一、前次募集资金数额及到位时间

    1999年9月3日,江西江中药业股份有限公司(以下简称″公司″)经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]87号文批复,同意公司向全体股东配售人民币普通股2,131.2万股,其中：向国有法人股股东配售691.2万股,向社会公众股股东配售1,440万股。1999年11月17日,公司股票配售成功,配股价格每股10元,扣除发行费用5,000,000.00元,实际募集资金净额208,120,000.00元,其中：国有法人股股东以经营性净资产认购69,120,000.00元；社会公众股股东以货币资金认购净额139,000,000.00元。上述募集的净资产已办理了产权交接手续,募集的货币资金已于1999年11月17日全部到位,并由江西恒信会计师事务所有限公司出具赣恒会验字 1999 第018号验资报告予以验证。

    二、前次募集资金配股说明书中承诺情况

                                                    (单位：万元)
    项目名称                                   实施进度     小计
                                          1999年    2000年
    1、综合制剂楼GMP标准技术改造工程         2000    1742   3742
    2、″健胃消食片″扩产技术改造工程        2000    1835   3835
    3、″博洛克″扩产一期技术改造工程        1800    1307   3107
    4、6亿片/年″蠲哮片″生产线技术改造项目  1420      -    1420
    5、年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线      500    2414   2914
    合   计                                  7720    7298  15018
                                                 13900

    注：不足部分由企业自有资金解决

    三、前次募集资金实际使用情况

    (一)截止2003年6月30日,公司已将前次募集资金投入到具体项目中,结余资金用于补充公司流动资金。

    实际投资项目                                     投资金额
                                      基建投资
                              2000年 2001年  2002年   2003年1-6月    小计
    健胃消食片扩产技术改造工程  -      -    2,551.13       283.87  2,835.00
    博洛克扩产一期技术改造工程  -      -      616.14     1,690.86  2,307.00
    6亿片/年蠲哮片生
    产线技术改造项目            -      -      281.05       638.95    920.00
    年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶
    囊生产线                  866.00   -          -            -     866.00
    收购江中药业有限责任公司
    15%股权
    补充公司流动资金
    合   计                     866    0     3448.32      2613.68      6928
    实际投资项目                                                       投资
                                      流动资金投资 股权投资    合计    进度
                                                     2002年
    健胃消食片扩产技术改造工程           1,000.00            3,835.00  100%
    博洛克扩产一期技术改造工程             800.00            3,107.00  100%
    6亿片/年蠲哮片生产线技术改造项目      500,000            1,420.00  100%
    年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线      634.00            1,500.00  100%
    收购江中药业有限责任公司15%股权                 3277.09   3277.09   -
    补充公司流动资金                       760.91              760.91
    合   计                               3694.91   3277.09  13900.00

    注：1、博洛克扩产一期技术改造工程基建投资支出含配套锅炉设施支出4,952,507.50元、提取设施支出7,427,774.00元。

    2、健胃消食片扩产技术改造工程部分设备可与6亿片/年蠲哮片生产线技术改造项目共用。

    (二)前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺对照

                                             (单位：人民币万元)
    承诺投资项目           实际投资项目             承诺投资额   实际投资额
                                                   募集   自有  募集   自有
                                                   资金   资金  资金   资金
    综合制剂楼GMP标准      收购江中药业有限责任    3742    -    3742    -
    技术改造工程           公司15%股权及补充流
                           动资金
    ″健胃消食片″扩产技术 ″健胃消食片″扩产技术  3835    -    3835    -
    改造工程               改造工程
    ″博洛克″扩产一期技术 ″博洛克″扩产一期技术  3107    -    3107    -
    改造工程               改造工程
    6亿片/年″蠲哮片″生   6亿片/年″蠲哮片″生产  1420    -    1420    -
    产线技术改造项目       线技术改造项目
    年产1.5亿粒阿司匹      年产1.5亿粒阿司匹林     1796   1118  1500    -
    林缓释胶囊生产线       缓释胶囊生产线
    承诺投资项目           实际投资项目                金额差异
                                                      募集   自有
                                                      资金   资金
    综合制剂楼GMP标准      收购江中药业有限责任        -      -
    技术改造工程           公司15%股权及补充流
                           动资金
    ″健胃消食片″扩产技术 ″健胃消食片″扩产技术      -      -
    改造工程               改造工程
    ″博洛克″扩产一期技术 ″博洛克″扩产一期技术      -      -
    改造工程               改造工程
    6亿片/年″蠲哮片″生   6亿片/年″蠲哮片″生产      -      -
    产线技术改造项目       线技术改造项目
    年产1.5亿粒阿司匹      年产1.5亿粒阿司匹林         296   1118
    林缓释胶囊生产线       缓释胶囊生产线

    (三)有关情况说明

    ①原配股说明书中承诺投资的″综合制剂楼GMP标准技术改造″项目因配股资金到位较晚,而国家药品监督局又要求药品生产企业尽快通过GMP认证,否则将停止新药审批并撤消企业有关生产许可。为保障公司的正常经营,公司根据企业生产布局调整,已用自有资金先期投资545万元完成了综合制剂楼固体制剂车间的GMP改造,并通过了国家GMP认证。由于企业综合制剂楼所在场地狭窄,不能适应企业扩大再生产的需要,因此公司拟将生产场地迁入市郊新厂区,对新厂区的GMP改造企业将用自有资金完成。因此,为妥善使用募集资金并兼顾资金使用效益,公司变更了该项目资金用途。

    经二届十次董事会、2002年第一次临时股东大会审议通过,公司将该项目所需资金3,742.00万元变更为3,277.09万元收购江西江中药业有限责任公司15%的股权,结余464.91万元用于补充公司流动资金。

    ②截止2003年6月30日,″健胃消食片扩产技术改造工程″项目累计投入前次募集资金3,835.00万元,占项目承诺投资总额的100%,不足资金由企业自筹解决。

    ③截止2003年6月30日,″博洛克扩产一期技术改造工程″项目累计投入前次募集资金3,107.00万元,占项目承诺计划投资总额的100%,不足资金由企业自筹解决。

    ④截止2003年6月30日,″6亿片/年蠲哮片生产线技术改造项目″累计投入前次募集资金1,420.00万元,占项目承诺计划投资总额的100%,不足资金由企业自筹解决。

    ⑤″年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线″项目已于2000年建设完毕,由于市场原因,公司调整了投资规模,实际投资1,500.00万元(其中固定资产投资866.00万元,补充流动资金634.00万元),占原计划投资总额的51.5%。

    ⑥前次募集资金项目承诺总投资额为15,018.00万元,实际净募集资金为13,900.00万元,承诺投资较实际募集资金差额1,118.00万元由公司自有资金补足。

    根据公司对承诺项目建设的轻重缓急,″年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线″ 项目原承诺投资2914万元,其中募集资金投入1796万元,自有资金补足1118万元。2000年,公司投资1,500.00万元建成该项目,系使用募集资金投入,因此该项目结余募集资金296.00万元。截止2003年6月30日,其余四个项目按照承诺投资规模全部完工,同时将差额296.00万元用于补充公司流动资金。

    ⑦差异情况说明：

    原承诺的五个项目中,除″年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线″项目调减投资后按期建成外,其余均未能按计划进度投入,其主要原因是：

    A、配股资金到位时间接近年末,当年无法投入。

    B、由于公司通过国家医药管理部门GMP认证时间紧迫,而配股资金到位时间情况不确定,对于″综合制剂楼GMP标准技术改造″项目的建设,企业在配股申报过程中已逐步用自有资金投入,2000年建成并顺利GMP认证。而后为保证资金使用效率,此项目募集资金变更了用途。

    C、″健胃消食片扩产技术改造工程″项目、″博洛克扩产一期技术改造工程″项目、″6亿片/年蠲哮片生产线技术改造项目″三个项目2000-2001年未按计划投入的原因是：

    a)公司生产场地位于城市繁华地带,随着南昌经济的发展,根据地方政府城区规划及国家对制药企业生产条件的要求,公司于2000年开始规划搬迁生产场地。上述三个项目需待新场地的建设条件具备后方可实施。

    b)上述三个项目获得批复是在1998年,而2000年上述产品的市场已经发生变化,本着慎重使用募集资金的原则,公司根据市场情况调整了工程建设进度,直至本报告期方全部建成。

    四、前次募集资金实际使用情况与公司各年度(包括中期报告)和其他信息披露文件中涉及的有关内容逐项对照。

                                               (单位：人民币万元)
    投资项目                                信息披露  实际投资金额  差异
                                            投资金额
    1、收购江西江中药业有限责任公司15%股权   3277.09     3277.09      -
    2、″健胃消食片″扩产技术改造工程           3835        3835      -
    3、″博洛克″扩产一期技术改造工程           3107        3107      -
    4、6亿片/年″蠲哮片″生产线技术改造项目     1420        1420      -
    5、年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线        1500        1500      -
    6、补充公司流动资金                       760.91      760.91      -
    合  计                                     13900       13900      -

    五、前次募集资金效益情况说明

    (一)″综合制剂楼GMP标准技术改造″项目：该项目已变更为″收购江西江中药业有限责任公司15%的股权及补充公司流动资金″,由于2002年1月收购江西江中药业有限责任公司15%的股权后将其注销,因此该项目效益直接体现在上市公司的本部经营业绩中。2003年上半年该项目当期实现净利润436.78万元。

    (二)″健胃消食片扩产技术改造工程″项目：进入2003年,公司健胃消食片出现快速增长,为抓住市场机会,2003年上半年在项目建设过程中采取边建设边投产的方式滚动投入,截止2003年6月,项目全部建成,当期产生收益1,193.73万元。

    (三)″博洛克扩产一期技术改造工程″项目及″6亿片/年蠲哮片生产线技术改造项目″：此两项目2003年6月建成,尚未产生效益。

    (四)″年产1.5亿粒阿司匹林缓释胶囊生产线″项目：2000年建成,未产生效益。

    六、公司董事会意见

    综上所述,截止2003年6月30日,公司已按前次募集资金使用承诺项目进行了投入,有关变更履行了合法程序,并按有关规定进行了信息披露,资金已全部使用完毕。

    

江西江中药业股份有限公司董事会

    二○○三年九月二十日