本公司配股预案已在《四川川投控股股份有限公司董事会决议和召开二○○○ 年股东大会的公告》中披露（详情请参见2001年1月12日的《中国证券报》、 《上 海证券报》）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发［ 1999］12号文等有关法律、法规的有关要求,现将本公司2001 年配股预案中的拟投 资项目情况披露如下：

    根据公司向高科技企业渐次转型的发展战略, 公司本次配股融资将在稳定加强 具有较高科技含量和较高附加值的特殊铁合金的生产能力的基础上, 积极向光通信 和生物药业等高科技产业拓展,为公司在“十五”期间稳定、 快速发展奠定良好基 础。本次募集资金将主要用于以下项目：

    一、铁合金新产品开发和技改项目,计划投资16,500万元

    随着钢铁行业和新材料行业的发展,特殊铁合金的市场需求日益扩大,利用公司 铁合金生产的专业优势,提高具有较高科技含量、 高附加值的特殊铁合金的生产能 力,公司计划投入16,500万元,用于特殊铁合金新产品的开发和技改项目。该项目的 实施,有利于公司调整原有主业的产品结构,生产出更多高附加值、具有较高科技含 量的特殊铁合金产品,在保证盈利水平稳定的基础上,收缩并优化存量资产, 渐次实 现向高新科技企业转型的战略目标。该项目包括5个子项目：

    1、铁合金电炉电气自动化控制系统技术改造

    项目总投资3,900万元,其中固定资产投资3,500万元,流动资产投资400 万元。 项目建设期一年半,完成后,可实现电炉生产运行自动化网络控制。改造完成后年实 现销售收入1.4亿元,新增利润1,598万元,新增税金680万元。

    该项目获四川省经济贸易委员会川经贸投资［2000］1227号文批准。

    2、储运加工系统技术改造

    项目总投资2,400万元,其中固定资产投资2,100万元,配套流动资金300 万元。 项目建设期一年,完成后,年增焦炭加工量2万吨,年增高铁烧结锰矿6.5万吨,年增原 料仓储能力40万吨,年降低成本806万元。

    该项目获四川省经济贸易委员会川经贸投资［2000］1228号文批准。

    3、金属锰生产线技术改造

    项目总投资3,800万元,其中固定资产投资2,900万元,配套流动资金900 万元。 项目建设期一年,建成达产后,年增销售收入6,825万元,新增利润1,713万元,新增税 金1,296万元。

    该项目获四川省经济贸易委员会川经贸投资［2000］1225号文批准。

    4、稀土深加工生产线改造

    项目总投资4,450万元,其中固定资产投资3,450 万元（包括利用原有固定资产 原值850万元）,配套流动资金1,000万元。项目建设期12—15个月,建成达产后, 年 可实现销售收入7,200万元,新增利润1,269万元,税金1,112万元。

    该项目获四川省经济贸易委员会川经贸投资［2000］1226号文批准。

    5、三废综合利用系统技术改造

    项目总投资2,800万元,其中电炉除尘850万元,环保设备改造490万元,废水处理 及废铝基钼触煤剂提钒改造750万元,废渣综合利用210万元,配套流动资金500万元。 项目建设期一年,项目改造后,可彻底解决铁合金冶炼三废排放问题,以通过 ISO － 14000环境质量标准认证,并可新增锰矿7.5万吨,销售收入7,118万元,利润1,000 万 元。

    该项目获四川省经济贸易委员会川经贸投资［2000］1222号文批准。

    二、光通信项目,计划投资19,710万元

    随着光纤传输优点的凸现和成本的降低, 世界光缆和光通信设备的市场急剧增 加。公司将在收购四川川投光通信产业投资有限责任公司90.87％股权的基础上,以 其已有的光通信产业基础为依托,增加投入发展光缆生产的上下游产品,以形成较为 完整的光通信产业链,以促进公司进一步向高科技产业转型。该项目工包括以下4个 子项目：

    1、带状光缆生产线项目

    项目总投资4,997万元,其中固定资产投资2,999万元,铺底流动资金1,998万元。 该项目达到设计生产能力后,可实现销售收入24,465万元,利润2,619万元,销售税金 及附加990万元。该项目财务内部收益率为31.7％,投资回收期为4.81年（含建设期 1年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］13号文批准。

    2、光纤生产线项目

    项目总投资4,742万元,其中固定资产投资2,970万元,铺底流动资金1,772万元。 该项目达到设计生产能力后,可实现销售收入15,600万元,利润2,874万元,销售税金 及附加1,189万元。该项目财务内部收益率为28.21％,投资回收期为4.97 年（含建 设期1年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］12号文批准。

    3、XDSL宽带接入设备生产项目

    项目总投资4,994万元,其中固定资产投资2,998万元,铺底流动资金1,996万元。 该项目建成达产后,可实现销售收入22,500万元,利润2,963万元 , 销售税金及附加 990万元。该项目财务内部收益率为28.8％,投资回收期为5.54年（含建设期1年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］10号文批准。

    4、通信设备器件生产项目

    项目总投资4,977万元,其中固定资产投资2,994万元,铺底流动资金1,983万元。 该项目建成达产后,可实现销售收入12,000万元,利润1,716万元 , 销售税金及附加 938万元。该项目财务内部收益率为24.82％,投资回收期为4.84年（含建设期1.5年） 。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］11号文批准。三、生物药 业项目,计划投资14,057万元

    顺应国家西部大开发战略,利用攀西地区的地理优势和资源优势,公司通过本项 目的实施,调整产业结构,实现向生物药业领域的拓展,为公司带来新的利润增长点； 同时有利于攀西地区的农业产业结构调整,提高当地农民的收入,推动地方经济的发 展；有利于长江上游的水土保持工程,具有巨大的社会经济效益。 生物药业项目包 括3个子项目：

    1、攀西甾体药物－原料种业基地项目

    项目总投资4,235万元,其中固定资产投资2,990万元,铺底流动资金1,245万元。 该项目建成达产后,平均每年新增销售收入1,210万元,利润总额485万元, 年增所得 税160万元,内部收益率为13.46％,投资回收期为8年（含建设期2年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］17号文批准。

    2、攀西甾体药物－原料提取项目

    项目总投资4,887万元,其中固定资产投资2,901万元,铺底流动资金1,986万元。 该项目建成达产后,平均每年新增销售收入8,397万元,利润总额1,716万元, 年增所 得税566万元,内部收益率为28.41％,投资回收期为6.2年（含建设期2年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］19号文批准。

    3、攀西甾体药物－高效皮质激素开发项目

    项目总投资4,935万元,其中固定资产投资2,995万元,铺底流动资金1,940万元。 该项目建成达产后,平均每年新增销售收入3,265万元,利润总额995万元, 年增所得 税328万元,内部收益率24.79％,投资回收期为5.3年（含建设期1年）。

    该项目已经四川省发展计划委员会川计产业［2001］18号文批准。

    四、投资4,878万元,拟收购光通信信息项目

    投资4,878万元,收购四川川投光通信产业投资有限责任公司90.87 ％股权及信 息项目。

    四川川投光通信产业投资有限责任公司（川投光通信公司）是一家注册资本为 5,000万元人民币、主要从事光纤光缆、XDSL宽带接入设备、 光纤通信设备及元器 件及信息产品等产品的开发、生产和销售的有限责任公司。本公司拟投资4,878 万 元收购川投光通讯公司90.87％的股权及有关信息项目,收购完成后, 本公司共计持 有川投光通信公司95％的股权。以该公司已有的光通信产业基础为依托, 将有利于 本公司借助其管理优势和市场优势, 发展光纤—光缆—光器件—宽带接入设备等光 通信系列产品,迅速进入近年来增长迅速、有着巨大市场空间的光通信产业领域,为 公司今后的持续稳定发展培植良好的经济增长点, 加快公司向高新科技企业转型的 步伐。

    以上项目总计需要资金55,145万元。若募集资金超出上述项目所需资金, 则剩 余资金用于补充公司流动资金,若募集资金不足上述项目所需资金,则差额部分由公 司自筹资金来解决。

    

四川川投控股股份有限公司董事会

    2001年1月20日