每日必读北京京都验字（2001）第0008号北京市西单商场股份有限公司：
我们接受委托,对北京市西单商场股份有限公司（以下简称贵公司）截止 2001 年1月13日的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。 在审验 过程中。我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求, 实施了必要的审验程 序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我 们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求出具真实、合法的验资报 告。
贵公司变更前的注册资本为364063568元,变更后申请的注册资本为 409718038 元。根据我们的审验,截止2001年1月13日止, 贵公司已收到股东配股投入资本总额 357232652.45元,其中股本45654470元,资本公积311578182.45元。与上述变更投入 资本总额相关的资产总额为357232652.45元,均为货币资金投入。
附件一变更前后注册资本、投入资本对照表
附件二变更前后资产、负债和股东权益对照表
附件三验资事项说明
北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师景恒心
中国注册会计师王娟
中国·北京赛特广场2001年1月13日
附件一
变更前后注册资本、投入资本对照表
被审验单位名称：北京市西单商场股份有限公司截止日期：2001年1月13 日货 币单位：人民币元
注册资本 投入资本
投资者名称 变更前 申请变更后
金额 比例 金额 比例
一、尚未流通股份
发起人股 210733668.00 57.89% 213483668.00 52.10%
其中：国有法人股 183329557.00 50.36% 186079557.00 45.41%
法人股 27404111.00 7.53% 27404111.00 6.69%
募集法人股 10315000.00 2.83% 10315000.00 2.52%
尚未流通股份合计 221048668.00 60.72% 223798668.00 54.62%
二、已流通股份境
内上市人民币普
通股 143014900.00 39.28% 185919370.00 45.38%
已流通股份合计 143014900.00 39.28% 185919370.00 45.38%
三、股份总数 364063568.00 100.00% 409718038.00 100.00%
投资者名称 变更前 本次变更
金额 比例 增减额
一、尚未流通股份
发起人股 210733668.00 57.89% 2750000.00
其中：国有法人股 183329557.00 50.36% 2750000.00
法人股 27404111.00 7.53% -
募集法人股 10315000.00 2.83% -
尚未流通股份合计 221048668.00 60.72% 2750000.00
二、已流通股份境
内上市人民币普
通股 143014900.00 39.28% 42904470.00
已流通股份合计 143014900.00 39.28% 42904470.00
三、股份总数 364063568.00 100.00% 45654470.00
投资者名称 变更后
金额 比例
一、尚未流通股份
发起人股 213483668.00 52.10%
其中：国有法人股 186079557.00 45.41%
法人股 27404111.00 6.69%
募集法人股 10315000.00 2.52%
尚未流通股份合计 223798668.00 54.62%
二、已流通股份境
内上市人民币普
通股 185919370.00 45.38%
已流通股份合计 185919370.00 45.38%
三、股份总数 409718038.00 100.00%
编制单位：北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师：景恒心附件二
变更前后资产、负债和股东权益对照表
被审验单位名称：北京市西单商场股份有限公司 截止日期：2001年1月13日
货币单位：人民币元
资产和负债项目 变更前余额 变更后余额
资产股东权益
流动资产 514726867.39 871959519.84
长期投资 304786954.78 304786954.78
固定资产净值 437701617.02 437701617.02
在建工程 28414270.54 28414270.54
无形及其他资产 2458514.24 2458514.24
资产合计 1288088223.97 1645320876.42
减：负债
流动负债 368952738.44 368952738.44
长期负债 9000000.00 9000000.00
其他负债
负债合计 377952738.44 377952738.44
股东权益合计 910135485.53 1267368137.98
股东权益项目 变更前余额 变更后余额
股本 364063568.00 409718038.00
资本公积 437619632.72 749197815.17
盈余公积 78994627.36 78994627.36
其中：公益金 36341580.49 36341580.49
未分配利润 29457657.45 29457657.45
股东权益合计 910135485.53 1267368137.98
编制单位：北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师：景恒心
附件三
验资事项说明
北京市西单商场股份有限公司（以下简称“公司”）经北京市经济体制改革委 员会京体改字（1993）第49号《关于批准设立北京市西单商场股份有限公司》文批 准,以定向募集方式设立,于1996年6 月 13 日经中国证券监督委员会证监发审字（ 1996）98号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股4080万股,于1996年7月16 日 在上海证券交易所上市。
本次变更前公司注册资本364063568元,其中发起国有法人股183329557元,发起 法人股27404111元,募集法人股10315000元,社会公众股143014900元。
公司根据第二届董事会第十二次会议决议、公司 1999年度股东大会会议决议, 经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）190 号《关于北京市西单商场股份 有限公司申请配股的批复》批准,以1999年12月31日总股本364063568股为基数, 向 全体股东每10股配售3股。
本次共可配售发行109219070股,其中法人股股东可配售法人股66314600股, 社 会公众股股东可配售42904470股。其中：国有法人股股东西单友谊集团本次可配售 54998800股,经中华人民共和国财政部财管字（2000）241号《关于西单商场股份有 限公司国有法人股配股有关问题的批复》批准 , 同意西单友谊集团以现金认购 2750000股。其余法人股股东已经出具书面承诺函,承诺全部放弃应配股份。故公司 本次实际配售股份数量为45654470股,每股配售价格为8 元人民币 , 总计募集资金 365235760元。
公司本次配股入资计365235760元,其中由上海证券交易所扣除经手费37778.32 元、证管费1100614.03元,由光大证券有限责任公司扣除承销费6864715.20元后,余 款357232652.45元已分别于2000年12月29日、2001年1月11 日分两次汇入公司在工 商银行长安支行西单分理处开立的133090061138—15 帐户内。 到位资金列入股本 45654470元,列入资本公积311578182.45元。
