根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会第 一号主席令《上市公司新股发行管理办法》和证监发(2001)43号《关于做好上市公 司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定, 公司董事会就公司前次募集资 金的使用情况做如下说明:
    一、前次募集资金的数额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)113号文批准,于1998年10月实施了 配股方案,公司以1997年末总股本8060万股为基数,向全体股东按10:3的比例,配售 858万股,配售价格每股8元,扣除相关费用,实际共募集货币资金66000000.00元。截 止1998年10月14日,上述配股资金全部存入银行帐户, 并经辽宁东方会计师事务所 (1998)辽会师证验字第113号验资报告验证。
    二、前次募集资金投向的承诺
    1、前次募集资金投向的承诺
拟投资项目 拟投入资金(万元)(1)收购针织品用于扩大出口 2900—3100
(2)收购毛针织品用于扩大出口 3500—3700
合计 6400—6800
    2、前次募集资金实际使用情况
    (1)收购针织品用于扩大出口
    该项目计划投资2900—3100万元,1999年实际投资3100万元; 当年公司针织品 出口实现利润4633万元。
    (2)收购毛针织品用于扩大出口
    该项目计划投资3500—3700万元,1999年实际投资3500万元; 当年公司毛针织 品出口实现利润4441万元。
    3、前次募集资金实际使用情况与1998年度配股说明书承诺内容对照
单位:万元项目名称 承诺投资 截止1999年末 承诺实现
金额 实现投资金额 年税后利润
增长(未考虑)
配额使用费
收购针织品用于 2900—3100 3100 500—600
扩大出口
收购毛针织品 3500—3700 3500 700—800
用于扩大出口
合计 6400—6800 6600 1200—1400
项目名称 1999年考虑 不考虑出口配
出口配额费实 额费1999年
际税后利 度利润增长
润增长
收购针织品用于 20 575
扩大出口
收购毛针织品 265 1417
用于扩大出口
合计 285 1992
    公司1998年配股说明书中的承诺是在未考虑配额使用费的情况下做出的, 但从 1999年开始,国家对外贸企业实行政策调整,扩大了配额有偿使用范围。由于该项政 策性调整使公司1999年较上年多支出营业费用2102万元,其中针织品配额费555万元; 毛织品配额费1152万元,其他配额费 395 万元。 如扣除该项政策性调整因素影响 ,1999年针织品出口利润增长为575万元,毛针织品出口利润增长1417万元。
    4、募集资金使用情况与公司各年度报告及其他信息披露文件中有关内容对照
    公司前次募集资金的使用情况与1999年度关于前次募集资金使用情况的披露一 致。
    
辽宁成大股份有限公司董事会    2002年3月22日