上海申华控股股份有限公司(简称“本公司”)于2004年4月8日以通讯方式召开了第六届董事会第十次临时会议,会议应到董事11人,实到董事11人,列席监事4人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、为流动资金周转需要,经审议,董事会同意本公司向上海银行总行营业部申请期限为一年的综合授信额度人民币4亿元。

    二、为流动资金周转需要,经审议,董事会同意本公司向农业银行五角场支行申请期限为一年的综合授信额度人民币6亿元、向工商银行杨浦支行申请期限一年的流动资金借款人民币8,000万元,并同意由沈阳华晨金杯汽车有限公司就上述事宜分别向农业银行五角场支行、工商银行杨浦支行提供连带保证责任。

    三、鉴于本公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(简称“五龙公司”)为筹措经营发展所需资金,拟向交通银行上海分行申请期限为一年的流动资金借款人民币5,000万元、向上海银行金桥支行申请期限为一年的流动资金借款人民币10,000万元、向招商银行外滩支行申请期限为一年的流动资金借款人民币13,000万元、向农业银行五角场支行申请期限为一年的流动资金借款人民币3亿元,经审议,董事会同意本公司为上述借款分别向交通银行上海分行、上海银行金桥支行、招商银行外滩支行、农业银行五角场支行提供连带责任担保。五龙公司为有限责任公司,企业住所在上海市浦东新区张江路1196号102室,注册资本为人民币56200万元,法定代表人为汤琪,经营范围为实业投资,汽车零部件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。截止2003年12月31日,五龙公司经审计的净资产为81,739.46万元,销售收入为79,621.16万元,净利润为11,951.76万元。资产负债率为48.87%。本公司拥有五龙公司100%的权益。

    五龙公司已向本公司出具反担保函,承诺就本公司向其提供的担保提供不超过人民币6亿元的反担保,反担保范围包括本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,反担保有效期限至本公司向五龙公司追偿的担保款项全部清偿之日止。

    截止目前,本公司累计对外提供担保69900万元(其中累计向五龙公司提供担保58900万元),占公司2003年末经审计的净资产的41.06%。其中,本公司向上海中西药业股份有限公司提供担保的余额为3800万元,已于2004年3月9日到期。据了解,中西药业正在办理有关还款手续。由于中西药业目前的重组进展情况良好,公司估计解除剩余担保责任的可能性较大。

    特此公告。