本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例及每10股分配比例：公司每股送红股0.2股派发现金红利0.05元(含税),每10股送红股2股派发现金红利0.5元(含税)。用资本公积金每股转增0.3股,每10股转增3股。

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.05元,扣税后每股现金红利0元。

    ●股权登记日：2004年7月9日

    ●除权(除息)日：2004年7月12日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年7月13日

    ●现金红利发放日：2004年7月20日

    一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期：

    青岛海尔股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年6月22日召开的公司2003年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2004年6月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

    二、利润分配及资本公积金转增股本方案：

    2003年度利润分配方案为：以公司2003年末股本797,648,282股为基数,每股送0.2股派0.05元(含税),每10股送2股派0.5元(含税),共分配199,412,070.50元,剩余利润结转下一年度。

    2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年末股本797,648,282股为基数,每股转增0.3股,每10股转增3股,转增方案实施后,公司资本公积金余额为2,933,718,592.47元。

    扣税前每股现金红利0.05元,对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税,实际发放每股现金红利为0元；对于法人股股东和流通股机构投资者,实际发放每股现金红利为0.05元。

    三、股权登记日、除权(除息)日、新增可流通股份上市日和红利发放日：

    1、股权登记日：2004年7月9日

    2、除权(除息)日：2004年7月12日

    3、新增可流通股份上市日：2004年7月13日

    4、现金红利发放日：2004年7月20日

    四、分派对象：

    截止2004年7月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法：

    1、现金红利派发办法：社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。非流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、送股及资本公积金转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东按送股和转增比例自动计入公司股东帐户。每位股东按送股和转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股和转增股总数与本次送股和转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电子计算机抽签完成余股的派发和转增。

    六、股本变动结构表： 单位:股

     股东类别                 变动前            本次变动增减
                                股本        送股     公积金转股
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         347,751,208    69,550,242   104,325,362
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份      347,751,208    69,550,242   104,325,362
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或者其他
    未上市流通股份合计    347,751,208    69,550,242   104,325,362
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       449,897,074    89,979,415   134,969,122
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    449,897,074    89,979,415   134,969,122
    三、股份总数          797,648,282   159,529,657   239,294,484
     股东类别                 变动后    占总股本
                              股本      比例%
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份            521,626,812   43.60
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份         521,626,812   43.60
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或者其他
    未上市流通股份合计       521,626,812   43.60
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股          674,845,611   56.40
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计       674,845,611   56.40
    三、股份总数           1,196,472,423     100

    七、实施利润分配及资本公积金转增股本方案后,按新股本总数1,196,472,423股摊薄计算,2003年度每股收益为：0.31元。

    八、咨询方式：

    地 址：青岛市海尔路1号海尔工业园J座青岛海尔股份有限公司证券部

    邮政编码：266101

    联系电话：(0532)8938138 传真:(0532)8938313

    九、备查文件目录：

    公司2003年度股东大会决议

    特此公告。

    

青岛海尔股份有限公司

    2004年7月6日