本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要:

    ● 被担保人名称:上海沪工汽车电器有限公司、上海华冠电子设备有限公司、上海精密科学仪器有限公司、上海元一电子有限公司、上海汇盛电子机械设备有限公司、上海飞乐天和电极箔有限公司、上海飞乐进出口有限公司、上海三悦电子有限公司、上海九船电子有限公司。

    ● 截至2006年3月31日,公司实际发生担保64035万元,其中:为子公司担保7495万元,对其他公司担保56540万元。担保总额占公司净资产的48.61％。

    ● 公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元,其中发生逾期担保5680万元,尚未接到起诉。

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量:公司为上述子公司提供担保总额度为人民币16850万元。

    ● 本次担保如发生,将使公司对外担保额度的总数达到80830万元,占公司净资产的61.36％。根据中国证监会的有关规定,本项议案尚需提请股东大会审议。

    一、担保情况概述

    公司于2006年5月29日召开第五届董事会第十九次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,委托1名,会议审议并一致通过了关于为子公司提供担保的议案。

    公司所属企业因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供担保。为了支持这些企业的发展,本公司拟为以下子公司提供担保,担保额度如下:

    被担保子公司名称                   担保额度(万元)   担保期限
    上海沪工汽车电器有限公司                     4000       一年
    上海华冠电子设备有限公司                     2500       一年
    上海精密科学仪器有限公司                     5000       一年
    上海元一电子有限公司                          800       一年
    上海汇盛电子机械设备有限公司2000             一年
    上海飞乐天和电极箔有限公司                   1600       一年
    上海飞乐进出口有限公司                        800       一年
    上海三悦电子有限公司                           50       一年
    上海九船电子有限公司                          100       一年
    合计                                        16850       一年

    二、被担保企业基本情况

    1、上海沪工汽车电器有限公司

    与本公司关联关系:公司持股82％

    注册资本:1500万元

    法定代表人:康来恩

    注册地址:上海

    经营范围:汽车继电器

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产15398万元,负债率64.3％,2005年度销售收入12986万元,净利润945万元。

    2、上海华冠电子设备有限公司

    与本公司关联关系:公司持股56.64％

    注册资本:2119万元

    法定代表人:陈国余

    注册地址:上海

    经营范围:电力负荷系统

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7325万元,负债率47.1％,2005年度销售收入5280万元,净利润275万元。

    3、上海精密科学仪器有限公司

    与本公司关联关系:公司持股100％

    注册资本:15295.9万元

    法定代表人:陈正国

    注册地址:上海

    经营范围:科学仪器仪表

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产38180万元,负债率52％,2005年度销售收入39268万元,净利润2503万元。

    4、上海元一电子有限公司

    与本公司关联关系:公司持股50％

    注册资本:180万美元

    法定代表人:顾有根

    注册地址:上海

    经营范围:电子线束、电缆

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7080万元,负债率42.9％,2005年度销售收入13510万元,净利润303万元。

    5、上海汇盛电子机械设备有限公司

    与本公司关联关系:公司持股100％

    注册资本:2139万元

    法定代表人:高月华

    注册地址:上海

    经营范围:无线电及电视、专用设备

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7424万元,负债率63.5％,2005年度销售收入6129万元,净利润132万元。

    6、上海飞乐天和电极箔有限公司

    与本公司关联关系:公司持股72％

    注册资本:1280万元

    法定代表人:陈国余

    注册地址:上海

    经营范围:电极箔

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产4969万元,负债率68.1％,2005年度销售收入3020万元,净利润28万元。

    7、上海飞乐进出口有限公司

    与本公司关联关系:公司持股90％

    注册资本:900万元

    法定代表人:陈国余

    注册地址:上海

    经营范围:自营和代理、进出口业务

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产2834万元,负债率67.2％,2005年度销售收入10230万元,净利润8万元。

    8、上海三悦电子有限公司

    与本公司关联关系:公司持股15％

    注册资本: 300万元

    法定代表人:殷慧玲

    注册地址:上海

    经营范围:瓷介质电容器、及零配件

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产753万元,负债率45.3％,2005年度销售收入1162万元,净利润4万元。

    9、上海九船电子有限公司

    与本公司关联关系:公司持股75％

    注册资本: 90万美元

    法定代表人:船桥才一

    注册地址:上海

    经营范围:电子线束

    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产1033万元,负债率16.3％,2005年度销售收入876万元,净利润1万元。

    三、如公司2005年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,公司将分别与上述子公司签署担保及反担保协议,担保期限为一年。公司将根据各子公司实际经营需要,在担保额度内为子公司提供连带责任担保。

    本次担保如发生,将使公司对外担保额度的总数达到80830万元,占公司净资产的61.36％。根据中国证监会的有关规定,本项议案尚需提请股东大会审议。

    四、董事会意见

    鉴于上述子公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,为支持子公司发展,本公司董事会同意为上述子公司提供担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截至2006年3月31日,公司实际发生担保64035万元,其中:为子公司担保7495万元,对其他公司担保56540万元。担保总额占公司净资产的48.61％。

    公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元,其中发生逾期担保5680万元,尚未接到起诉。

    六、备查文件

    1、 董事会决议；

    2、 被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2006年5月30日