根据上海证券交易所上证上字〖2000〗105 号文《关于上市公司募集资金变更 事宜的通知》精神,现就公司部分募集资金投资项目变更的情况作如下说明：

    一、前次募集资金即97年配股情况

    经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）101号文批复同意,公司于1997年 12月实施了97年度的配股方案,配股比例为每10股配8股,社会公众股还可按10： 10 的比例受让配股权配股,配股价3.70元/股,配股权转让价0.15元/股。本次实际配股 48712.7247万股,配股资金97年12月29日全部到位,共募集资金17.84亿元。

    二、募集资金使用情况

    97年配股说明书承诺的投资项目除长江引水三期工程目前尚未正式开工建设外, 其他的均按计划进度实施,至2000年12月31日,募集资金使用情况：

    （1）黄浦江上游引水二期工程。承诺投入资金11.49亿元,实际投入14.512 亿 元,工程已于98年6月12日全线建成通水；

    （2）长江引水二期工程。承诺投入资金1.5亿元,实际投入3.65亿元,工程已于 96年6月5日全线建成通水；

    （3）月浦复线工程。承诺投入资金0.4802亿元,实际投入0.277亿元,工程已于 98年5月28日建成通水；

    （4）临江取水工程。承诺投入资金0.5743亿元,实际投入0.567亿元,工程已于 97年6月13日建成通水；

    （5）杨思支线工程。承诺投入资金0.2257亿元,实际投入0.205亿元,工程已于 97年7月14日建成通水；

    （6）陈行输水泵站增泵扩建及泰和支线工程。承诺投入资金0.1738亿元,实际 投入0.161亿元,工程已于97年6月建成通水；

    公司前次配股募集资金投入的项目黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工 程被列为上海市的重大基础设施项目,其他项目均为这两个工程项目的附属项目,投 资项目符合国家的产业政策。上述原水工程项目的建设,扩大了原水供应规模,具有 十分巨大的社会效益。上海是一个水质型缺水城市,原水供应极为紧张,工程竣工投 产后,明显地改善了原水水质,同时使原水的日供应能力从250万立方米,增加到 630 万立方米,缓解了上海原水供应的紧张状况。随着工程相继建成投产,公司在取得社 会效益的同时,经济效益也得到较大的提高,公司的主营业务利润2000年为47000.96 万元,与96年相比增长了104.35%。

    三、关于变更项目及变更原因的说明

    97年,公司配股时承诺投入3.42亿元,用于长江引水三期工程, 但由于上海产业 结构的城市总体规划的调整,带来供水规划的改变,因此该工程的建设将推迟进行。

    四、变更后的资金用途说明

    变更后的资金用于黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程。这两个项目 都是经中国证监会审核批准的募集资金的投资项目, 其中黄浦江上游引水二期工程 是世界银行贷款项目,除世界银行贷款外,国内配套资金约26亿元,97 年配股时承诺 用于该项目的资金为11.49亿元,实际需要14.512亿元；长江引水二期工程97年配股 时承诺用于该项目的资金为1.5亿元,实际需要3.65亿元, 为确保工程的建设进度和 工程决算资金, 两项工程的资金缺口由公司用银行贷款和拟建的长江引水三期工程 的3.42亿元解决。

    黄浦江上游引水二期工程使黄浦江系统的原水供应能力从原来的230万立方米/ 日增加为500万立方米/日；长江引水二期工程使长江系统的原水供应能力从原来的 20万立方米/日增加为130万立方米/日。两项工程建成投产后,对改善原水水质、缓 解上海原水供应的紧张局面和进一步提高公司经济效益等方面起着十分重要的作用。