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资产负债表
编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司 单位：人民币元
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产:
货币资金 5,941,343.84 75,000,000.00
短期投资 40,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 9,996,825.28
预付帐款 16,000,000.00
应收补贴款
存货 2,228,634.00
待摊费用 13,248.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 74,180,051.12 75,000,000.00
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计 - -
固定资产:
固定资产原价 254,270.50
减：累计折旧 18,459.80
固定资产净值 235,810.70
减：固定资产减值准备
固定资产净额 235,810.70
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 235,810.70 -
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 756,804.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 756,804.38 -
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 75,172,666.20 75,000,000.00
负债和股东权益 2002年6月30日 2001年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收货款
应付工资 114,400.00
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 56,766.20
预提费用 1,500.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 172,666.20 -
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 172,666.20 -
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益:
股本 75,000,000.00 75,000,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 -
盈余公积 -
其中:公益金 -
未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示）
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 75,000,000.00 75,000,000.00
负债及股东权益总计 75,172,666.20 75,000,000.00
现金流量表
编制单位：上海淀山湖新城发展有限公司 2002年1月-6月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 184,430.72
现金流入小计 184,430.72
购买商品、接收劳务支付的现金 18,228,634.00
支付给职工以及为职工支付的现金 130,019.50
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 10,630,162.88
现金流出小计 28,988,816.38
经营活动产生的现金流量净额 -28,804,385.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购置固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 254,270.50
投资所支付的现金 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 40,254,270.50
投资活动产生的现金流量净额 -40,254,270.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金产生的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,058,656.16
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -
加：计提的资产减值准备 30,080.72
固定资产折旧 18,459.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 -756,804.38
待摊费用的减少（减：增加） -13,248.00
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期投资的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,228,634.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,026,906.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 171,166.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,804,385.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 5,941,343.84
减：现金的期初余额 75,000,000.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -69,058,656.16
资产负债表
编制单位：上海实业发展有限公司 单位：人民币元
资产 2002.6.30 2001.12.31
流动资产： - -
现金 14,205.67 33,211.60
银行存款 172,569,455.57 157,396,261.78
短期投资 173,220.00 95,340.00
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 - -
其他应收款 2,074,374.94 6,949,021.93
预付帐款 - -
应收补贴款 - -
存货 82,507,533.58 93,579,902.22
待摊费用 17,247.55 -
一年内到期的长期投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 257,356,037.31 258,053,737.53
长期投资 90,000.00 90,000.00
固定资产： - -
固定资产原价 102,487,437.61 102,487,437.61
减：累计折旧 81,479,899.38 76,360,419.06
固定资产净值 21,007,538.23 26,127,018.55
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 21,007,538.23 26,127,018.55
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 21,007,538.23 26,127,018.55
无形资产： - -
场地使用权 - -
工业产权及专有技术 - -
其他无形资产 - -
无形资产合计 - -
其他资产： - -
开办费 - -
递延税款借项 6,307,721.93 7,721,728.68
其他递延支出 - 109,427.11
待核销汇兑损失 - -
其他资产合计 6,307,721.93 7,831,155.79
资产总计 284,761,297.47 292,101,911.87
负债和股东权益 2002.6.30 2001.12.31
流动负债： - -
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 - 8,147,280.20
应付工资 21,255.72 -
应交税金 4,928,587.15 2,550,313.99
其他未交款 425.86 424.52
预收帐款 131,343,201.08 145,657,949.39
其他应付款 35,243,399.87 31,445,280.71
预提费用 6,798,704.89 -
应付福利费 7,231,463.82 7,960,226.71
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 185,567,038.39 195,761,475.52
长期负债: - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 185,567,038.39 195,761,475.52
所有者权益： - -
实收资本 91,040,328.57 91,040,328.57
其中：中方投资 - -
外方投资 91,040,328.57 91,040,328.57
减：已归还投资 91,040,328.57 91,040,328.57
资本公积 - -
盈余公积 25,530,558.96 24,725,587.78
未分配利润 73,663,700.12 71,614,848.57
所有者权益合计 99,194,259.08 96,340,436.35
负债及股东权益总计 284,761,297.47 292,101,911.87
资产 2000.12.31 1999.12.31
流动资产： - -
现金 3,095.56 28,536.84
银行存款 144,325,580.76 100,936,385.81
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 8,168,776.00 7,876,178.37
其他应收款 145,955.73 5,126,348.14
预付帐款 - -
应收补贴款 - -
存货 190,054,250.09 219,634,245.77
待摊费用 - -
一年内到期的长期投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 342,697,658.14 333,601,694.93
长期投资 90,000.00 391,000.00
固定资产： - -
固定资产原价 72,456,300.83 72,723,915.06
减：累计折旧 66,199,974.14 57,353,407.68
固定资产净值 6,256,326.69 15,370,507.38
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 6,256,326.69 15,370,507.38
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 6,256,326.69 15,370,507.38
无形资产： - -
场地使用权 - -
工业产权及专有技术 - -
其他无形资产 - -
无形资产合计 - -
其他资产： - -
开办费 - -
递延税款借项 12,444,076.65 14,099,231.50
其他递延支出 293,786.23 478,145.35
待核销汇兑损失 16,462,057.61 37,123,519.90
其他资产合计 29,199,920.49 51,700,896.75
资产总计 378,243,905.32 401,064,099.06
负债和股东权益 2000.12.31 1999.12.31
流动负债： - -
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 788,890.20 821,224.20
应付工资 157,540.93 671,625.66
应交税金 1,454,362.59 2,979,029.82
其他未交款 - -
预收帐款 242,265,921.04 275,987,835.62
其他应付款 27,324,711.34 25,225,413.10
预提费用 - -
应付福利费 8,364,348.65 6,497,971.75
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 280,355,774.75 312,183,100.15
长期负债: - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负债合计 280,355,774.75 312,183,100.15
所有者权益： - -
实收资本 91,040,328.57 91,040,328.57
其中：中方投资 - -
外方投资 91,040,328.57 91,040,328.57
减：已归还投资 91,040,328.57 91,040,328.57
资本公积 - -
盈余公积 24,073,972.43 24,073,972.43
未分配利润 73,814,158.14 64,807,026.48
所有者权益合计 97,888,130.57 88,880,998.91
负债及股东权益总计 378,243,905.32 401,064,099.06
利润及利润分配表
编制单位：上海实业发展有限公司 单位：人民币元
项目 2002.1-6 2001
一、经营收入 45,153,062.69 140,787,645.23
减：经营税金 4,048,648.79 7,967,502.81
经营成本 21,709,736.58 83,454,764.82
二、经营毛利 19,394,677.32 49,365,377.60
减：营业费用 598,736.90 1,837,249.76
管理费用 1,629,362.40 11,004,826.23
财务费用 3,179,340.20 9,587,662.68
其中：利息支出 252,420.00 -6,898,663.08
汇兑损失 3,565,804.25 16,462,039.49
三、经营利润 13,987,237.82 26,935,638.93
加：其他业务利润 1,517,608.43 425,680.36
四、营业利润 15,504,846.25 27,361,319.29
加：投资收益 1,565,268.83 1,816,307.42
营业外收入 - -
减：营业外支出 605 1,264.00
加：以前年度损益调整 - -
五、利润总额 17,069,510.08 29,176,362.71
减：所得税 5,987,872.13 9,052,083.13
- -
六、净利润
（净亏损以“－”号填列） 11,081,637.95 20,124,279.58
加：年初未分配利润 71,614,848.57 73,814,158.14
其他转入
七、可供分配的利润 82,696,486.52 93,938,437.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 1,207,456.77 651,615.35
提取储备基金
提取企业发展基金 804,971.18 651,615.35
利润归还投资
八、可供投资者分配的利润 80,684,058.57 92,635,207.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付利润 7,020,358.45 21,020,358.45
转作资本（或股本）
的普通股股利
九、未分配利润 73,663,700.12 71,614,848.57
项目 2000 1999
一、经营收入 80,419,284.95 80,366,307.34
减：经营税金 4,720,857.29 5,602,566.96
经营成本 34,285,966.94 42,465,171.69
二、经营毛利 41,412,460.72 32,298,568.69
减：营业费用 1,769,117.86 2,297,411.96
管理费用 3,553,361.23 2,814,154.57
财务费用 18,949,930.32 -4,627,394.87
其中：利息支出 -1,692,853.02 -4,636,471.22
汇兑损失 20,652,005.43 5,607.90
三、经营利润 17,140,051.31 31,814,397.03
加：其他业务利润 1,384,756.92 2,671,143.99
四、营业利润 18,524,808.23 34,485,541.02
加：投资收益 - -
营业外收入 - 1,819,909.32
减：营业外支出 62,906.92 36,516.72
加：以前年度损益调整 - -
五、利润总额 18,461,901.31 36,268,933.62
减：所得税 5,429,594.22 10,415,620.96
- -
六、净利润
（净亏损以“－”号填列） 13,032,307.09 25,853,312.66
加：年初未分配利润 64,807,026.48 103,027,686.25
其他转入
七、可供分配的利润 77,839,333.57 128,880,998.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 4,025,175.43
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资 24,073,972.43
八、可供投资者分配的利润 73,814,158.14 104,807,026.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付利润 40,000,000.00
转作资本（或股本）
的普通股股利
九、未分配利润 73,814,158.14 64,807,026.48
现金流量表
编制单位：上海实业发展有限公司 2002年1月-6月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,801,347.19
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,940,164.08
现金流入小计 32,741,511.27
购买商品、接收劳务支付的现金 234,786.34
支付给职工以及为职工支付的现金 2,647,711.11
支付的各项税费 6,518,989.66
支付的其他与经营活动有关的现金 2,498,800.10
现金流出小计 11,900,287.21
经营活动产生的现金流量净额 20,841,224.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 95,340.00
取得投资收益所收到的现金 1,565,268.83
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,660,608.83
购置固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 173,220.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 173,220.00
投资活动产生的现金流量净额 1,487,388.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 7,272,778.45
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 7,272,778.45
筹资活动产生的现金流量净额 -7,272,778.45
四、汇率变动对现金产生的影响 98,353.42
五、现金及现金等价物净增加额 15,154,187.86
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,081,637.95
加：计提的资产减值准备 22,944.65
固定资产折旧 5,119,480.32
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 92,179.56
预提费用的增加（减：减少） -1,348,575.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期投资的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 154,066.58
投资损失（减：收益） -1,565,268.83
递延税款贷项（减：借项） 1,414,006.75
存货的减少（减：增加） 11,072,368.64
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,874,646.99
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,076,263.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 20,841,224.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 172,583,661.24
减：现金的期初余额 157,429,473.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,154,187.86
资产负债表
编制单位：上海上实置业有限公司 单位：人民币元
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产:
货币资金 69,494,054.33 127,229,472.19
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 - -
其他应收款 13,771,250.62 4,514,777.16
预付帐款 - -
应收补贴款 - -
存货 76,254,809.97 371,601,698.53
待摊费用 222,864.04 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 159,742,978.96 503,345,947.88
长期投资:
长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
长期投资合计 - -
固定资产:
固定资产原价 14,425.00 14,425.00
减：累计折旧 3,100.80 1,764.00
固定资产净值 11,324.20 12,661.00
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 11,324.20 12,661.00
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 11,324.20 12,661.00
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 - 17,891,056.26
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 - 17,891,056.26
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 159,754,303.16 521,249,665.14
负债和股东权益 2002年6月30日 2001年12月31日
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 - -
应付帐款 - -
预收货款 46,475,769.16 518,182,738.00
应付工资 -30,108.90 -23,380.20
应付福利费 89,722.58 85,589.54
应付股利 - -
应交税金 2,714,954.35 -25,837,273.64
其他应交款 -85,079.72 -1,163,956.37
其他应付款 51,557,956.14 5,947.81
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 100,723,213.61 491,249,665.14
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 100,723,213.61 491,249,665.14
少数股东权益（合并报表填列） - -
股东权益:
股本 30,000,000.00 30,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 30,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 - -
盈余公积 - -
其中:公益金 - -
未分配利润（未弥补
亏损以“－”号表示） 29,031,089.55 -
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计 59,031,089.55 30,000,000.00
负债及股东权益总计 159,754,303.16 521,249,665.14
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产:
货币资金 18,803,111.35 3,004,742.73
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 12,541,887.12 -
其他应收款 63,652,336.04 -
预付帐款 - -
应收补贴款 - -
存货 171,807,462.93 41,435,000.00
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 266,804,797.44 44,439,742.73
长期投资:
长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
长期投资合计 - -
固定资产:
固定资产原价 3,400.00 -
减：累计折旧 102 -
固定资产净值 3,298.00 -
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 3,298.00 -
工程物资 - -
在建工程 - -
固定资产清理 - -
固定资产合计 3,298.00 -
无形资产及其他资产:
无形资产 - -
长期待摊费用 6,892,520.40 109,060.62
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 6,892,520.40 109,060.62
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 273,700,615.84 44,548,803.35
负债和股东权益 2000年12月31日 1999年12月31日
流动负债:
短期借款 185,000,000.00 -
应付票据 - -
应付帐款 - -
预收货款 61,326,397.00 -
应付工资 -17,737.10 -
应付福利费 - -
应付股利 - -
应交税金 -2,501,359.08 -
其他应交款 -112,684.98 -
其他应付款 6,000.00 14,548,803.35
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 243,700,615.84 14,548,803.35
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项 - -
负债合计 243,700,615.84 14,548,803.35
少数股东权益（合并报表填列） - -
股东权益:
股本 30,000,000.00 30,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 30,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 - -
盈余公积 - -
其中:公益金 - -
未分配利润（未弥补
亏损以“－”号表示） - -
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债及股东权益总计 273,700,615.84 44,548,803.35
利润及利润分配表
编制单位：上海上实置业有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年度 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 524,339,896.00 - - -
减：主营业务成本 435,074,681.56 - - -
主营业务税金及附加 27,672,038.01 - - -
二、主营业务利润 61,593,176.43 - - -
加：其他业务利润 - - - -
营业费用 12,526,165.54 - - -
管理费用 15,148,151.02 - - -
财务费用 -241,891.31 - - -
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 34,160,751.18 - - -
加：投资收益
（损失以“-”号填列） - - - -
补贴收入 - - - -
营业外收入 - - - -
减：营业外支出 - - - -
四、利润总额 34,160,751.18 - - -
减：所得税 5,129,661.63 - - -
减：少数股东损益 - - - -
五、净利润 29,031,089.55 - - -
加：年初未分配利润 - - - -
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 29,031,089.55 - - -
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 29,031,089.55 - - -
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 29,031,089.55 - - -
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
编制单位：上海上实置业有限公司 2002年1月-6月 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,632,927.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 242,461.81
现金流入小计 52,875,388.97
购买商品、接收劳务支付的现金 98,659,114.01
支付给职工以及为职工支付的现金 461,338.18
支付的各项税费 8,133,795.00
支付的其他与经营活动有关的现金 3,356,559.64
现金流出小计 110,610,806.83
经营活动产生的现金流量净额 -57,735,417.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购置固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金产生的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,735,417.86
补充资料 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,031,089.55
加：计提的资产减值准备 35,862.31
固定资产折旧 1,336.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 19,684,901.70
待摊费用的减少（减：增加） -222,864.04
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期投资的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 295,346,888.56
经营性应收项目的减少（减：增加） 9,292,335.77
经营性应付项目的增加（减：减少） -410,904,968.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 -57,735,417.86
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69,494,054.33
减：现金的期初余额 127,229,472.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,735,417.86
模拟资产负债表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司 单位：人民币元
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产:
货币资金 87,781,222.73 72,302,466.09
短期投资
应收票据 207,000,000.00 207,000,000.00
应收股利 9,087,824.09
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款
应收补贴款
存货 438,893,244.00 444,577,614.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 742,762,290.82 723,880,080.67
长期投资:
长期股权投资 372,657,750.52 353,423,771.27
长期债权投资
长期投资合计 372,657,750.52 353,423,771.27
合并价差
固定资产:
固定资产原价 - -
减：累计折旧 - -
固定资产净值 - -
减：固定资产减值准备
固定资产净额 - -
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 - -
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - -
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 1,115,420,041.34 1,077,303,851.94
负债和股东权益 2002年6月30日 2001年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收货款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 8,000,039.14 8,000,039.14
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 8,000,039.14 8,000,039.14
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 8,000,039.14 8,000,039.14
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益:
股本 587,541,643.00 587,541,643.00
减：已归还投资
股本净额 587,541,643.00 587,541,643.00
资本公积 424,573,692.52 424,573,692.52
盈余公积 31,735,141.82 31,735,141.82
其中:公益金 21,869,919.97 21,869,919.97
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示） 63,569,524.86 25,453,335.46
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 1,107,420,002.20 1,069,303,812.80
负债及股东权益总计 1,115,420,041.34 1,077,303,851.94
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产:
货币资金 45,434,130.92 25,384,718.69
短期投资
应收票据 207,000,000.00 207,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款
应收补贴款
存货 455,946,355.74 467,315,096.90
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 708,380,486.66 699,699,815.59
长期投资:
长期股权投资 361,405,556.02 369,387,340.77
长期债权投资
长期投资合计 361,405,556.02 369,387,340.77
合并价差
固定资产:
固定资产原价 - -
减：累计折旧 - -
固定资产净值 - -
减：固定资产减值准备
固定资产净额 - -
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 - -
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 - -
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 1,069,786,042.68 1,069,087,156.36
负债和股东权益 2000年12月31日 1999年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收货款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款 8,000,039.14 8,000,039.14
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 8,000,039.14 8,000,039.14
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 8,000,039.14 8,000,039.14
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益:
股本 587,541,643.00 587,541,643.00
减：已归还投资
股本净额 587,541,643.00 587,541,643.00
资本公积 424,573,692.52 424,573,692.52
盈余公积 31,735,141.82 31,735,141.82
其中:公益金 21,869,919.97 21,869,919.97
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示） 17,935,526.20 17,236,639.88
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 1,061,786,003.54 1,061,087,117.22
负债及股东权益总计 1,069,786,042.68 1,069,087,156.36
模拟合并资产负债表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司 单位：人民币元
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产:
货币资金 163,216,620.90 274,531,938.28
短期投资 40,000,000.00
应收票据 207,000,000.00 207,000,000.00
应收股利 9,087,824.09
应收利息
应收帐款
其他应收款 23,768,075.90 4,514,777.16
预付帐款 16,000,000.00
应收补贴款
存货 517,376,687.97 816,179,313.11
待摊费用 236,112.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 976,685,320.90 1,302,226,028.55
长期投资:
长期股权投资 231,277,367.86 234,863,898.47
长期债权投资
长期投资合计 231,277,367.86 234,863,898.47
合并价差 29,155,511.02 29,559,872.80
固定资产:
固定资产原价 268,695.50 14,425.00
减：累计折旧 21,560.60 1,764.00
固定资产净值 247,134.90 12,661.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额 247,134.90 12,661.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 247,134.90 12,661.00
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 756,804.38 17,891,056.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 756,804.38 17,891,056.26
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 1,238,122,139.06 1,584,553,517.08
负债和股东权益 2002年6月30日 2001年12月31日
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
预收货款 46,475,769.16 518,182,738.00
应付工资 84,291.10 -23,380.20
应付福利费 89,722.58 85,589.54
应付股利
应交税金 2,714,954.35 -25,837,273.64
其他应交款 -85,079.72 -1,163,956.37
其他应付款 59,614,761.48 8,005,986.95
预提费用 1,500.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 108,895,918.95 499,249,704.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 108,895,918.95 499,249,704.28
少数股东权益（合并报表填列） 21,806,217.91 16,000,000.00
股东权益:
股本 587,541,643.00 587,541,643.00
减：已归还投资
股本净额 587,541,643.00 587,541,643.00
资本公积 424,573,692.52 424,573,692.52
盈余公积 31,735,141.82 31,735,141.82
其中:公益金 21,869,919.97 21,869,919.97
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示） 63,569,524.86 25,453,335.46
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计 1,107,420,002.20 1,069,303,812.80
负债及股东权益总计 1,238,122,139.06 1,584,553,517.08
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资产:
货币资金 64,237,242.27 28,389,461.42
短期投资
应收票据 207,000,000.00 207,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 12,541,887.12
其他应收款 63,652,336.04 -
预付帐款
应收补贴款
存货 627,753,818.67 508,750,096.90
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 975,185,284.10 744,139,558.32
长期投资:
长期股权投资 307,036,959.67 314,210,020.87
长期债权投资
长期投资合计 307,036,959.67 314,210,020.87
合并价差 30,368,596.35 31,177,319.90
固定资产:
固定资产原价 3,400.00 -
减：累计折旧 102 -
固定资产净值 3,298.00 -
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,298.00 -
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 3,298.00 -
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 6,892,520.40 109,060.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,892,520.40 109,060.62
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 1,319,486,658.52 1,089,635,959.71
负债和股东权益 2000年12月31日 1999年12月31日
流动负债:
短期借款 185,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收货款 61,326,397.00
应付工资 -17,737.10
应付福利费
应付股利
应交税金 -2,501,359.08
其他应交款 -112,684.98
其他应付款 8,006,039.14 22,548,842.49
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 251,700,654.98 22,548,842.49
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 251,700,654.98 22,548,842.49
少数股东权益（合并报表填列） 6,000,000.00 6,000,000.00
股东权益:
股本 587,541,643.00 587,541,643.00
减：已归还投资
股本净额 587,541,643.00 587,541,643.00
资本公积 424,573,692.52 424,573,692.52
盈余公积 31,735,141.82 31,735,141.82
其中:公益金 21,869,919.97 21,869,919.97
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示） 17,935,526.20 17,236,639.88
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计 1,061,786,003.54 1,061,087,117.22
负债及股东权益总计 1,319,486,658.52 1,089,635,959.71
模拟利润及利润分配表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年度
一、主营业务收入 11,968,799.17 20,112,508.13
减：主营业务成本 7,120,626.48 13,782,242.14
主营业务税金及附加 622,728.86 1,041,761.78
二、主营业务利润 4,225,443.83 5,288,504.21
加：其他业务利润 127,737.72 398,167.48
减：营业费用
管理费用 2,758,795.49 5,275,148.36
财务费用
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 1,594,386.06 411,523.33
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 36,521,803.34 7,106,285.93
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 38,116,189.40 7,517,809.26
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 38,116,189.40 7,517,809.26
加：年初未分配利润 25,453,335.46 17,935,526.20
其他转入
六、可供分配的利润 63,569,524.86 25,453,335.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 63,569,524.86 25,453,335.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 63,569,524.86 25,453,335.46
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 9,431,597.94 6,551,593.73
减：主营业务成本 12,500,532.91 12,154,932.41
主营业务税金及附加 478,583.45 332,229.54
二、主营业务利润 -3,547,518.42 -5,935,568.22
加：其他业务利润 195,537.61 151,719.33
减：营业费用
管理费用 4,766,484.46 5,387,581.11
财务费用
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） -8,118,465.27 -11,171,430.00
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 8,817,351.59 17,842,514.12
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 698,886.32 6,671,084.12
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 698,886.32 6,671,084.12
加：年初未分配利润 17,236,639.88 10,565,555.76
其他转入
六、可供分配的利润 17,935,526.20 17,236,639.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 17,935,526.20 17,236,639.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
的普通股股利
八、未分配利润 17,935,526.20 17,236,639.88
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
模拟合并利润及利润分配表
编制单位：上海浦东不锈薄板股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年度
一、主营业务收入 536,308,695.17 20,112,508.13
减：主营业务成本 442,195,308.04 13,782,242.14
主营业务税金及附加 28,294,766.87 1,041,761.78
二、主营业务利润 65,818,620.26 5,288,504.21
加：其他业务利润 127,737.72 398,167.48
减：营业费用 12,526,165.54
管理费用 17,906,946.51 5,275,148.36
财务费用 -241,891.31
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 35,755,137.24 411,523.33
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 13,296,931.70 7,106,285.93
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 49,052,068.94 7,517,809.26
减：所得税 5,129,661.63
减：少数股东损益 5,806,217.91
五、净利润 38,116,189.40 7,517,809.26
加：年初未分配利润 25,453,335.46 17,935,526.20
其他转入
六、可供分配的利润 63,569,524.86 25,453,335.46
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 63,569,524.86 25,453,335.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 63,569,524.86 25,453,335.46
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2000年度 1999年度
一、主营业务收入 9,431,597.94 6,551,593.73
减：主营业务成本 12,500,532.91 12,154,932.41
主营业务税金及附加 478,583.45 332,229.54
二、主营业务利润 -3,547,518.42 -5,935,568.22
加：其他业务利润 195,537.61 151,719.33
减：营业费用
管理费用 4,766,484.46 5,387,581.11
财务费用
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） -8,118,465.27 -11,171,430.00
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 8,817,351.59 17,842,514.12
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 698,886.32 6,671,084.12
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 698,886.32 6,671,084.12
加：年初未分配利润 17,236,639.88 10,565,555.76
其他转入
六、可供分配的利润 17,935,526.20 17,236,639.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 17,935,526.20 17,236,639.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 17,935,526.20 17,236,639.88
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
