的规定。