上海市原水股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2002年3月28 日在上海 市原水股份有限公司（上海四川北路818号）五楼会议室召开，应出席监事4人，实 际出席4人，会议由费立夫监事长主持。会议主要审议了公司的《2001年年度报告》 和摘要、《2001年度业务工作报告》、《2001年度财务决算报告》、《全额计提投 资上海莱福股份有限公司股权的减值准备报告》、《2001年度利润分配预案》、《 2002年度预计利润分配政策报告》和续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2002年审计机构及支付报酬事宜，以及监事会的2001年度工作，形成了如下决议：

    1、同意公司《2001年年度报告》及其摘要中的″监事会报告″。

    2、监事会对公司有关事项的独立意见：

    （1）有关公司依法经营情况； 监事会认为：董事会能严格执行股东大会各项 决议，公司建有较为完整的内部管理制度和投资决策程序，并能根据各项有关法规 和制度规范运作。报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务 时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

    （2）检查公司财务情况；监事会认为：公司2001年财务报告真实、准确、 完 整地反映了公司的财务状况和经营实绩。上海上会会计师事务所为公司出具的审计 意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    （3）公司最近一次募集资金实际投入情况；监事会认为：公司最近一次 1997 年募集的资金共17.84亿元，主要用于黄浦江上游引水二期工程、 长江引水二期工 程、临江取水工程、月浦复线、泰和支线、杨思支线等工程，这些项目均为承诺投 资项目。但原计划将用于长江引水三期工程的3.42亿元，因上海供水规划变化，现 已变更用于黄浦江上游引水二期及长江引水二期项目，此变更确属公司实际需要。 公司已按变更募集资金投向的程序和信息披露的有关规定做好了相关工作。

    （4）关联交易情况；监事会检查了公司向自来水公司销售原水的情况，认为： 该关联交易不存在内部交易情况，销售价格合理，交易公平，没有损害公司和股东 的利益。

    特此公告