(2001)汇所审核字5-008
青岛海尔股份有限公司董事会:
我们接受委托,对贵公司前次(2001年1月17日)募集资金截止2001年6月30 日 止的使用情况进行了专项审核。我们的专项审核, 是根据《上市公司新股发行管理 办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料或口头证言以及会计师认为必要的其他证据, 我们的责任 是对其发表审核意见。我们所发表的意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核 程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
一、前次募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗238号文核准,贵公司截止2001 年1月17日,通过向社会公众增发10,000万股的人民币普通股, 共募集资金180, 000 万元,扣除发行费用51,802,579.16元后,实际募集资金1,748,197,420.84元。 该项 资金已于2001年1月17日全部到位,并经山东汇德会计师事务所(2001)汇所验字第 5-001号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金的实际使用情况的逐项说明:(金额单位:元)实 际 投 资 项 目 实际投资金额 实际投入时间 完工程度
收购青岛海尔空调器有
限总公司74.45%股权 1,748,197,420.84 2001年1月 100%
合 计 1,748,197,420.84
(二) 前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺内容对照如下: (金额单位:万元)
投 资 项 目 承诺投资金额 实际投资金额 差异额 时间 计划其中:募集资金投入 其中:募集资金投入 计划 实际
收购青岛海尔空调器有
限总公司74.45%股权 200,000.00 200,000.00 2001.1 2001.1
174,819.74 174,819.74
合 计 200,000.00 200,000.00
(三) 前次募集资金实际使用情况与公司2001 年中期报告和其他信息披露文 件中披露有关内容逐项对照,不存在差异。
(四) 前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会为本次发行可转换债券所 作的《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照,不存在差异。
三、前次募集资金使用情况审核意见
我们认为, 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披 露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
四、本专项报告的使用范围
本报告仅供贵公司为本次发行可转换债券之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为贵公司申请发行可转换债券所必备文件, 随其他发行可转换 债券申报材料一起上报,并对本专项报告承担相应责任。
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邮编:266071 日期: 2001年8月20日