厦门新宇软件股份有限公司是在原厦门国泰企业股份有限公司（简称“国泰股 份”）的基础上经过资产重组并依法变更公司名称的上市公司。现将本公司前身国 泰股份前次配股募集资金的使用情况说明如下：

    1、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司前身国泰股份经厦门市证券监督管理委员会厦证监〖1994〗109 号文批 准和中国证券监督管理委员会证监发审字〖1995〗3号文复审通过,于1995年6月2日 在《上海证券报》刊登《配股说明书》,以总股本5503.3万股为基准,按10：2.72的 比例向股权登记日在册的全体股东以每股3.2元价格配售 , 共计可配售股票 1496 .8976万股,由于法人股股东全部放弃配股,实际配售股票433.84万股,全为社会公众 股股东认购。该次股票配售共募集资金13,882,880.00元,扣除筹资费用288,261.81 元,实际募集资金13,594,618.19元。上述配股资金已于1995年8月30日全部到位,并 经厦门大学会计师事务所厦大所验〖95〗NGF字第5003号《验资报告》验证。

    2、前次募集资金的实际使用情况

    （1）前次募集资金使用计划

    根据国泰股份1995年《配股说明书》,此次配股预计可募集4790万元,扣除发行 费用190万元,预计实际募集资金4600万元, 该资金计划用于扩大发展国际贸易和仓 储运输以及在建工程国泰大厦的后期投入。具体情况如下：

    序号      项目内容       计划投入资金（万元）

    1         国际贸易             3,600

    2         国泰大厦             1,000

                合计               4,600

    （2）前次募集资金实际使用情况

    由于法人股股东全部放弃配股,此次配股实际配售股票433.84万股 , 募集资金 1359万元,该笔资金在配股当年全部投入国际贸易项目,用于国际贸易流动资金周转, 其中：投入芦笋罐头、蘑菇罐头等出口贸易626万元,投入重晶石出口贸易733万元。 根据1994年-1997年的年度报告,国泰股份四年净利润分别为324万元、1219 万元、 2059万元、2444万元,经营效益有所提升,没有出现发行后效益显著下降的问题。自 1998年以后,由于国际贸易市场环境的变化,国泰股份基本未开展贸易业务。

    （3）前次募集资金使用计划与实际使用情况的比较

    序号 项目内容   计划投入资金（万元）  实际投入资金（万元）

    1    国际贸易       3,600                1,359

    2    国泰大厦       1,000                未投

         合计           4,600                1,359

    由于此次配股实际募集资金1359万元,与计划募集资金4600万元相差2241万元, 且国泰股份已将持有的国泰大厦股份转让, 故配股资金全部投入国际贸易项目后尚 有一定缺口,而国泰大厦项目则没有投入资金。

    本公司董事会认为, 公司前身国泰股份前次募集资金已根据实际情况按照《配 股说明书》使用完毕,使国泰股份1995—1997年经营效益有所提升。

    特此说明。