特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：浙江大地纸业集团有限公司

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：授信3000万元额度

    ● 本次是否有反担保：互保

    ● 对外担保累计数量：日前公司累计对外提供担保2,000万元；

    ● 对外担保逾期的累计数量：1,000万元。

    一、担保情况概述

    为增大公司融资能力,减轻资金使用压力,经公司第四届第六次董事会议审议,同意与浙江大地纸业集团有限公司(以下简称“大地纸业”)签署授信实际融资额度为3,000万元的互保协议,本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    二、被担保方基本情况

    浙江大地纸业集团有限公司,注册地址：杭州庆春路155号；法定代表人：王一飞。经营范围：批发、零售：纸制品；经营进出口业务(按中华人民共和国进出口企业资格证书批准项目)；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。股东为两位自然人：王一飞出资5,670万元,占81%；陈关军出资1,330万元,占19%。

    大地纸业与本公司无关联关系,也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

    该公司2004年末资产总额(业经审计)22,128.42万元,净资产8,827.33万元,2004年度主营业务利润783.47万元。

    该公司2005年3月末资产总额(未经审计)19,693.49万元,净资产9,052.14万元,2005年第一季度主营业务利润499.39万元。

    该公司银行信用等级AAA。

    三、互保授信协议主要内容

    经本公司与大地纸业协商后同意签署对等互保授信协议,协议约定,双方在对等期间、币种、数量、金额等条件下,互为对方银行借款提供对等授信担保,授信实际融资额度为叁仟万元人民币,互保授信协议期限为壹年。

    四、独立董事意见

    1、根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,为有效控制上市公司对外担保风险,公司在2004年度已降低对外担保额度,截止2004年12月31日公司对外担保余额为2000万元,对外担保余额占公司净资产的6.02%。为充分发挥公司融资信贷能力,减轻目前流动资金和技改资金的使用压力,同意公司与大地纸业达成互保授信协议,授信实际融资额度为3,000万元人民币,授信互保协议期限为壹年。

    大地纸业与本公司无关联关系,也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业,该公司自设立以来经营业绩稳定,银行资信良好,2004年末资产负债率为60%,本次担保为互保,符合有关法律法规和《公司章程》对外担保方的基本条件。

    2、同意将本议案提交公司2004年年度股东大会审议。

    3、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    独立董事：杨继瑞、王垒、杨柳勇、沈伟东

    特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO五年四月二十八日