乐山电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2002年6月30 日在公司 四楼会议室召开。会议应到董事15名,实到董事13名,另有2 名董事委托其他董事代 行职权,公司的5名监事及高级管理人员列席了本次会议, 符合《公司法》和公司《 章程》的有关规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持,形成如下决议：

    一、审议通过了关于公司建立现代企业制的自查报告。

    二、审议通过了关于授权公司经营层资产处置权、贷款权的议案。

    根据公司资产状况需及时处理部份闲置或状况欠佳的固定资产和无形资产, 同 意给予公司经营层对单笔金额在500万元以内,全年累计不超过1500万元的资产处置 权（不含投资权）。

    由于公司目前短期借款金额大、笔数多,每月几乎均有借款到期的实际情况,同 意给予公司经营层对为了归还到期借款, 而发生新的借款（不增加借款总额）和新 增借款单笔在500万元以内,全年累计不超过1000万元的贷款权。

    三、审议通过了关于公司与深圳雄震投资有限公司互保2800万元的议案

    1、担保情况概述

    根据公司发展的需要,为进一步开展对外经济联合,经公司与深圳市雄震投资有 限公司（以下简称深圳雄震）协商,双方于2002年6月28日签署了向对方银行借款提 供互相担保的协议书,互保金额为人民币2800万元,占公司净资产的6.03%。 经本次 董事会表决,其中赞成11票,反对0票,弃权4票,获得通过。本次互相担保行为不属关 联交易。

    2、深圳雄震基本情况介绍

    深圳雄震于1993年10月由四名自然人股东发起成立,2002年5月变更为三名自然 人股东和一名法人股东；公司注册地：深圳市罗湖区深南中路深业中心 24 楼东座 2404-2411；法定代表人：陈然萍；注册资本：3050万元人民币； 企业类型：有限 责任公司；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销 业；经济信息咨询。

    经深圳法威会计师事务所审计,截止2001年底,深圳雄震资产总额4.66亿元, 净 资产总额为2.49亿元；资产负债率45.57%,流动比率0.72,速动比率0.96,2001年度, 深圳雄震实现净利润4,194万元。

    3、担保协议的主要内容

    公司与深圳雄震互相担保的金额为人民币2800万元（含综合授信额度, 流动资 金贷款,银行承兑汇票额度等）,借款期限一年,担保方式为连带责任保证。 上述额 度在协议生效期限内,可分批使用对方的担保条件。

    4、董事会意见

    董事会认为,在双方同一借款银行认可的条件下,办理担保的额度、币种、期限 完全对等,可以降低公司担保风险。

    四、审议通过了公司董事差旅费的议案。

    特此公告