上海海博股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月26日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事8人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。关联董事陈忠信、王春喜先生回避了关联交易议案的表决,会议审议通过了《关于控股子公司上海海博投资有限公司收购上海农工商经济贸易公司90%股权的议案》并形成了决议。

    以上海农工商经济贸易公司截止2003年9月30日的资产评估报告确认的企业净资产值为基准,收购上海市农工商(集团)总公司持有的其90%股权,转让价格为5,274,368.50元人民币。

    特此公告！

    上海农工商经济贸易公司股权转让项目资产评估报告书

    以下内容摘自信资评报字[2003]第232号资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

    本公司-上海立信资产评估有限公司接受上海市农工商(集团)总公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,为上海市农工商(集团)总公司下属子公司上海农工商经济贸易公司股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查和询证,对委估资产和负债截至2003年9月30日所表现的市场价值作出了公允反映。

    评估目的：为上海农工商经济贸易公司股权转让提供整体资产价值的参考依据。

    评估基准日： 2003年9月30日

    评估范围及评估对象：评估前总资产账面值33,636,867.09元,其中流动资产33,630,786.87元,固定资产6,080.22元,总负债27,791,165.00元(均为流动负债),净资产值5,845,702.09元。(纳入评估范围内的资产已经上海东华会计师事务所有限公司审计)。

    评估方法：单项资产加总法。

    评估结果：上海农工商经济贸易公司的净资产评估价值为人民币5,860,409.44元,其中待处理流动资产净损失为805,240.92元。

    评估结果汇总如下表：

    评估结果汇总表评估基准日：2003年9月30日 金额单位：万元

    项  目           账面净值    调整后      评估值    增减额     增减率%
                                 账面净值
                       A           B           C       D=C-B      E=D/B
    流动资产         3,363.08    3,363.08   3,364.84    1.76       0.05
    长期投资
    固定资产          0.61        0.61        0.32     -0.29     -47.54
    其中：在建工程
          建 筑 物
          设    备    0.61        0.61        0.32     -0.29     -47.54
    无形资产
    其中：土地使用权
    其他资产
          资产总计   3,363.69    3,363.69    3,365.16   1.47       0.04
    流动负债         2,779.12    2,779.12    2,779.12
    长期负债
          负债总计    2,779.12    2,779.12   2,779.12
          净 资 产      584.57      584.57     586.04    1.47      0.25

    本报告提出日期为2003年12月5日,评估结果的有效使用日期至2004年9月29日止。

    本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用,本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外,未经许可,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。