公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本公司与河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“河北宣工”)签署的《互保协议书》,互保额度为10000万元人民币,期限为2 年。截止公告日,本公司没有为河北宣工提供任何担保。

    截止公告日,本公司实际累计对外担保余额为8000万元,无对外逾期担保。

    一、互保情况概述

    鉴于公司发展需要,2005 年4月6 日,公司与河北宣工签订了《互保协议书》 ,互保额度为10000万元人民币,期限为2 年。2005 年4月6 日,公司四届三次董事会审议通过了上述事项。

    二、河北宣工的基本情况介绍

    河北宣工设立于1996年10月,于1999年7月14日在深圳证券交易所挂牌上市,该公司证券代码：000923,股票简称：河北宣工。该公司注册地址：河北省张家口市宣化区东升路21号,法定代表人：王建军,注册资本为16500万元人民币,主营业务为：主要销售生产推土机、装载机压路机及其变型产品和工矿配件 。

    截至2004年9月30日,河北宣工资产总额84583.62万元,负债总额为43055.52万元,股东权益41528.10万元,2004年1—9月,河北宣工实现主营业务收入39369.98万元,净利润195.74.万元。

    三、《互保协议书》的主要内容

    (1)担保对象

    担保对象仅限于公司与河北宣工双方,不包含双方的子公司及母公司。

    (2)担保方式

    双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。

    (3)协议期限

    本协议的协议期限为两年,自2005年4月6日至2007年4月5日。本协议到期后,双方应继续履行在本协议有效期限内形成并延续的义务和责任。

    (4)担保金额

    双方同意在本协议期限内,一方为另一方提供担保的额度不超过人民币10000万元。

    四、董事会意见

    公司董事会本着稳健务实的原则,对河北宣工的财务、市场和资信状况进行了分析,认为该公司产品具有一定的市场优势,与其签订《互保协议书》不会给公司经营带来风险。且河北宣工同意为本公司提供等额担保,可以保障本公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至目前为止,公司对外担保累计8000万元。公司无逾期担保数量。

    六、授权公司董事长周振德先生在与河北宣工签署的《互保协议书》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。

    七、备查文件目录

    1、公司与河北宣工签订的《互保协议书》；

    2、公司四届三次董事会决议；

    3、河北宣工的营业执照(副本)复印件；

    4、河北宣工2004 年第三季度财务报表。