每日必读深同证特字[2001]032号
新疆屯河投资股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托,对贵公司2000年度配售股票募集资金截至2001年6 月30日止的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据 等。我们的责任是对这些资料发表审核意见, 我们的审核是根据中国证券监督管理 委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的, 所发表的审核意见是我们在 进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料作出 的职业判断。
经审核,贵公司前次募集资金投入的有关情况如下：
一、前次募集资金的数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字200011号文批准,贵公司于2000年3 月9日以1998年12月31日总股本172,200,000.00元为基数按103的比例向全体股东 配售股份,每股面值1.00元,每股配售价格12.50元,共计配售股份19,610,525股。上 述募集资金扣除发行费用6,226,100.91元后,实际募集资金238,905,461.59元 , 于 2000年3月28日全部缴款到位.业经深圳同人会计师事务所深同证验字 2000 第 004号验资报告验证。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)截至2000年6月30日止,贵公司前次募集资金实际使用情况如下
收购新疆屯河集 兴建年产5.2万吨番茄制品项目
投资项目 团有限责任公司 增资控股新 新疆屯河投资
名称 硫磺沟水泥厂*1 疆昌通番茄 股份有限公司
制品有限责 科林番茄制品
任公司*2 分公司技术改
造*3
投资金额 54,350,000.00 78,000,000.00 71,830,000.00
兴建年产5.2万吨番茄制品项目
投资项目 兴建新疆乌苏 合计
名称 番茄制品厂*4
投资金额 34,725,500.00 238,905,500.00
投资时间 2000年 2000年4月 1999年12月 2000年
完工程度及 完成2000年3月 完成2000年4月 完成1999年12月 完成2000年8月
完工时间
2000年度 9,785,161.00 1,046,586.51 (2,675,857.05) (2,319,232.81)
收益情况
2001年1-6月 3,211,950.00 2,467,382.50 (10,733,011.36) 1,428,812.27
收益情况
投资时间 合计
完工程度及
完工时间
2000年度 5,836,657.65
收益情况
2001年1-6月 (3,624,866.59)
收益情况
*1公司配股说明书中预计该投资项目于2000年产生效益, 贵公司实际收购新疆 屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂后, 主要为贵公司的水泥生产提供原材料及半 成品,与贵公司外购原材料成本相比,2000年4 月至 9月会计期间共节约材料成本8 ,595,000.00元。贵公司于2000年4月与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天 山股份”）签订了《关于购买水泥实物资产合同书》和《关于共同设立有限责任公 司协议书》,同意出售部分水泥实物资产,并与天山股份共同设立新疆屯河水泥有限 责任公司。经双方协议,贵公司以2000年9月30日经评估确认的实物资产（其中包括 硫磺沟水泥厂）价值的49%作为贵公司出资,51% 出售予天山股份作为其出资共同设 立新疆屯河水泥有限责任公司。2000年10月至12月会计期间共节约材料成本2,428 ,900.00元。2001年1月至6月会计期间共节约材料成本6,555,000.00元。上述 2000 年10至12月及2001年1至6月会计期间收益系按贵公司在新疆屯河水泥有限责任公司 的权益比例计算。
*2公司配股说明书中预计该项目于2001年产生效益,贵公司实际 于2000年4月完成对该公司的增资,贵公司2000年4至12月实际获得投资收益为1,046, 586.51元,2001年1月至6月实际获得投资收益为3,055,582.24元。
*3公司配股说明 书中预计该项目于2001年产生效益,由于该公司该项目完工投产后,2000年生产规模 尚未达到设计批量水平,2000年产生经营亏损计2,675,857.05元,2001年1至6月产生 经营亏损计10,733,011.36元。
*4公司配股说明书中预计该项目于2001年产生效益, 该公司实际于2000年8月设立投产,由于生产规模尚未达到设计批量,2000 年产生经 营亏损计2,319,232.81元,2001年情况好转,获得经营收益为1,428,812.27元。
(二)经将上述募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容进行对照, 发现贵 公司配股说明书承诺内容与审核结果基本相符。对比情况如下：
收购新疆屯河集 兴建年产5.2万吨番茄制品项目
投资项目 团有限责任公司 增资控股新 新疆屯河投资
名称 硫磺沟水泥厂*1 疆昌通番茄 股份有限公司
制品有限责 科林番茄制品
任公司 分公司技术改
造*2
配股说明书 54,350,000.00 78,000,000.00 71,830,000.00
承诺投资金额
实际投资金额 54,350,000.00 78,000,000.00 71,830,000.00
投资项目 兴建新疆乌苏 合计
名称 番茄制品厂*3
配股说明书 33,980,000.00 238,160,000.00
承诺投资金额
实际投资金额 34,725,500.00 238,905,500.00
配股说明书 2000年 2000年 2000年 2000年-2001年
承诺投资时间
实际投资时间 2000年3月 2000年4月 1999年12月 2000年8月
*1新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂已于1999年以银行贷款进行技术改 造。
贵公司募集资金到位后,先代该公司归还银行贷款50,000,000.00元, 再支付了 股权转让款计4,350,000.00元。
*2该项目已于1999年12月即由贵公司以银行贷款资金投资完成, 贵公司在募集 资金到位后即归还了原垫付的资金。
*3贵公司于配股说明书承诺在2000年投入7,500,000.00元,在2001 年投入 26 ,480,000.00元建成总价值为51,530,000.00元的1.2万吨番茄制品生产线,由于前期 准备工作充分,配股募集资金34,725,500.00元全部于2000年投入。实际投资84,861, 846.52元建成2万吨番茄制品生产线,实际投资金额额与募集资金之间的差额由贵公 司向银行贷款取得。
(三)经将上述募集资金实际使用情况与贵公司年度报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容作逐项对照,发现贵公司披露的信息内容与审核结果相符。
三、资金使用结余情况
前次配股共募集资金23,890.55万元,实际投入23,890.55万元,截至2001年6 月 30日止,前次募集资金已全部使用。
四、审核结论
根据上述情况,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》 及相关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
五、本报告使用范围声明
本专项报告仅供贵公司为本次增发股份之目的使用, 不得用作任何其他目的。 我所同意贵公司将本专项报告作为本次增发股份所必备文件随其他申报材料一起上 报,并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
深圳同人会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡应福
中国 深圳 中国注册会计师 杨健
二○○一年八月八日
