根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》及有关法律法规的要求, 公司 董事会就前次募集资金的使用情况说明如下:

    一、前次募集资金数额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]76号文批准,公司于2000年7月27 日至8月9日实施了2000年增资配股方案,即以1999年12月31日总股本125,772,488股 为基数,每10股配3股,配股价为9元/股,实际配售总额为15,624,491股, 扣除有关费 用后,实际募集资金为134,420,419元,募集资金已于2000年8月17日全部到位。本次 配股业经甘肃五联会计师事务所有限责任公司甘会验字[2000]第027 号验资报告验 证确认。

    二、本公司前次《配股说明书》中对配股募集资金用途的承诺及变更情况

    根据前次《配股说明书》,本公司承诺的募集资金投资项目及金额为:

    1、日产2000吨新型干法水泥项目,计划投资30000 万元人民币（利用配股募集 资金8000万元）；

    2、磁旋光玻璃及其功能器件项目,计划投资3800万元人民币；

    3、募集资金若有节余,补充流动资金。

    本公司前次配股募集资金承诺投资项目未发生变更。

    三、前次募集资金实际使用情况的说明

    1、日产2000吨新型干法水泥生产线项目

    该项目于2000年9月开工建设,项目总投资30000万元人民币,公司计划以募集资 金投资8000万元。截止2001年底,配股募集资金投入8000万元,国债贴息贷款按进度 到位,并获得贴息2833万元。根据《配股说明书》披露,该项目有效建设期一年, 考 虑冬季停工四个月的因素,项目进度超前于承诺建设进度。该生产线已于2001年 12 月16日点火投产,截止目前已生产商品熟料10万吨。日产2000 吨新型干法水泥生产 线是甘肃省的第一条大型新型干法水泥生产线,项目达产达标后,公司主业生产能力 将达到160万吨以上（该生产线设备按日产2500吨的能力配备,设计能力为年产水泥 75万吨）,不仅为公司实施规模经济创造了条件而且实现了技术装备的升级换代。

    2、磁旋光玻璃及其功能器件项目

    该项目计划以募集资金投资3800万元。根据《配股说明书》披露, 本项目按三 年规划设计:第一年投资800万元在深圳建设磁旋光玻璃生产线；第二年投资2000万 元在兰州建设功能器件生产线；第三年投资 1000万元完成光隔离器的开发试生产, 实现批量生产。2000年9月配股资金到位后,一期工程投入建设资金600万元 ,提前4 个月在深圳建成了磁旋光玻璃生产线,产品中试符合设计要求,质量指标领先国际水 平,目前已具备批量生产条件。 在兰州高新技术开发区投资建设的配套二期工程功 能器件生产线,已完成投资1248万元,研制开发的电流互感器功能器件产品已具备挂 网试运行的要求。

    3、配股募集资金补充流动资金1642万元,较好地解决了产供销之间的制约矛盾, 确保了生产经营的正常进行。

    公司严格按照《配股说明书》披露项目使用募集资金, 募集资金的使用情况正 常,建设进度均超前于承诺进度,对募集资金的投向及项目进展情况如实进行了相应 的披露。目前,公司前次募集资金投资的项目进展良好,能按《配股说明书》披露的 时间按期完成。