每日必读审计报告
五洲会字[2001]8-466号
新疆屯河投资股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司拟收购的新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分 公司2001年9月30日的资产负债表和2001年1-9月利润表。这些会计报表由新疆屯河 集团有限责任公司奇台食品分公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合新疆屯 河集团有限责任公司奇台食品分公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。
我们认为，新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司上述会计报表符合《企 业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司2001年9月30日的财务状况和2001年1-9 月经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送一: 新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司2001年9月30 日资产负债 表和2001年1-9月利润表
附送二: 新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司2001年1-9 月会计报表注 释
五洲联合会计师事务所
中国 注册 会计 师 陈 军
中国 注册 会计 师 张 静
日期2001年10月16日
审计报告
五洲会字[2001]8-470号
新疆屯河投资股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司拟收购的新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分 公司2001年9月30日的资产负债表和2001年1-9月利润表。这些会计报表由新疆屯河 集团有限责任公司额敏食品分公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合新疆屯 河集团有限责任公司额敏食品分公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。
我们认为，新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司上述会计报表符合《企 业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司2001年9月30日的财务状况和2001年1-9 月经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送一: 新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司2001年9月30 日资产负债 表和2001年1-9月利润表
附送二: 新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司2001年1-9 月会计报表注 释
五洲联合会计师事务所
中 国 注 册 会 计 师 陈 军
中 国 注 册 会 计 师 康利华
2001年10月16日
审计报告
五洲会字[2001]8-471号
新疆屯河投资股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司拟收购的新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分 公司2001年9月30日资产负债表，2001年1-9月利润表及利润分配表。这些会计报表 由新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司负责，我们的责任是对其发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司上述会计报表符合《企 业会计准则》和《工业企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司2001年9月30日的财务状况和2001年1-9 月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
附送一:新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司2001年9月30日资产负债表、 2001年1-9月利润及利润分配表
附送二:会计报表附注
五洲联合会计师事务所
中 国 注 册 会 计 师 陈 军
中 国 注 册 会 计 师 宋 岩
中国.新疆.乌鲁木齐 2001年10月18日
资产负债表
编报单位：新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司 单位:人民币元
资产 附注 2001年9月30日
流动资产：
货币资金 1 290,261.94
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 2 1,327,429.22
减：坏帐准备 2 6,637.15
应收账款净额 1,320,792.07
预付账款 4 1,958,816.32
应收补贴款 -
其他应收款 3 4,680,437.57
存货 5 15,857,007.53
待摊费用 6 469,794.15
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 24,577,109.58
长期投资：
长期投资 -
固定资产：
固定资产原价 7 173,604,580.96
减：累计折旧 7 75,093,593.50
固定资产净值 98,510,987.46
固定资产清理 -
在建工程 8 994,150.68
待处理固定资产净损失 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 99,505,138.14
无形及递延资产：
无形资产 11,207,740.08
递延资产 -
无形及递延资产合计 11,207,740.08
其他长期资产:
其他长期资产 -
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 135,289,987.80
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 9 120,000,000.00
应付票据 -
应付账款 10 6,827,869.42
预收账款 4,301,180.45
其他应付款 13 6,823,353.32
应付工资 968,350.00
应付福利费 278,684.23
未交税金 11 1,728,841.97
未付利润 -
其他未交款 12 3,260.64
预提费用 507,554.25
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 141,439,094.28
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项
递延税款贷项 -
负债合计: 141,439,094.28
所有者权益:
实收资本 -
资本公积
本年利润
盈余公积 -
其中：公益金
未分配利润 14 -6,149,106.48
所有者权益合计 -6,149,106.48
负债及所有者权益总计 135,289,987.80
法定代表人: 主管会计机构负责人:
资产负债表
编报单位：新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司 单位:人民币元
资产 2001年9月30日
流动资产：
货币资金 613,667.12
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 2,736,711.15
坏账准备 -
应收账款净额 2,736,711.15
其他应收款 12,591,484.87
预付帐款 968,433.39
应收补贴款 -
存货 7,255,976.51
持摊费用 637,091.24
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 24,803,364.28
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 70,693,786.80
减：累计折旧 45,310,180.09
固定资产净值 25,383,606.71
减：固定资产减值准备
固定资产净额 25,383,606.71
工程物资
在建工程 271,238.52
固定资产清理 -
持处理固定资产净损失 -
固定资产合计 25,654,845.23
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税款：
递延税款借项
资产总计 50,458,209.51
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 30,310,248.29
预收帐款 3,183,720.34
应付工资 -
应付福利费 354,840.55
应付股利 -
应交税金 3,293,933.83
其他应交款 122,901.02
其他应付款 3,834,458.46
预提费用 2,769,738.10
预计负债 -
一年内期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 46,869,840.59
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 46,869,840.59
权益：
上级拨入资金 -
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润 3,588,368.92
股东权益合计 3,588,368.92
负债及股东权益总计 50,458,209.51
法定代表人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表
编表单位:新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司 2001年9月30日
单位:人民币元
资产 2001年9月30日
流动资产：
货币资金 869,263.74
短期投资 -
应收票据 -
应收账款 -
减：坏账准备 -
应收账款净额 -
其他应收款 940,736.87
预付帐款 4,774,728.02
应收补贴款 -
存货 20,787,426.11
待摊费用 41,365.00
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 27,413,519.74
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
固定资产： -
固定资产原价 114,144,902.18
减：累计折旧 93,202,473.04
固定资产净值 20,942,429.14
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 20,942,429.14
工程物资 -
在建工程 3,946,297.52
固定资产清理 436,119.87
持处理固定资产净损失 90,186.00
固定资产合计 25,415,032.53
无形资产及其他资产： -
无形资产 15,200,000.00
递延资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 15,200,000.00
递延税款： -
递延税款借项 -
资产总计 68,028,552.27
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 823,151.65
预收帐款 -
应付工资 74,041.14
应付福利费 161,271.25
应付股利 -
应交税金 476,882.59
其他应交款 -
其他应付款 22,223,234.98
预提费用 594,774.77
预计负债 -
一年内期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 74,353,356.38
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税款： -
递延税款贷项 -
负债合计 74,353,356.38
股东权益： -
股本 -
减：已归还投资 -
股本净额 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中:公益金
未分配利润 -6,324,804.11
股东权益合计 -6,324,804.11
负债及股东权益总计 68,028,552.27
法定代表人: 财务负责人: 制表人:
利润及利润分配表
编报单位：新疆屯河集团有限责任公司焉耆食品分公司 单位:人民币元
项目 附注 2001年1-9月
产品销售收入 15 52,707,523.64
其中：出口产品销售收入 -
减：销售折扣与折让 -
产品销售净额 52,707,523.64
减:产品销售税金 16 588,773.52
产品销售成本 15 46,356,250.21
其中：出口产品销售成本 -
产品销售毛利 5,762,499.91
减：销售费用 18 1,295,649.57
管理费用 19 5,992,534.92
财务费用 20 1,274,663.87
其中：利息支出（减利息收入） -
汇兑损失（减汇兑收益） -
产品销售利润 -2,800,348.45
加：其他业务利润 17 198,416.20
营业利润 -2,601,932.25
加:投资收益 -
营业外收入 21 9,689.50
减:营业外支出 22 29,629.33
加:以前年度损益调整 -161,268.40
利润总额 -2,783,140.48
减:所得税
净利润 -2,783,140.48
加：年初未分配利润 -3,365,966.00
盈余公积转入 -
可供分配的利润 -6,149,106.48
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 -6,149,106.48
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 -6,149,106.48
法定代表人: 主管会计机构负责人:
利润表
编报单位：新疆屯河集团有限责任公司奇台食品分公司 2001年1-9月
单位：人民币元
项目
一、主营业务收入 42,639,082.87
减：主营业务成本 31,215,769.22
主营业务税金及附加 447,400.50
二、主营业务利润 10,975,913.15
加：其他业务利润 112,537.10
减：营业费用 1,433,228.84
管理费用 5,096,603.10
财务费用 661,912.53
三、营业利润 3,896,705.78
加：投资收益 -
营业外收入 280,960.41
减：营业外支出 84,693.39
四、利润总额 4,092,972.80
减：所得税 -
五、净利润 4,092,972.80
法定代表人： 财务负责人： 编表人：
利润表
编表单位:新疆屯河集团有限责任公司额敏食品分公司 2001年1-9月
单位:人民币元
项目 2001年1--9月
一、主营业务收入 25,469,249.34
减：主营业务成本 21,808,786.27
主营业务税金及附加 268,566.92
二、主营业务利润 3,391,896.15
加：其他业务利润 -315,698.33
减：营业费用 933,630.70
管理费用 6,145,436.24
财务费用 495,372.52
三、营业利润 -4,498,241.64
加：投资收益 -
营业外收入 98,475.94
减：营业外支出 18,017.21
四、利润总额 -4,417,782.91
减：所得税 -
五、净利润 -4,417,782.91
法定代表人: 财务负责人: 制表人:
