每日必读信长会师报字（2001）第21522号
上海大东海商贸旅游服务公司：
我们接受委托,审计了贵公司2001年8月31日的资产负债表及2001年1-8 月的利 润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,本报告所附已审的会计报表的编制符合《企业会计准则》、 《企业 会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年8月31日的财务状况 及2001年1-8月的经营成果,会计处理方法的选用遵循一贯性原则。
此外,我们还注意到：
一、贵公司1997年置换进入上海东海股份有限公司后, 注册资本未办理变更手 续；
二、截止2001年8月31日,贵公司应收上海东海股份有限公司7292849.19元。
本报告附送资料：
一、上海大东海商贸旅游服务公司2001年8月31日的资产负债表；
二、上海大东海商贸旅游服务公司2001年1-8月的利润及利润分配表；
三、上海大东海商贸旅游服务公司2001年1-8月会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师 王德霞 刘桢 郑先弘
地址：中国·上海
南京东路61号
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邮编：200002 2001年9月4日
上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表
资产负债表
编制单位:上海大东海商贸旅游服务公司 2001年8月31日
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 93,816.87 29,385.88
短期投资 2 0 0
应收票据 3 0 0
应收股利 4 0 0
应收利息 5 0 0
应收账款 6 0 53.58
其他应收款 7 14,305,115.93 8,093,096.16
预付账款 8 0 0
应收补贴款 9 0 0
存货 10 72,704.35 19,323.88
待摊费用 11 0 22,624.27
一年内到期的长期债权投资 21 0 0
其他流动资产 24 0 0
流动资产合计 31 14,471,637.15 8,164,483.77
长期投资： 0 0
长期股权投资 32 0 0
长期债权投资 34 0 0
长期投资合计 38 0 0
其中:合并价差(合并报表填列) 1-38 0 0
其中:股权投资差额(合并报表填列) 2-38 0 0
固定资产： 0 0
固定资产原价 39 28,577,766.07 35,693,399.41
减：累计折旧 40 7,554,126.67 10,378,486.56
固定资产净值 41 21,023,639.40 25,314,912.85
减：固定资产减值准备 42 0 0
固定资产净额 43 21,023,639.40 25,314,912.85
工程物资 44 0 0
在建工程 45 0 0
固定资产清理 46 0 0
固定资产合计 50 21,023,639.40 25,314,912.85
无形资产及其他资产： 0 0
无形资产 51 0 0
长期待摊费用 52 74,586.00 55,338.00
其他长期资产 53 0 0
无形资产及其他资产合计 60 74,586.00 55,338.00
递延税项： 0 0
递延税款借项 59 0 0
资产总计 60 35,569,862.55 33,534,734.62
流动负债：
短期借款 68 18,900,000.00 18,900,000.00
应付票据 69 0 0
应付账款 70 351,050.19 121,300.00
预收账款 71 0 0
应付工资 72 97,947.10 106,244.40
应付福利费 73 0 538.16
应付股利 74 0 0
应交税金 75 56,830.24 50,676.14
其他应交款 80 380.88 103.62
其他应付款 81 642,086.42 950,722.99
预提费用 82 160,608.00 798,687.70
预计负债 83 0 0
一年内到期的长期负债 86 0 0
其他流动负债 90 0 0
流动负债合计 100 20,208,902.83 20,928,273.01
长期负债： 0 0
长期借款 101 0 0
应付债券 102 0 0
长期应付款 103 182,060.44 182,060.44
专项应付款 106 0 0
其他长期负债 108 0 0
长期负债合计 110 182,060.44 182,060.44
递延税项： 0 0
递延税款贷项 111 0 0
负债合计 114 20,390,963.27 21,110,333.45
少数股东权益(合并报表填列) 114-1 0 0
股东权益： 0 0
股本 115 26,089,546.21 26,089,546.21
减：已归还投资 116 0 0
股本净额 117 26,089,546.21 26,089,546.21
资本公积 118 0 0
盈余公积 119 53,200.72 53,200.72
其中:法定公益金 120 26,600.36 26,600.36
未分配利润 121 -10,963,847.65 -13,718,345.76
股东权益合计 122 15,178,899.28 12,424,401.17
负债及股东权益总计 135 35,569,862.55 33,534,734.62
上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位:上海大东海商贸旅游服务公司 2001年1-8月 会企02表
单位：元
项目 上年全年数 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 2,431,438.76 1,558,689.16 535,343.04
减：主营业务成本 3,848,193.48 2,475,815.81 1,945,100.03
主营业务税金及附加 120,241.47 81,440.05 25,059.10
二、主营业务利润
（亏损以“－”号填列） -1,536,996.19 -998,566.70 -1,434,816.09
加：其他业务利润
（亏损以“－”号填列） 311,482.35 205,093.15 203,283.88
减：营业费用 1,020,451.98 658,106.13 583,960.89
管理费用 313,108.78 204,415.93 290,438.06
财务费用 938,564.04 617,655.18 648,566.95
三、营业利润
(亏损以"－"号填列) -3,497,638.64 -2,273,650.79 -2,754,498.11
加：投资收益
(损失以"－"号填列) 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 0 0 0
减：营业外支出 0 0 0
四、利润总额
(亏损总额以"－"号填列) -3,497,638.64 -2,273,650.79 -2,754,498.11
减：所得税 0 0 0
减：少数股东损益
(合并报表填列) 0 0 0
五、净利润
(净亏损以"－"号填列) -3,497,638.64 -2,273,650.79 -2,754,498.11
加：年初未分配利润 -7,466,209.01 -7,466,209.01 -10,963,847.65
其他转入 0 0 0
六、可供分配的利润 -10,963,847.65 -9,739,859.80 -13,718,345.76
减：提取法定盈余公积 0 0 0
提取法定公益金 0 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0 0
提取储备基金 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0
利润归还投资 0 0 0
七、可供股东分配的利润 -10,963,847.65 -9,739,859.80 -13,718,345.76
减：应付优先股股利 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0
应付普通股股利 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
八、未分配利润 -10,963,847.65 -9,739,859.80 -13,718,345.76
