新疆屯河投资股份有限公司董事会于2003年8月26日上午在公司会议室召开四届三次董事会议，会议应到董事15人，实到董事及授权共计14人，会议由董事长何贵品先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成了以下决议：

    一、审议并通过了公司2003年半年度报告及其摘要。

    二、审议并通过了公司总经理2003年半年度工作报告。

    三、审议并通过了《关于为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保的议案》；

    新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）拟向新疆昌吉州建设银行申请流动资金贷款4000万元，期限一年，请求本公司为此笔贷款进行担保。

    1、被担保人基本情况：

    企业名称：新疆屯河水泥有限责任公司

    注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号

    法定代表人：贺明华

    注册资本：人民币叁亿伍仟万元

    经营范围：水泥及水泥制品生产销售，活性石灰生产销售，技术服务，普通货物运输

    屯河水泥截止2002年12月31日，经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，总资产为719,451,375.56元，净资产为462,009,398.43元，2002年度实现主营业务收入261,485,330.29元，净利润为53,649,612.81元。

    屯河水泥是本公司的参股企业，本公司持有屯河水泥49％的股权。

    2、担保的方式、期限和金额

    担保方式，采用连带责任担保。

    担保期限为一年，自银行批准之日起。

    担保金额：4000万元。

    四、审议并通过了《关于公司所属凯泽分公司资产抵押的议案》；

    由于目前公司正处于大量收购番茄的季节，同时也需大量流动资金，为解决原料收购资金，本公司与中国工商银行新疆昌吉州分行签署了4200万元的《借款合同》和《抵押合同》，具体内容如下：

    1、借款金额及期限：人民币4200万元，一年。

    2、提款计划：中国工商银行新疆昌吉州分行向本公司提供借款金额4200万元，由本公司一次性提取借款。

    3、借款利率：按月利率4.8675‰。自实际提款日起按日计息，按月结息，结息日为每月20日，借款到期，利随本清。

    4、还款资金来源及还款方式：本公司还款的资金来源于但不限于销售收入，应按期足额支付利息，并按期偿还借款本金。

    5、借款的担保方式：抵押。以公司所属凯泽分公司价值7815万元的进口番茄生产线三条和一套价值518万元的35T锅炉主机，总计人民币8333万元的设备作为抵押。

    6、借款用途：以上借款全部用于凯泽分公司收购番茄原料所需资金。

    五、审议并通过《关于为控股子公司甘肃屯河番茄制品有限责任公司提供担保的议案》；

    甘肃屯河番茄制品有限责任公司（以下简称“甘肃屯河”）是本公司的控股子公司，根据甘肃屯河的市场需求和投资计划，甘肃屯河为解决原料资金，拟向中国农业银行张掖市分行申请贷款，金额为1500万元，期限为一年，请求本公司为此笔贷款进行担保。

    一、被担保人基本情况：

    企业名称：甘肃屯河番茄制品有限责任公司

    注册地址：国道312线2741公里处

    法定代表人：张国玺

    注册资本：人民币玖佰万元

    经营范围：番茄制品的生产与销售

    甘肃屯河截止2003年6月30日，总资产47,873,667.06元，净资产8,715,220.36元，2003年上半年无主营业务收入，净利润为-427,609.79元。

    甘肃屯河是本公司的控股子公司，本公司持有甘肃屯河55.56％的股权。

    二、担保的方式、期限和金额

    担保方式，采用连带责任担保。

    担保期限为一年，自银行批准之日起。

    担保金额：1500万元。

    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前本公司的对外担保累计38495万元，没有逾期担保。

    特此公告。

    

新疆屯河投资股份有限公司董事会

    二00三年八月二十六日