本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会杭证特派办〔2001〕313 号文《关于加强清收大股东及关联方 欠款工作的通知》，截至2001年6月30日，大股东无占用公司资金情况， 本公司被 关联企业（本公司的全资子公司、控股子公司）占用的资金计30，736.57万元，中 国证监会杭证特派办要求公司压缩关联方占用的资金，制订切实可行的欠款清收方 案。本公司通讯表决召开的三届十一次董事会审议通过了公司拟订的关联方欠款清 收方案，现将该清收方案公告如下：

    一、关于关联单位占用公司资金情况的说明

    截至2001年6月30日，我公司被关联方占用的资金计30，736.57万元，至 2001 年10月31日，关联单位共占用公司资金28，824.92万元，均为公司全资、控股企业 占用，主要原因在于公司近几年收购兼并纺织企业时，根据当地银行的要求由公司 承接原被兼并收购企业的银行债务，列本公司对该企业的其它应收款；同时，公司 近几年先后收购兼并了宁波镇海棉纺厂（后组建成立宁波中汇纺织有限公司）、湖 州印染厂（后组建成立浙江中汇湖州印染厂有限公司）、杭州中兴纺织厂（后组建 成立为杭州中汇棉纺织有限公司）、中国纺织总会服装技术开发中心（后组建成立 浙江中汇纺织服装科技有限公司）等，上述企业在收购兼并后开始运作时，基本上 没有流动资金，为了能获得银行贷款，开展正常的生产经营，本公司先后向上述企 业提供借款；再者，公司前次配股募集资金投资项目中的投入资金，在公司会计核 算中尚挂应收科目。

    二、关于关联单位占用公司资金收回可能性分析及清收方案

    针对以上情况，公司专门召集了各欠款全资控股企业主要领导、公司有关职能 部门召开了占用资金清欠工作会议，会议认为，虽公司关联单位占用资金问题产生 有各种各样的原因，而且在目前整个纺织行业形势尚不乐观的背景下，各控股企业 资金均较为紧张，但只要公司上下重视，在进行客观分析和谨慎操作的基础下，是 可以在1-2年内将关联单位占用资金压缩到一定程度之内的。

    针对以上情况，公司拟就了以下整改意见：

    1、抽调人员，成立清欠领导小组和清欠办公室， 重点集中清理公司各种应收 账款、库存等。目前该小组及办公室已成立，并开展正常运作；

    2、修订公司以资金管理为重点的财务管理制度，重点加强公司财务内部控制。 有关财务审批及资金管理制度目前已作修改，并已正式实施；

    3、鉴于公司资金占用方全部为公司控股、全资企业， 为即时监控这些企业的 应收款项、库存等动态情况，公司决定投资建设连接各控股企业的网络系统，2002 年1月1日正式在整个集团内全面启动财务电算化，并在2002年6月30 日前完成集团 内企业管理系统的建设。

    4、针对公司前次配股募集资金投资项目，公司拟进行规范操作， 将部分募集 资金从应收科目转入长期投资。

    5、 关于公司近几年收购兼并纺织企业时根据当地银行的要求由公司承接原被 兼并收购企业银行债务的欠款问题，公司不可能一步到位收回，只有根据与银行签 订还款计划的进度，逐年归还（如公司收购原宁波镇海棉纺厂承担的挂帐停息银行 负债9657万元，在2001年9月底将进入还款期，2001年9月已归还2516万元，因此该 笔占用资金将随之减少）；

    6、关于公司近几年先后收购兼并企业后开始运作时， 为帮助其迅速恢复生产 经营，而提供给关联单位的借款事项，从目前状况看，也不可能一步压缩到位，只 能根据各企业不同情况，分别制定不同的清收方案。其中，关于浙江中汇湖州印染 厂有限公司欠款问题，公司目前已就转让公司持有该公司的股份事宜与浙江美欣达 公司签订了股权整体转让协议，故在今年年底前该公司欠款946.44万元可以归还；

    7、昆山中茵房地产公司欠款问题，在年底前大部分可解决， 一方面昆山中茵 房产取得土地证后可以向当地银行办理抵押贷款，以偿还其对公司的借款；另一方 面，专门进行昆山二期土地开发的的江苏中茵置业有限公司（经2001年12月10日召 开的公司三届十次董事会审议通过）的成立，也将使一部分借款转为投资。

    8、其余欠款问题，也将根据不同情况通过归还现金、 转为固定资产和投资以 及核销等手段，实现欠款问题的妥善解决。

    根据以上情况，公司为此制定了如下的清收方案：

    至2001年12月31日，公司拟收回宁波中汇纺织有限公司等现金6633.79 万元， 转上海汇英房地产有限公司等固定资产479.70万元，转江苏中茵置业有限公司等投 资2550万元，核销浙江省置地有限公司等799.57万元。据此，关联单位占用资金总 额将下降到15650.61万元。

    2002年，公司根据关联单位的实际情况，将继续采取有效措施，特别是针对宁 波中汇纺织有限公司等重点资金占用单位，通过重组、改制等多种途径，将关联单 位占用资金压缩到最低限度。