一、前次募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗6号文件批准,哈药集团股份有 限公司（下称“本公司”）于1999年3月8日—19日按10：3 的比例向本公司全体股 东配售67,445,357股普通股,每股人民币面值1.00元,以4.80元人民币/ 股的价格溢 价发行,实际募集资金净额为276,392,856元人民币。募集资金于1999年4月8日到帐, 并经哈尔滨会计师事务所哈会师验字〖1999〗第004号《验资报告》验证。

    二、前次募集资金使用情况

    ㈠本公司配股说明书公布计划募集资金2.76亿元人民币, 所募集资金的使用安 排如下：

    1、投资13,500万元的中药粉针改造项目

    2、投资2747万元的年产100吨7—ACA技术改造项目（该项目已调整为年产 200 吨7—ACA技术改造项目）

    3、投资2988万元的世一堂制药厂综合制剂车间改造项目

    4、投资1988万元的塑料瓶输液生产线技术改造项目

    5、投资1200万元的医药公司经营场所改造项目

    6、投资2990万元的氨苄青霉素钠盐冻干车间改造项目

    7、剩余部分资金用于补充公司流动资金

    ㈡本公司实际募集资金净额为276,392,856元,截止2000年12月31日, 前次募集 资金投入技术改造项目实际使用情况如下：

                                                    单位：人民币万元

  投资项目         项目计划投资金额  项目实际投资金额  项目完工情况

1、中药粉针改造项目    13,500            13,688.41      已完工

2、年产200吨7—ACA      2747              9696.05      在建

  技术改造项目（调整项目）

3、世一堂制药厂          2988              3012.14      已完工并转固

  综合制剂改造项目

4、塑料瓶输液生产线      1988              1766.31      已完工

  技术改造项目

5、医药公司经营          1200              1251.50      已完工

  场所改造项目

6、年产150吨氨苄青霉素   2990              2930.39      已完工并转固

  钠盐冻干车间改造项目

    合    计           25,413            32,344.80

    具体情况说明：

    1、中药粉针改造项目,该项目承诺投资13500万元,截止2000年12月31日已累计 完成投资额13688.41万元,超支部分以企业自筹资金及贷款解决,项目建设已全部完 工,目前正在进行设备调试。该项目顺利投产后,将进一步扩大中药粉针剂的生产能 力,提高产品工艺水平和技术水平,并为增强中药产品市场竞争能力, 加快中药西制 的开发力度奠定稳定的基础。

    2、年产200吨7—ACA技术改造项目公司,1999 年配股募集的资金按《配股说明 书》已投向100吨7—ACA改造项目,但原项目的规模已不能适应我公司头孢类产品快 速发展的需要,经公司1999年度股东大会审议批准（详见2000年5月25日《上海证券 报》）,将100吨7—ACA改造项目调整为年产200吨7—ACA及系列产品整体改造项目。 截止2000年12月31日该项目已累计完成投资额9696.05万元,原承诺投资的2747万元 募股资金已全部投入使用,其余资金为企业贷款及自筹资金。

    3、世一堂制药厂综合制剂车间改造项目,该项目承诺投资额2988 万元 , 已于 1999年全部建成投产,实际投资额3012.14万元,其中募股资金2988万元,其余资金企 业自筹解决。截止2000年12月31日已累计新增利润1267.48万元。

    4、塑料瓶输液生产线技术改造项目,该项目承诺投资1988万元,截止2000年 12 月31日已累计完成投资额1766.31万元,剩余资金用于补充企业流动资金。目前, 项 目建设已完工。

    5、医药公司经营场所改造项目,该项目承诺投资1200万元,截止2000年12月 31 日已累计完成投资额1251.50万元,超支部分资金为企业自筹解决。目前, 经营场所 改造工程已初见成效,新增销售收入7012.00万元。

    6、年产150吨氨苄青霉素钠盐冻干车间改造项目,该项目承诺投资额2990万元, 项目已于1999年上半年建成投产,实际完成投资额2930.39万元, 剩余部分用于补充 企业流动资金。截止2000年12月31日已累计新增利润861万元。

    7、截止2000年12月31日实际补充流动资金为2507.59万元。流动资金的投入为 解决本公司的生产经营所需资金,起到了积极的促进作用。

    三、关于前次募集资金项目效益情况的说明

    前次募集资金的到位时间、投入时间、投资项目、投资金额已按《配股说明书》 中的承诺实施,本公司对募集资金的投向也连续做了信息披露,配股投资项目除年产 100吨7—ACA技术改造项目因调增规模尚未建成外,其余项目均已陆续竣工。上述项 目的建成,对公司加快技术改造,调整产品结构,推动产业升级 ,完善六大基地建设, 扩大生产规模,改善企业形象,提高行业地位起到了积极的促进作用。通过配股资金 投资项目的陆续达产见效,为本公司的长期可持续性发展奠定了坚实的基础。

    附：辽宁天健会计师事务所出具的《哈药集团股份有限公司前次募集资金使用 情况的专项报告》