特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆屯河投资股份有限公司董事会于2003年12月29日上午在公司会议室召开四届七次董事会议,会议应到董事15人,实到董事及授权共计15人,由于公司董事长何贵品先生因公出差在外地,授权董事、总经理张国玺先生主持会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了以下决议：

    一、审议并通过了《关于公司收购新疆昌吉糖厂部分经营性资产的议案》；

    本次议案详见《公司收购资产公告》。

    二、审议并通过了《关于关于公司借款及资产抵押的议案》；

    根据目前公司经营情况,为解决公司所需资金,公司拟与下列银行签署借款合同,具体内容如下：

    (一)公司拟与中国建设银行昌吉州分行签署《借款合同》,借款金额：人民币7477万元；借款期限：五年,自银行批准之日起。

    (二)公司拟与中国工商银行昌吉州分行签署《借款合同》,借款金额：人民币4000万元；借款期限：一年,自银行批准之日起。

    (三)公司拟与中国进出口银行签署《借款合同》,借款金额：人民币5071万元；借款期限：一年,自银行批准之日起。

    (四)公司拟与招商银行乌鲁木齐市分行签署《借款合同》,借款金额：人民币3000万元；借款期限：一年,自银行批准之日起。

    以上借款金额合计：人民币19548万元,借款的担保方式：抵押,以公司所属的部分分公司资产(土地、房屋、设备等)作为抵押。

    三、审议并通过了《关于为控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司提供担保的议案》；

    1、担保情况概述：新疆屯河华新番茄制品有限公司(以下简称＂屯河华新＂)是本公司的控股子公司,屯河华新根据市场需求和经营计划,拟向中国工商银行奎屯市支行申请贷款授信额度人民币2000万元,期限一年,请求本公司为此笔授信额度的贷款进行担保。

    2、被担保人基本情况：

    企业名称：新疆屯河华新番茄制品有限公司

    注册地址：奎屯市阿克苏东路46号

    法定代表人：钟复光

    注册资本：人民币贰仟万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：番茄制品的生产、销售、番茄种植

    屯河华新是本公司的控股子公司,本公司持有屯河华新98.85%的股权。

    3、担保协议的主要内容

    担保方式,采用连带责任担保。

    担保期限为一年,自银行批准之日起。

    担保金额：2000万元。

    4、董事会意见：屯河华新是本公司绝对控股子公司,提供担保没有经营风险。

    5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前本公司的对外担保累计26707万元,没有逾期担保。

    四、审议并通过了《关于为新疆新欧奶业发展有限公司提供担保的议案》；

    1、担保情况概述：新疆新欧奶业发展有限公司(以下简称＂新欧奶业＂)拟在中国农业银行昌吉州分行申请一年期流动资金贷款人民币445万元,现新欧奶业向本公司提出申请,请求本公司为其此笔贷款提供担保,期限为一年。

    2、被担保人的基本情况：

    被担保人名称：新疆新欧奶业发展有限公司

    注册地址：新疆昌吉市宁边西路63号

    法定代表人：戴虎鸣

    经营范围：鲜奶收购；乳制品加工；非酒精饮料、矿泉水制造销售(取得产品合格证后销售)；家畜家禽饲养(国家规定禁止经营的除外)。

    截至二00三年九月三十日,新欧奶业总资产4896万元；净资产2576万元；净利润478万元；资产负债率48.39%。

    新欧奶业与本公司没有关联关系。

    3、担保协议及反担保协议主要内容：

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：一年,自银行批准之日起。

    担保金额：445万元

    反担保协议主要内容：新欧奶业用其所属的位于昌吉市农业高新技术产业示范区3000亩土地使用权为本公司提供反担保。

    4、董事会意见：新欧奶业自资信状况良好,有偿还债务能力。

    五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

    截至目前本公司的对外担保累计26707万元,没有逾期担保。

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00三年十二月二十九日