本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股送红股0.6股,每股资本公积金转增0.4股；每10股送红股6股,每10股资本公积金转增4股。

    ● 每股派发现金红利0.15元(含税)；扣税前每股现金红利0.15元,扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际派发现金为零。

    ●股权登记日：2004年10月11日

    ●除权除息日：2004年10月12日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年10月13日

    ●现金红利发放日：2004年10月18日

    一、公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年9月21日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议通过。

    二、公司2004年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    1、以2004年6月30日股本总额724,420,221股为基数,向全体股东每10 股送红股6股,每10 股派发现金1.50元(含税),剩余未分配利润结转至以后分配。

    2、以2004年6月30日股本总额724,420,221股为基数,向全体股东每10 股转增4股。

    三、利润分配方案及资本公积金转增股本实施日期

    1、股权登记日：2004年10月11日

    2、除权除息日：2004年10月12日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年10月13日

    4、现金红利发放日：2004年10月18日

    四、利润分配及资本公积金转增股本分派对象

    截止2004年10月11日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法

    1、本次送红股及资本公积金转增股本按照登记公司的有关规定将所分派股份于2004年10月12日直接计入股东证券账户。

    2、本次社会公众股中法人的现金红利于2004年10月18日通过股东托管证券商直接划入资金账户。

    3、国家股、法人股的现金红利由本公司自行派发。

    国家股股东、法人股股东可于红利发放日凭持股证明、企业法人营业执照、授权委托书、经办人身份证、红利收据到公司证券融资部领取现金红利。

    六、公司利润分配及资本公积金转增股本后,股份变动情况表(单位：股)

    股份类别              本次变动前       本次送红股         本次转增
                             股本                              股本
    发起人国家股         414,552,665      248,731,599      165,821,066
    募集法人股            30,079,728    18,047,836.80    12,031,891.20
    未上市流通股份合计   444,632,393   266,779,435.80   177,852,957.20
    人民币普通股(A股)    279,787,828   167,872,696.80   111,915,131.20
    已上市流通股份合计   279,787,828   167,872,696.80   111,915,131.20
    股份合计             724,420,221   434,652,132.60   289,768,088.40
    股份类别                变动后股本   持股比例
                                              (%)
    发起人国家股           829,105,330      57.23
    募集法人股              60,159,456       4.15
    未上市流通股份合计     889,264,786      61.38
    人民币普通股(A股)      559,575,656      38.62
    已上市流通股份合计     559,575,656      38.62
    股份合计             1,448,840,442        100

    七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司总股本为1,448,840,442股。按照2003年度净利润计算,摊薄后每股收益为0.20元；按照2004年中期净利润计算,摊薄后每股收益为0.08元。

    八、咨询办法

    电话及传真：022-25706615

    地址及编码：天津市塘沽区新港二号路35号 300456

    电子邮箱：tjpgroup@tianjinport.ptacn.com

    联 系 人：娄先生

    九、备查文件

    1、公司2004年第一次临时股东大会关于2004年半年度利润分配决议；

    2、公司2004年第一次临时股东大会关于2004年半年度资本公积金转增股本的决议。

    特此公告

    

天津港股份有限公司董事会

    二○○四年九月二十九日