经成都会计师事务所中国注册会计师蔡任之、注册会计师居季良签署审计意见的本公司一九九三年度会计决算的审计报告（成会师审字（1994）第23号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表、财务状况变动表）刊登如下：

    1、重要指标提示：

    A、主营业务收入2683.90万元，完成年度计划91.07％

    B、利润总额2063.97万元，完成年度计划126.09％

    C、所得税0万元，完成年度计划—％

    D、税后利润2063.97万元，完成年度计划126.09％

    2、资产负债表、利润表、财务状况变动表（见附表）

    利润表

    1993年度

    乐山电力股份有限公司 单位：人民币元

    

    

    

项目	行次	金额
一、主营业务收入	1	26839002.34
减：营业成本	2	12604576.58
销售费用	3	131954.57
管理费用	4	2758325.80
财务费用	5	-603253.36
进货费用	6	-
营业税金及附加	7	3129089.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)	8	8818309.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)	9	4995.18
三、营业利润(亏损以“-”号表示)	10	8823304.19
加：投资收益(亏损以“-”号表示)	11	11784658.03
营业外收入	12	364693.47
减：营业外支出	13	332995.87
四、利润总额(亏损以“-”号表示)	14	20639659.82

    财务状况变动表

    一九九三年十二月三十一日

    乐山电力股份有限公司 单位：人民币元

    

    

    

流动资金来源和运用	行次	金额	流动资金各项目的变动	行次	金额
一、流动资金来源	-	-	一、流动资金本年增加数	-	-
1.本年利润	1	20639659.82	1.货币资金	27	36108378.51
加：不减少流动资金的费用和损失	-	-	2.短期投资	28	-
(1)固定资产折旧	2	2097212.20	3.应收票据	29	-
(2)无形资产、递延资产摊销	3	99788.84	4.应收帐款净额	30	6684217.28
(3)固定资产盘亏(减盘盈)	4	-	5.预付货款	31	6745.00
(4)清理固定资产损失(减收益)	5	36432.50	6.其他应收款	32	8234478.59
小计	6	22873093.36	7.内部应收款	92-1	-
2.其他来源	-	-	8.待摊费用	33	-169726.67
(1)固定资产清理收入(减清理费用)	7	45000.00	9.存货净额	34	13268.26
(2)增加长期负债	8	11166622.51	10.待处理流动资产损失(减收益)	35	-24778.13
(3)收回长期投资	9	3773000.00	流动资产增加净额	36	50852582.84
(4)对外投资转出固定资产	10	-	-	-	-
(5)对外投资转出无形资产	11	-	-	-	-
(6)资本净增加额	12	49557287.20	-	-	-
小计	13	63541909.71	二、流动负债本年增加款	-	-
流动资金来源合计	14	86415003.07	1.短期借款	37	3450000.00
二、流动资金运用	-	-	2.应付票据	38	-
1.利润分配	-	-	3.应付帐款	39	-843940.43
(1)应交所得税	15	-	4.预收货款	40	-
(2)提取盈余公积	16	-	5.应付福利费	41	-78246.11
(3)提取公益金	17	-	6.未付股利	42	-
(4)已分配股利	18	-	7.未交税金	43	-77188.81
小计	19	-	8.其他未交款	44	-1093956.82
2.其他运用	-	-	9.其他应付款	45	1867266.00
(1)固定资产和在建工程净增加额	20	7689651.85	10.内部应付款	45-1	-
(2)增加无形资产、递延资产	21	5269442.00	11.预提费用	46	-292463.71
(3)偿还长期负债	22	7082320.25	12.待扣税金	47	-
(4)增加长期投资	23	18452476.25	-	-	-
小计	24	38493890.35	-	-	-
流动资金运用合计	25	38493890.35	流动负债增加净额	48	2931470.12
流动资金增加净额	26	47921112.72	流动资金增加净额	49	47921112.72

    行政负责人：刘虎延 财务负责人：赵斌 制表人：李碧群

    资产负债表

    1993年12月31日

    乐山电力股份有限公司 单位：人民币元

    

    

    

资产	行次	年初数	年末数	负债及股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：	-	-	-	流动负债：	-	-	-
货币资金	1	1294748.58	37403127.09	短期借款	41	3460000.00	6910000.00
短期投资	2	-	-	应付票据	42	-	-
应收票据	3	-	-	应付帐款	43	1925529.35	1081580.93
应收帐款	4	10824558.28	17538801.94	预收货款	44	-	-
减：备抵坏帐	5	225590.02	52616.40	应付福利费	45	-	-78246.11
应收帐款净额	6	10801968.26	17486185.54	未付股利	46	-	-
预付货款	7	-	6745.00	未交税金	47	-138812.94	-216001.75
其他应收款	8	13904535.66	22039014.25	其它未交款	48	16146.96	-1077809.86
待摊费用	9	169726.67	-	其它应付款	49	6852584.89	8610850.89
存货	10	2626998.51	2640261.77	预提费用	50	1936160.09	1643696.38
-	-	-	-	待扣税金	51	-	-
-	-	-	-	一年内到期的长期负债	52	-	-
流动资产合计	18	28797972.68	79575333.65	流动负债合计	55	14051608.35	16883078.47
长期投资：	-	-	-	长期负债	-	-	-
长期投资	19	40550945.50	56230421.75	长期借款	56	28656840.00	30887236.60
固定资产	-	-	-	应付债券	57	3000000.00	3000000.00
固定资产原价	21	64586870.57	74715007.40	长期应付款	58	2175149.55	4029055.21
减：累计折旧	22	24393531.63	26462176.33	长期负债合计	62	33831989.55	37916291.81
固定资产净值	23	40193338.94	48252831.07	-	-	-	-
在建工程	24	16100528.78	13552043.80	股东权益：	-	-	-
固定资产清理	25	-	-	股本	65	51540000.00	64540000.00
固定资产合计	26	56293867.72	61804874.87	资本公积金	67	13601000.89	50118981.09
-	-	-	-	盈余公积	68	3496674.23	3496674.23
-	-	-	-	其中：公益金	69	1001633.44	1001633.44
无形及递延资产：	-	-	-	未分配利润	70	9235923.22	29875583.04
无形资产	30	-	4889653.16	-	-	-	-
递延资产	31	89618.86	369618.86	-	-	-	-
无形及其他资产合计	34	89618.83	5259272.02	股东权益合计	75	77884291.34	148031238.35
待处理财产损失：	-	-	-	-	-	-	-
待处理流动资产损失(减收益)	35	-14515.52	-39293.65	-	-	-	-
待处理固定资产损失(减收益)	36	-	-	-	-	-	-
待处理财产损失合计	38	-14515.52	-39293.65	-	-	-	-
资产总计	40	125717889.84	208830608.64	负债及股东权益总计	80	125717889.24	202830608.64

    注：经乐山市人民政府乐府函（1993）19号文批准，免交1993年所得税。

    

乐山电力股份有限公司

    一九九四年三月四日