每日必读本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 (单位：万元)
关联 按产品或劳务 占同类交 去年的总
交易 等进一步划分 关联人 预计总金额 易的比例 金额
类别 采购原材料等 青岛海尔零部件 730,844
采购 采购有限公司
原材 采购空调产品 青岛海尔空调电 298,888
料 等 子有限公司
采购空调产品 合肥海尔空调器 154,165
等 有限公司
采购产品备件 武汉海尔空调器 114,185
等 有限公司
采购原材料等 海尔集团电器产 55,027
业有限公司
采购原材料等 青岛海尔特种塑 12,982 1,380,106 93.55% 1,265,362
料研制开发有限
公司
采购产品等 莱阳海尔电器有 8,114
限公司
采购原材料等 海尔集团青岛冷 3,688
凝器厂
采购模具 青岛海尔模具有 148
限公司
采购原材料等 青岛海尔国际贸 295
易有限公司
采购原材料等 青岛海尔科技有 1,770
限公司
销售 销售产品等 全国42 家海尔 1,243,040
产品 工贸有限公司
或商 销售产品等 海尔集团电器产 283,390
品 业有限公司 1,658,350 97.65% 1,492,455
销售注塑件等 青岛海尔零部件 66,980
采购有限公司
销售电脑板等 青岛海尔科技有 64,940
限公司
在关 存款 海尔集团财务有 70,000 70,000 93.38% 66,750
联公 限责任公司
司的
存款
二、关联方介绍和关联关系
1. 基本情况及与上市公司的关联关系：
法定
代表 注册 住所与
关联方 人 资本 主营业务 市
1 青岛海尔零部 杨绵 100 塑胶、钣金、电机、包装及印刷品 青岛经济技
件采购有限公 绵 的开发与经营；零部件采购与销 术开发区海
司 尔工业园内
2 青岛海尔空调 杨绵 1196 无氟空调器、无氟制冷设备几相关 青岛经济技
电子有限公司 绵 万美元 产品的生产、销售与售后服务。 术开发区
3 合肥海尔空调 杨绵 1200 空调器、制冷设备、家用电器生 合肥海尔工
器有限公司 绵 产、销售 业园内
4 武汉海尔空调 杨绵 4056.6 主营：空调器、冷柜、冰箱及其他 武汉经济技
器有限公司 绵 制冷产品、设备制造、维修及销 术开发区高
5 海尔集团电器 杨绵 10000 按外经贸部核准的经营范围开展中 青岛高科技
产业有限公司 绵 外合作生产业务，来料、来样加 工业园海尔
工业园
6 青岛海尔特种 杨绵 8600 冰箱发泡门体总成生产及销售、技 青岛经济技
塑料研制开发 绵 术咨询服务。 术开发区海
有限公司 旌旗西路135
号
7 莱阳海尔电器 周云 2000 制造电熨斗、电吹风、厨房食品
有限公司 杰 机、电热杯、各种电器及配套产
品；
8 海尔集团青岛 梁海 558 电冰（柜）箱用零部件、机用手用 青岛李沧区
冷凝器厂 山 丝锥、圆扳手、滚丝轮、壁镀铜焊 四流中路266
管制造，家用水表、计时器制造 号
9 青岛海尔模具 杨绵 540万 研制生产精密模具及其制品，模具 青岛高科技
有限公司 绵 美元 及其相关产品的开发、设计、测 工业园海尔
绘。 工业园内
10 青岛海尔国际 武克 2000 自营和代理各类商品和技术的进出 青岛高科技
贸易有限公司 松 口，但国家限定公司经营或禁止进 工业园海尔
出口的商品和技术除外。 工业园
10 青岛海尔国际 武克 2000 自营和代理各类商品和技术的进出 青岛高科技
贸易有限公司 松 口，但国家限定公司经营或禁止进 工业园海尔
出口的商品和技术除外。 工业园
11 青岛海尔科技 杨绵 200 计算机软硬件、信息产品开发、销 青岛高科技
有限公司 绵 售、服务 工业园海尔
工业园内
12 青岛海尔工贸 杨绵 100 生产、加工、销售、安装、维修： 青岛高科技
有限公司（ 代 绵 冰箱、冷柜、空调、洗衣机、彩 工业园海尔
表自身及全国 电、热水器、微波炉、展示柜、厨 工业园内
其他41 家海尔 具、计算机、计算机软件、通讯器
工贸有限公 材、电子产品、住宅卫浴设施。
司）
13 海尔集团财务 武克 50000 经营以下本外币业务:吸收成员单位 青岛高科技
有限责任公司 松 3 个月以上定期存款;发行财务公司 工业园海尔
债券;同业拆借;对成员单位办理贷款 路
及融资租赁;办理集团成员单位产品
的消费信贷、买方信贷及融资租赁;
办理成员单位商业汇票的承兑及贴
现;办理成员单位的委托贷款及委托
投资;有价证券、金融机构股权及成
员单位股权投资；承销成员单位的
企业债券；对成员单位办理财务顾
问、信用鉴证及其他咨询代理业
务；对成员单位提供担保；境外外
汇借款；办理成员单位之间的内部
转帐结算；经中国人民银行批准的
其他业务。
2.履约能力分析：
上述关联方履约能力强,历年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况,根据经验和合理判断,未来也无形成坏帐的可能性。
3.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
关联公司 总交易额 关联公司 总交易额
青岛海尔零部件采购有限公司 797,824 青岛海尔模具有限公司 148
青岛海尔空调电子有限公司 298,888 青岛海尔国际贸易有限公司 295
合肥海尔空调器有限公司 154,165 青岛海尔科技有限公司 66,710
武汉海尔空调器有限公司 114,185 全国42家海尔工贸有限公司 1,243,040
海尔集团电器产业有限公司 338,417 莱阳海尔电器有限公司 8,114
青岛海尔特种塑料研制有限公司 12,982 青岛冷凝器厂 3,688
2005年,上市公司在海尔集团财务 有限责任公司的存款余额最高上限约7亿元。
三、定价政策和定价依据
公司(代表其自身及其控股子公司)与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司生产的产品委托青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司销售,公司支付的经销费用是以工贸公司经销各类产品所发生的销售费用占各类产品对外销售价格的比例确定的。本公司三大主导产品电冰箱、空调器、电冰柜委托42家工贸公司销售,公司支付的经销费率分别为12.06%、11.56%、13.56%。
2002年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》,委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式,根据公司提出的具体的物资采购目标,为公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价＋代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算)。同时,该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。
对于同类产品,青岛海尔工贸公司等42家工贸公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价(结算费率)标准一致。
2002年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程,将本公司原与银行发生的结算业务,改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系,也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。调整后,将有利于本公司加强资金管理与控制,加速资金周转,节约交易成本和费用,并可为本公司提供多方面的金融服务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司(代表其自身及其控股子公司)与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络,可以在全球范围内,通过不断优化分供方,采购到质优价廉、交货及时的物资,同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。青岛海尔工贸有限公司等42家各地海尔工贸公司拥有遍及全国的批发、零售、服务网络,这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司,同时其拥有国际一流的营销及服务水平,该网络是以获取有价值定单为中心的网络,并且能协助公司创造有价值的定单。
公司的关联交易价格公允,无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1.全体独立董事同意本议案,全体董事同意将此议案提交公司2004年度股东大会审议。
2.独立董事发表独立意见如下：
(1)同意此议案。
(2)此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
(3)此项议案的表决符合国家有关规定和公司章程的有关规定。
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易均按相关合同执行,付款安排和结算方式、协议协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易的交易价格均严格按合同规定执行。
青岛海尔股份有限公司董事会
2005年4月8日
