特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河和田果业有限责任公司、新疆屯河阿克苏果业有限责任公司

    ●本次担保数量：本次担保额5760万元

    ●本次是否有反担保：无

    ●对外担保累计数量：88887.21万元

    ●对外担保逾期的累计数量：17360万元

    一、担保情况概述：

    近期本公司部分控股子公司在当地银行借款有部分到期和即将到期,且借款均是本公司为其提供担保。现控股子公司与当地银行协商,在原贷款条件及担保方式不变的前提下,同意办理借款转贷手续,因此要求由本公司继续为其提供担保。

    由本公司继续提供担保的控股子公司借款明细如下：

被担保人名称                      债权人名称       担保金额
新疆屯河新源糖业有限责任公司      新源县农业银行   2000万元
新疆屯河和田果业有限责任公司      和田市建设银行   1500万元
新疆屯河阿克苏果业有责任限公司    库车县农业银行   900万元
新疆屯河华新番茄制品有限公司      奎屯市工商银行   1360万元

    公司董事会在审议本议案时,全体与会董事(除独立董事杜厚文先生外)均发表了赞同意见,独立董事杜厚文先生对本议案投弃权票,杜厚文先生认为：“公司为控股子公司提供担保数额巨大,有的已逾期,有的即将逾期,公司资金空前困难,为防范风险,今后应严格控制对子公司作贷款担保”。

    二、被担保人基本情况

    (一)企业名称：新疆屯河新源糖业有限责任公司(以下简称“屯河新源”)

    注册地址：县城环城南路

    法定代表人：王保弟

    经营范围：白砂糖、棉白糖、酒精、颗粒粕、饲料等相关产品的生产和销售。

    截至2004年9月30日,新源糖业资产总额18591万元,净资产4487万元,净利润-242万元,资产负债率75.86%,贷款总额13547万元(未经审计)。

    屯河新源是本公司的控股子公司,本公司持有屯河新源70%股权。

    (二)企业名称：新疆屯河和田果业有限责任公司(以下简称“和田果业”)

    注册地址：和田市伊力其乡托甫恰村

    法定代表人：严丹华

    经营范围：干鲜果品收购、果蔬加工销售

    截至2004年9月30日,和田果业资产总额3854万元,净资产2219万元,净利润-167万元,资产负债率42.43%,贷款总额1500万元(未经审计)。

    和田果业是本公司的控股子公司,本公司持有和田果业99%股权。

    (三)企业名称：新疆屯河阿克苏果业有限责任公司(以下简称“阿克苏果业”)

    注册地址：库车县天山路东424号

    法定代表人：严丹华

    经营范围：果蔬加工、销售及相关信息服务。

    截至2004年9月30日,阿克苏果业资产总额6259万元,净资产2797万元,净利润102万元,资产负债率55.31%,贷款总额900万元(未经审计)。

    阿克苏果业是本公司的控股子公司,本公司持有阿克苏果业95%股权。

    (四)企业名称：新疆屯河华新番茄制品有限公司(以下简称“屯河华新”)

    注册地址：奎屯市阿克苏东路46号

    法定代表人：丁生林

    经营范围： 番茄制品的生产、销售；番茄种植；塑料制品的生产、加工、销售及租赁。

    截至2004年9月30日,屯河华新资产总额5472万元,净资产1961万元,净利润17万元,资产负债率64.16%,贷款总额1780万元(未经审计)。

    屯河华新是本公司的控股子公司,本公司持有屯河华新98.85%股权。

    三、担保协议主要内容

    担保期限：一年,起始日为贷款协议签订日。

    担保金额合计：人民币伍仟柒佰陆拾万元整。

    担保方式：采用连带责任担保。

    四、董事会意见

    屯河新源、和田果业、阿克苏果业和屯河华新均是本公司绝对控股子公司,本次担保是原有担保的延续,不增加额外的经营风险,也不增加公司担保余额,同时降低公司逾期贷款金额,减少公司财务费用支出。

    五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

    截至目前本公司的对外担保累计88887.21万元(包括股权质押部分),逾期担保17360万元。

    六、备查文件

    1、董事会决议。

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00四年十二月七日