每日必读信长会师报字（2001）第21523号
上海东海蔬菜示范基地：
我们接受委托,审计了贵基地2001年8月31日的资产负债表及2001年1至 8月利润 及利润分配表。这些会计报表由贵基地负责。我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵基地实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 本报告所附已审的会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业 会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵基地2001年8月31日财务状况及 2001年1至8月的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们还注意到：贵基地注册资本为人民币5000000.00元,实收资本为人民 币15072201.88元。
本报告书附送资料：
一、上海东海蔬菜示范基地2001年8月31日资产负债表；
二、上海东海蔬菜示范基地2001年1至8月利润及利润分配表；
三、上海东海蔬菜示范基地会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师 王德霞 刘桢 郑先弘
地址：中国·上海
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新黄浦金融大厦四楼
电话：63606600
传真：（021）63501004
邮编：200002 2001年9月10日
上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表
资产负债表
2001年8月31日
编制单位:上海东海蔬菜示范基地 会企01表
单位：元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 286,754.59 274,597.71
短期投资 2 0 0
应收票据 3 0 0
应收股利 4 0 0
应收利息 5 0 0
应收账款 6 184,304.62 118,642.63
其他应收款 7 4,286,177.99 4,440,846.85
预付账款 8 33,540.00 136,160.00
应收补贴款 9 0 0
存货 10 610,834.97 519,803.50
待摊费用 11 0 16,100.00
一年内到期的长期债权投资 21 0 0
其他流动资产 24 0 0
流动资产合计 31 5,401,612.17 5,506,150.69
长期投资： 0 0
长期股权投资 32 0 0
长期债权投资 34 0 0
长期投资合计 38 0 0
其中:合并价差(合并报表填列) 1-38 0 0
其中:股权投资差额(合并报表填列) 2-38 0 0
固定资产： 0 0
固定资产原价 39 15,694,282.81 15,739,082.81
减：累计折旧 40 3,441,082.95 4,000,317.79
固定资产净值 41 12,253,199.86 11,738,765.02
减：固定资产减值准备 42 0 0
固定资产净额 43 12,253,199.86 11,738,765.02
工程物资 44 0 0
在建工程 45 0 45,861.00
固定资产清理 46 0 0
固定资产合计 50 12,253,199.86 11,784,626.02
无形资产及其他资产： 0 0
无形资产 51 0 0
长期待摊费用 52 113,664.68 0
其他长期资产 53 0 0
无形资产及其他资产合计 60 113,664.68 0
递延税项： 0 0
递延税款借项 59 0 0
资产总计 60 17,768,476.71 17,290,776.71
流动负债：
短期借款 68 600,000.00 600,000.00
应付票据 69 0 0
应付账款 70 129,842.60 120,118.00
预收账款 71 0 0
应付工资 72 0 0
应付福利费 73 3,711.81 0
应付股利 74 0 0
应交税金 75 989.8 989.8
其他应交款 80 42.14 42.14
其他应付款 81 3,788,204.21 3,762,360.74
预提费用 82 0 6,800.00
预计负债 83 0 0
一年内到期的长期负债 86 0 0
其他流动负债 90 0 0
0 0
流动负债合计 100 4,522,790.56 4,490,310.68
长期负债： 0 0
长期借款 101 0 0
应付债券 102 0 0
长期应付款 103 0 0
专项应付款 106 0 0
其他长期负债 108 0 0
长期负债合计 110 0 0
递延税项： 0 0
递延税款贷项 111 0 0
负债合计 114 4,522,790.56 4,490,310.68
少数股东权益(合并报表填列) 114-1 0 0
股东权益： 0 0
股本 115 15,072,201.88 15,072,201.88
减：已归还投资 116 0 0
股本净额 117 15,072,201.88 15,072,201.88
资本公积 118 182,000.00 182,000.00
盈余公积 119 0 0
其中:法定公益金 120 0 0
未分配利润 121 -2,008,515.73 -2,453,735.85
股东权益合计 122 13,245,686.15 12,800,466.03
负债及股东权益总计 135 17,768,476.71 17,290,776.71
上海市股份有限公司二ＯＯ一年度会计报表
利润及利润分配表
编制单位:上海东海蔬菜示范基地 2001年1-8月 会企02表
单位：元
项目 上年全年数 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 2,155,218.86 1,415,250.34 1,654,170.07
减：主营业务成本 1,851,556.77 1,452,675.05 1,612,985.19
主营业务税金及附加 0 0 0
二、主营业务利润
（亏损以“－”号填列） 303,662.09 -37,424.71 41,184.88
加：其他业务利润
（亏损以“－”号填列） 18,568.06 19,600.00 0
减：营业费用 199,990.34 146,285.31 175,760.72
管理费用 417,534.11 287,585.83 283,478.50
财务费用 38,957.97 19,545.51 26,625.78
三、营业利润
(亏损以"－"号填列) -334,252.27 -471,241.36 -444,680.12
加：投资收益
(损失以"－"号填列) 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 3,600.00 0 0
减：营业外支出 55.00 55.00 540.00
四、利润总额
(亏损总额以"－"号填列) -330,707.27 -471,296.36 -445,220.12
减：所得税 0 0 0
减：少数股东损益(合并报表填列) 0 0 0
五、净利润
(净亏损以"－"号填列) -330,707.27 -471,296.36 -445,220.12
加：年初未分配利润 -1,677,808.46 -1,677,808.46 -2,008,515.73
其他转入 0 0 0
六、可供分配的利润 -2,008,515.73 -2,149,104.82 -2,453,735.85
减：提取法定盈余公积 0 0 0
提取法定公益金 0 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0 0
提取储备基金 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0
利润归还投资 0 0 0
七、可供股东分配的利润 -2,008,515.73 -2,149,104.82 -2,453,735.85
减：应付优先股股利 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0
应付普通股股利 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
八、未分配利润 -2,008,515.73 -2,149,104.82 -2,453,735.85
