开元所（2001）专审字第016号

    湖南海利化工股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司董事会委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发 行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》要求，对贵公司前次募 集资金截止至2001年6月30日的投入使用情况进行审核。 贵公司董事会的责任是提 供真实、合法、完整的原始书面材料，副本材料或口头证言等。我们的责任是对贵 公司董事会提供的资料发表审核意见。我们的审核意见是在进行了审慎调查，实施 了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

    经审核，贵公司前次募集资金的有关情况如下：

    一、前次募集资金的数额和到位时间

    2000年5月经中国证券监督管理委员会证监上字（2000）58号文批准， 公司以 1999年末总股本140715413股为基数，每10股配3股，配股价格为人民币9.50元，向 全体股东配股，实际配售1419.9273万股， 扣除国有法人股以其拥有的实物资产权 益抵配的2623.3万元和发行费用491万元以后，实际募集资金10375.01万元， 募集 资金已于2000年7月14日全部到位，并经湖南开元会计师事务所（2000 ）内验字第 58号验资报告验证。

    二、前次募集资金的预计使用情况说明：

    贵公司《配股说明书》中承诺募股资金主要用于：投资2990万元用于年产 500 吨90%好安威原药生产装置技术改造项目；投资2505万元用于年产1000吨35%好安威 杂交水稻种子处理剂生产装置技术改造项目；投资1976万元用于年产1000吨邻仲丁 基酚生产装置技术改造项目；投资2181万元用于年产1000吨嘧啶磷原油生产装置技 术改造项目；剩余募集资金723.00975 万元用作新产品推广与销售网点建设及补充 流动资金。

    三、前次募集资金的实际使用情况及效益情况：

    1、经审核，贵公司募集资金实际投入情况如下：“ ”见附表1“ ”

    2、 前次募集资金项目的效益情况：投资好安威原药生产装置技改项目在《配 股说明书》上承诺项目建设期为2年，投资回收期4.3年，目前尚未完工；投资好安 威种子处理剂生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设期为2年， 投资 回报期为3.85年，目前尚未完工；投资邻仲丁基酚生产装置技改项目在《配股说明 书》上承诺项目建设期为2年，投资回收期为5.7年，本项目截止2001年6月30日止， 公司累计共生产邻仲丁基酚240吨，实现销售收入441万元，实现利税89.67 万元； 投资嘧啶磷原油生产装置技改项目在《配股说明书》上承诺项目建设期为2年， 投 资回收期4.83年，目前尚未完工；投资新产品推广与销售网点建设项目在《配股说 明书》上承诺期为1年，因该公司加大销售力度，使该项目进度快于承诺建设进度。

    前次募股资金实际到位10375.01万元，计划投入10375.01万元，实际投入7806. 71万元，剩余募集资金2568.30万元。

    3、与董事会关于前次募集资金使用情况说明及相关信息披露情况比较

    （见附表2）

    四、审核意见：贵公司董事会前次募集资金的实际使用情况说明及最近有关信 息披露文件与变更后的实际使用情况完全相符。

    五、特别说明：本专项报告仅供贵公司为本次拟增发新股之目的使用，不得用 作其他任何目的。我们同意将本报告作为贵公司申请增发新股所必备的文件，随同 其他申报材料一起上报，并对本报告依法承担相应的责任。

    

湖南开元有限责任会计师事务所中国注册会计师：周重揆

    湖南.长沙中国注册会计师：甘维希

    二○○一年七月二十九日

    实际投资项目                             实际投入时间及          小   

                                             投资金额（万元）        计   

    项目名称                       计划投资额  2000年    2001年1-6月      

                                   （万元）                               

    好安威原药生产装置技改项目       2990     116.37    1668.63      1785 

    好安威种子处理剂生产装置技改项目 2505     297.13    1412.6     1709.9 

    邻仲丁基酚生产装置技改项目       1976    1834.38     620.67    2455.05

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

    嘧啶磷原油生产装置技改项目       2181     368.34     736.42    1104.76

    新产品推广与销售网点建设及                                            

    补充流动资金                723.00975        350       402         752

                                                                          

                                                                          


    实际投资项目          完工程度(%)  产生的收益      相关差异说明 

                                        （万元）

    项目名称            2000年 2001年  2000年  2001年 

                                    

    好安威原药生产装

    置技改项目             10    60                    按计划正建设中。

    好安威种子处理剂

    生产装置技改项目       10    68                    按计划正建设中。

    邻仲丁基酚生产装       90   100             89.67  该装置原计划生产

    置技改项目                                         能力1000吨/年，实

                                                       际生产能力达1500

                                                       吨/年，从 而增加

                                                       装置投资。 

    嘧啶磷原油生产

    装置技改项目           20  50.7                    按计划正建设中。 

    新产品推广与销                                     

    售网点建设及                100                    公司加大销售力度，

    补充流动资金                                       使该项目进度快于承

                                                       诺建设进度。 


    附表2                           单位：万元

    项目名称                                  实际投资额       

                                   2000年 2001年1-6月  小 计   

    好安威原药生产装置技改项目     116.37    1668.63     1785  

    好安威种子处理剂生产装置技                                 

    改项目                         297.13    1412.6    1709.9  

    邻仲丁基酚生产装置技改项目    1834.38     620.67   2455.05 

    嘧啶磷原油生产装置技改项目     368.34     736.42   1104.76 

    新产品推广等与销售网点建设                                 

    及补充流动资金                 350.00     402.00    752.00 


    项目名称                     董事会说明及相关信息披露情况

                                2000年   2001年1-6月  小 计 

    好安威原药生产装置技改项目   116.37    1668.63    1785  

    好安威种子处理剂生产装置技                              

    改项目                       297.13    1412.6    1709.9 

    邻仲丁基酚生产装置技改项目  1834.38     620.67   2455.05

    嘧啶磷原油生产装置技改项目   368.34     736.42   1104.76

    新产品推广等与销售网点建设                              

    及补充流动资金               350.00     402.00    752.00