四川金顶（集团）股份有限公司2001年度第一次会议于2001年4月3日在峨眉山 市红株山宾馆会议室举行,公司全体董事出席会议,全体监事列席会议, 会议由董事 长蔡昌庆先生主持,会议审议并一致通过了如下决议:

    一、公司2000年度总经理工作报告；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度财务决算暨2001年度财务预算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案:

    （一）本年度利润分配预案:

    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年实现利润总额20,242,605.84元, 合 并净利润为17,380,829.56元。按母公司实现的净利润16,906,389.18元分别计提10 ％的法定盈余公积和法定公益金,金额为3,381,277.84元。减去年初未分配利润-3 ,903,226.57万元,累计未分配利润为10,096,325.15元。

    公司根据财政部2001年1月7日财会〖2001〗5 号文关于印发《企业住房制度改 革中有关会计处理问题的规定》的通知对过去房改中的亏损进行了清理, 预计亏损 为1,930万元,将于2001年进行相应的会计处理,冲减以前年度损益；

    公司根据财政部财会〖2001〗17号文关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有 关政策衔接问题的规定》的通知对我公司现有的固定资产、在建工程、无形资产减 值情况进行清理,清理完毕后,将于2001年进行会计处理,冲减以前年度损益；

    今年,我公司2000t/d水泥熟料生产线技改项目进入施工阶段,建设期为14个月, 项目投资总额为34,157万元,其中项目资本金为8,157万元。在此期间, 公司需自筹 项目资本金用于此项目建设。

    由于存在上述影响未分配利润减少的情况及公司2000t/d 水泥熟料生产线技改 项目需要建设资金,董事会决定公司2000年度不分配利润,也不进行公积金转增资本。

    本预案尚须经股东大会批准后实施。

    （二）公司2001年度预计利润分配政策

    董事会预计公司2001年度利润分配政策为:

    （1）2001年度本公司拟进行一次利润分配；

    （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；

    （3）公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为0；

    （4）分配采用派发现金形式,现金股息占股利分配的比例为100％。

    （5）具体分配方案董事会将根据公司的实际情况提出预案,提交股东大会审议 通过后决定。

    五、公司2000年年度报告及摘要；

    六、修改《公司章程》的议案:

    根据川外经贸贸发（2000）137 号文《四川省外经贸厅关于核准生产企业四川 金顶（集团）股份有限公司自营进出口权登记的通知》批准, 公司获准经营进出口 业务,公司经营范围由此发生变更。据此,拟对《公司章程》作如下修改: 第二章《 经营宗旨和范围》第十三条修改为“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:水泥 制造、销售、饮料制造、销售、房地产开发经营、机械加工、汽车修理、客货运输、 电力开发,科技开发、咨询服务；经营本企业自产产品技术的出口业务； 经营本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’ 业务。”

    本议案尚须经2000年年度股东大会审议。

    七、关于处置本公司对金顶集团宜昌三峡水泥有限公司长期投资的议案:

    公司于1996年1 月与宜昌枝城三峡实业公司共同出资组建金顶集团宜昌三峡水 泥有限公司,公司注册资本为人民币3000万元,本公司拥有其所有者权益80％。截止 1999年末,本公司对宜昌三峡水泥有限公司长期投资余额为9,086,779.20万元,根据 财政部财会（1999）35号文,已计提长期投资减值准备9,086,779.20万元。目前,由 于项目未获国家计委批准、停建已有三年及政策环境改变等原因, 该项目已不具备 持续建设条件,董事会决定:对我公司所持宜昌三峡水泥有限公司的长期投资进行清 理处置。

    八、关于贯彻执行财政部财会字〖2001〗17号文的议案:

    由于时间关系,本公司执行财政部财会〖2001〗17号文时间延至2001年。 执行 该项规定时,公司所采用的会计政策会发生变更,需新确定固定资产、在建工程、无 形资产、委托贷款等资产减值准备的计提政策, 在计提上述资产减值准备并采用追 溯调整法进行处理时,可能导致公司净资产减少。

    本议案尚须经2000年年度股东大会批准。

    九、关于公司处理住房周转金有关问题的议案:

    公司年末住房周转金为借方余额19,301,468.15元,根据财政部2001年1月27 日 发布的财会字（2001）5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》要 求,本公司对住房周转金余额进行了清查确认,待股东大会批准后调减2001年年初净 资产相关项目。

    此议案尚须经2000年年度股东大会审议。

    十、关于核销公司部份其他应收款的报告:

    根据财政部财会字〖1999〗35号文件规定,1999年末,本公司按照其它应收款的 实际情况计提了坏帐准备。2000年度依据证监公司字〖1999〗138号文件,公司总经 理向本次董事会议提交了《关于对公司部份其他应收款核销的报告》, 此次核销单 位共为七个,总金额为5,924,507.15元,其中冲减坏帐准备5,438,501.00元, 计入管 理费486,006.15元。经审议,董事会同意对此部分其他应收款进行核销,并督促公司 建立相应的备查帐薄,保留公司对以上款项的追偿权。

    十一、关于2000t/d水泥熟料生产线项目融资需要公司提供反担保的议案:

    出于2000t/d水泥熟料生产线项目融资的需要,本公司在向金融机构请求长期贷 款时,需第三方为该项目贷款提供担保,根据第三方要求, 本公司应向第三方提供反 担保措施。公司董事会请求股东大会授权董事会根据具体情况办理反担保事宜。

    本议案尚须经2000年年度股东大会的审议。

    十二、2000年年度股东大会定于2001年5月8日（星期二）上午9 时在本公司二 楼会议室举行,会期半天。

    （一） 会议议题:

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度总经理工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算暨2001年度财务预算报告；

    5、审议2000年度利润分配预案；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    7、审议《公司2000年年度报告》；

    8、审议《关于拟贯彻执行财政部财会（2001）17号文的议案》；

    9、审议《关于公司处理住房周转金的有关议案》；

    10、审议《关于2000t/d水泥熟料生产线项目融资需要公司提供反担保的议案》 。

    （二）会议出席对象:

    1、凡2001年4月27日（星期五）下午交易结束后在上海证券登记结算公司登记 在册的本公司股东及股东授权委托人；

    2、现任公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）会议登记事项:

    符合上述条件的股东请于2001年4月30日8:30--17:00到本公司董事会办公室登 记,法人股东应持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证进行登记,个人 股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记, 委托代理须持有授权委托书和代 理人身份证进行登记,异地股东可以信函或传真方式登记。

    （四）其他事项

    1、与会股东食宿及交通费自理；

    2、会议地址:四川省峨眉山市名山路东段本公司二楼会议室

    联系电话:0833-5521271

    传 真:0833-5521205

    邮 编:614200

    联 系 人:魏良益先生 周 正女士

    特此公告

    

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

    2001年4月7日