根据中国证监会上市部（上市部函[2001]259 号）《关于加强上市公司应收大 股东及其关联方款项清收监管工作的通知》，及中国证监会天津证监办上市公司监 管处《关于应收大股东及其关联方款项清收的通知》要求，本公司认真核实了截止 2001年10月31日应收大股东及其关联方款项的数额及形成原因，并对可回收性进行 分析，在此基础上制订了相应的清收方案。

    一、目前本公司应收大股东及其关联方的款项余额如下：

关联方企业名称　　　　　　　关联方关系　　　　　　　 应收款余额

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.6.30　　　　2001.10.31

天津市天海集团有限公司　 本公司的控股股东　 198,290,995.69　 138,549,862.20

香港津运船务代理有限公司 本公司控股股东参股 232,264,543.18　 231,182,034.64

的联营公司

日本天神海运株式会社　　 本公司控股股东参股 275,905,128.61　 266,848,204.59

的联营公司

香港建益船务有限公司　　 本公司控股股东参股　44,695,800.00　　44,695,800.00

的联营公司

精英海运有限公司　　　　 同一母公司　　　　　 6,200,691.53　　 4,684,004.71

天明船务有限公司　　　　 同一母公司　　　　　 3,601,069.86　　 5,100,758.72

天富船务有限公司　　　　 同一母公司　　　　　14,809,016.30　　 5,793,153.93

    二、形成原因和清收情况如下：

    1、大股东情况

    天津市天海集团有限公司（以下简称天海集团）欠款主要为代垫款项。1997年 底至1998年上半年，本公司拟通过增发B股募集资金收购天海集团所有的船舶天光、 天明和天富轮，根据协议本公司支付造船款及垫付船舶改造费用共计1400万美元（ 折合人民币1.16亿元）。因本公司增发B股未能成功实施， 造成此笔应收款挂帐。 本公司曾就此笔应收款于2000年7月18 日与天海集团签定分期三年的还款协议并予 以公告，天海集团根据协议正在偿还对本公司的欠款，并预计于2002年底之前还清。

    2、关联方情况

    （1）香港津运船务代理有限公司、 日本天神海运株式会社及香港建益船务有 限公司，是本公司的海外业务的代理公司，负责本公司海外运费、港口费用等业务 的代收代付，本公司对其应收款项主要为业务经营往来形成，以及付给上述代理公 司的备用金。

    ⅰ2001年本公司为提高市场占有率而扩大了经营规模，租船数量和挂靠港口增 加，营运航次和班轮密度加大，并且根据国际惯例本公司海外业务经营收入一般要 由货主付给代理公司，再由代理公司对本公司进行结算，业务流程的特点导致需要 一定的结算周期，同时本公司承运到香港和日本港口的货物中大部分还要经过二程 船公司转口运往世界各地，也延长了结算周期。上述原因造成本公司对其的应收款 项，本公司财务部门正在与上述代理公司按照实际经营情况核算上述应收款项的余 额，按照正常的结算周期，本公司将于2002年3月底进行结算， 并经境内外会计师 事务所审计后在2001年年度报告中予以披露。

    ⅱ代理公司要为本公司在境外港口垫付诸多费用，因此本公司根据国际惯例预 付给其部分备用金，并视代理公司为本公司代理的航线数量、航线行驶船舶数量及 当地港口相关费用而定（一般一条船100万美元左右）， 目前约占对上述代理公司 应收款项总额的20%左右，该备用金预计将于代理关系结束后一并结算。

    （2）精英海运、天明船务及天富船务分别为本公司租入使用船舶的船东公司， 根据本公司与其签定的租船协议，本公司根据国际惯例向其支付租船保证金形成对 其的应收款，该等款项预计将于租赁协议期满后即2002年10月一并结算。