依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号--被收购公司董事会报告书》规定,公司董事会现就截止2002年12月31日的前次募集资金使用及效益情况补充说明如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经四川省股份制试点领导小组川股领(1993)52号文批准,1993年12月19日临时股东大会通过,于1994年1月在上海证券交易所向社会公众配售4000万股人民币普通股,每股配售价格为4.28元,募集资金总额为171,200,000.00元,扣除承销费发行手续费856,000.00元,实际募集资金170,344,000.00元,该项募集资金于1994年12月30日全部到位。

    二、前次募集资金的实际使用及收益情况：

    截至2002年12月31日募集资金实际使用情况与配股说明书承诺对照：

                                   单位：人民币万元
    投  资  项  目                    是否为  实际完工
                                     承诺项目  进度(%)
    收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司    是      100
    投入四川金陵水泥有限公司10万吨工程  是      100
    投资金汉卫浴设备有限公司            是      100
    投资年产70万吨＂湿磨干烧＂水
    泥生产线                            是      4.6
    投入金石水泥有限公司新线建设        否      100
    金顶集团宜昌三峡水泥有限公司        否
    合    计
    投  资  项  目                                 募集资金使用
                                         承诺         实际       差异
    收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司   4,000.00    7,659.00    3,659.00
    投入四川金陵水泥有限公司10万吨工程 1,000.00    3,022.61    2,022.61
    投资金汉卫浴设备有限公司           1,000.00      835.00     -165.00
    投资年产70万吨＂湿磨干烧＂水
    泥生产线                          11,000.00      511.00  -10,489.00
    投入金石水泥有限公司新线建设                      50.00       50.00
    金顶集团宜昌三峡水泥有限公司                     908.00      908.00
    合    计                          17,000.00   12,985.61   -4,041.39

    注1、收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司,计划数为4000.00万元,实际投入数为7659.00万元；差异3659.00万元,差异原因是兼并后对该公司原有的设备进行全面的技改、易拉罐生产线设备涨价、补充周转金增加投入。该项目于1998年置换为对四川嘉华企业集团股份有限公司3600万股股权,协议作价6136.85万元。1999年,本公司将所持上述嘉华股权中的715.10万股作价1219.04万元置换二峨山水泥厂部分资产；2002年5月本公司将所持剩余四川嘉华企业集团股份有限公司股权以1,197.00万元转让给重庆国际信托投资有限公司。

    注2、投入四川金陵水泥有限公司10万吨工程,计划投资金额为1000.00万元,实际投入数为3,022.61万元；差异2022.61万元,差异原因主要是合资方仁寿县政府资金困难,难以到位,使本公司对该公司投资有所增加；1997年12月,本公司将该项投资作价3189.96万元出让给仁寿开源实业有限公司,因仁寿开源公司未能按合同向本公司支付款项,本公司提请诉讼。截至2002年12月31日,本公司对该笔应收股权转让款全额计提坏帐准备。2003年1月24日本公司董事会同意对应收仁寿开源实业有限公司股权转让款全额作坏账损失核销,2003年3月7日公司2002年年度股东大会审议并通过全额核销仁寿开源实业有限公司应收股权转让款。

    注3、投资金汉卫浴设备有限公司,计划投资金额为1000.00万元,实际投入数为835.00万元,差异165.00万元,系实际投入的减少。该公司因合资外方资金不到位、原材料成本较高以及陶瓷洁具大幅降价等原因于1996年停产,并于2001年度清理完毕。经乐山工商行政管理局2001年7月批准注销,以清算评估确认的土地、房屋及机器设备资产净值357.45万元抵偿对本公司的往来欠款和投资款。

    注4、投资年产70万吨＂湿磨干烧＂水泥生产线。计划投资金额为11,000.00万元,实际投入数为511.00万元(主要是地勘测费、咨询费),差异10,489.00万元。因合资外方资金未到位,该项目延至95后仍未动工,后终止；1999年12月23日,公司重新上马＂日产2000吨水泥熟料生产线技改项目＂, 在原地修建,故于2000年将该项目前期开办费511.00万元转入此新工程项目,该工程已于2002年12月26日投入试生产。

    注5、投资四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司。该项目未列入募集资金使用计划,实际投资908.00万元。该项募集资金投资项目的变更未以专项议案方式报经股东大会批准,但公司1995年度股东大会审议通过了＂关于出资兴办＇金顶集团宜昌三峡水泥有限公司＇的议案＂；1996年度股东大会审议通过《公司三峡水泥项目实施计划调整方案》,出于长远考虑和国家计委的意见,停建了四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司原30万吨水泥生产线项目,该项目目前仍未获得国家计委的正式立项。截至2002年12月31日,本公司已全额计提长期投资减值准备908.00万元。

    注6、投资金石水泥有限公司。该项目未列入募集资金使用计划。实际投资50.00万元。该项募集资金投资项目的变更未以专项议案方式报经股东大会批准,投资金额在董事会授权范围内。

    截止2002年12月31日,公司前次募集资金的实际使用情况及收益情况与配股说明书对照： 单位：人民币万元

    投资项目                             投资金额             投资收益
                                       计划       实际      预计     实际
    峨眉山矿泉水饮料食品有限公司      4,000.00   7,659.00           277.37
    四川金陵水泥有限公司10万吨工程    1,000.00    3022.61           -56.49
    金汉卫浴设备有限公司              1,000.00     835.00          -194.91
    年产70万吨＂湿磨干烧＂水泥生产线 11,000.00     511.00
    金石水泥有限公司新线建设                        50.00
    金顶集团宜昌三峡水泥有限公司                   908.00
    合计                             17,000.00  12,985.61            25.97

    注1、公司1993年的配股说明书未披露各项目预计投资收益。

    注2、峨眉山矿泉水饮料食品有限公司1994-1997年累计收益277.37万元,该项目投资1998年置换为四川嘉华企业集团股份有限公司3600万股股权,协议作价6136.85万元。

    注3、四川金陵水泥有限公司10万吨工程1994-1996年累计亏损56.59万元,1997年,本公司将该项投资作价3189.96万元出让给仁寿开源实业有限公司。

    注4、金汉卫浴设备有限公司1994-1996年累计亏损194.91万元,1996年底停产,2001年经批准注销,清算时收回投资款140万元(评估确认的土地房屋及机器设备净值)。

    三、前次募集资金的实际使用情况与公司信息披露文件对照

    上述募集资金实际使用情况与涉及公司各定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照(公司披露截止时间为1996年12月31日,以后未再披露)：单位：人民币万元

    项目                                  计划投入   公司披露 差异
                                                       金额
    收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司      4000.00    7,681.00  -22.00
    四川金陵水泥有限公司10万吨工程        1000.00    2,591.00  431.61
    金汉卫浴设备有限公司                  1000.00      835.00
    年产70万吨＂湿磨干烧＂水泥生产线    11,000.00      473.00   38.00
    金石水泥有限公司新线建设                            76.00  -26.00
    四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司               1,149.00 -241.00
    合计                                17,000.00   12,805.00  180.61
    项目                                        实际投入
                                           截止时间    金额
    收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司       1998.12.31   7659.00
    四川金陵水泥有限公司10万吨工程         1997.12.31  3,022.61
    金汉卫浴设备有限公司                   2002.12.31    835.00
    年产70万吨＂湿磨干烧＂水泥生产线       1999.12.31    511.00
    金石水泥有限公司新线建设               2002.12.31     50.00
    四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司     2002.12.31    908.00
    合计                                              12,985.61

    注1、收购峨眉山矿泉水饮料食品有限公司披露差异系统计误差。

    注2、投资四川金陵水泥有限公司10万吨工程披露差异431.61万元,主要是借款转作投资公司未作为募集资金投入披露。

    注3、投资年产70万吨＂湿磨干烧＂水泥生产线披露差异38.00万元,系统计误差。

    注4、投资金石水泥有限公司新线建设系公司披露中将应收劳务费转入投资26.00万元包含在募集资金投入统计披露。

    注5、四川金顶(集团)宜昌三峡水泥有限公司披露差异241.00万元,系1998年公司以货币资金形式收回投资未披露造成差异。

    四、前次募集资金结余

    前次募集资金共计17,034.40万元,实际已使用资金总额12,985.61万元,剩余4,048.79万元,占募集资金总额的23.77%,已用于补充企业流动资金不足。

    五、结论

    截止2002年12月31日,我公司实际募集资金投入上述项目人民币12,985.61万元,占全部募集资金的76.23%。公司董事会认为本公司1994年至1996年年报中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。