冀华会专字[2001]1018号

    沧州化学工业股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对贵公司前次募集资金(截止2000年12月31日)的投入情况进行 了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 资料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材 料发表审核意见。我们的审核报告是根据《上市公司新股发行管理办法》的要求出 具的。本专项报告是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根 据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。本专项报告仅供发行人为本次增发新股之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请增发新股所必备的 文件，随其他申报材料一起上报。

    经审核，贵公司前次资金的募集和投入的情况如下：

    一、前次配股资金的数额和资金实际到位时间

    经中国证监会证监公司字[2000]59号文批准，于2000年6 月向全体股东配售新 股，贵公司国家股放弃部分配股权，实际配售人民币普通股2902万股，配股价为每 股人民币7.00元，募集资金人民币20314万元， 配股说明书中预计承销佣金及发行 费用400万元，实际承销佣金及发行费用393.1万元，实际募集资金19920.9 万元， 其中：现金10106.9万元，土地使用权9814万元，于2000年7月13日全部到位，并经 河北华安会计师事务所有限公司冀会验字[2000]2004号验资报告予以验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    公司前次募集资金用于：1、12万吨/年的VCM装置配套公用工程， 该项目实际 投入募集资金4945万元，其中：2000年投入募集资金4945万元，该项目于 2001年4 月1日完工达产；2、苦咸水淡化装置，该项目实际投入募集资金5100万元，其中： 2000年投入募集资金5100万元，该项目于2001年4月1日完工达产；3、 剩余部分补 充公司流动资金。募集资金投入项目、投资金额已按承诺执行。(详见下表、单位： 人民币万元)

    募集资金投入项目                 配股承诺金额   实际投资金额

    12万吨/年的VCM装置配套公用工程       4945         4945

    苦咸水淡化装置                       5100         5100

    补充公司流动资金                      55          61.9

    上述募集资金实际使用情况与公司2000年度报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容对照一致，披露内容与审核结果相符。

    上述募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内 容核对一致，二者相符。

    三、审核结论

    我们认为，贵公司前次募集资金实际运用情况与贵公司董事会《关于前次募集 资金使用情况的说明》、股东大会决议及其它关于前次募集资金使用情况的披露信 息内容完全相符。