乐山电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2001年3月13 日在乐山市 金海棠大酒店召开。会议应到董事13名,实到董事及董事代理人12名。3名监事列席 了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议 案：

    一、审议通过了公司总经理工作报告；

    二、审议通过了公司2000年年度报告及摘要；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    四、审议通过了公司2000年度分配方案和2001年度分配政策；

    1、本年度利润分配方案

    根据四川君和会计师事务所审计,2000年度,公司共实现净利润37,130,911. 30 元,扣除母公司根据公司《章程》提取净利润10%的法定盈余公积金3,521,731.66元, 提取净利润10%的法定公益金计3,521,731.66元,根据本公司第四届董事会第十二次 会议审议,提取净利润35%的任意盈余公积金计12,326,060.80元； 扣除子公司提取 的盈余公积金中母公司所占的份额等计1,353,080.92元, 加上年初未分配利润 20 ,861,228.49元,可供股东分配的利润为37,269,534.75元。根据2000年9月11日本公 司2000年度第二次临时股东大会决议,“按中期股本15,583.5312万股为基数,每 10 股派发现金红利0.50元；资本公积金每10股转增6股”,已分配利润7,791,765.60元, 实际未分配利润为29,477,769.15元。鉴于公司拟在2001 年度寻求新的投资项目和 2000年中期已派发现金红利及实施了资本公积转增股本,董事会提议本次不分配,不 实施公积金转增股本,本议案需经公司股东大会批准。

    2、预计2001年度利润分配政策

    （1）2001年度本公司拟进行一次利润分配；

    （2）2001年度本公司实现净利润预计用于股利分配的比例为15%至30%； 公司 2000年度中期已实施派发现金红利,其未分配利润预计用于股利分配的比例为10%。

    （3）本公司股利分配采用派发现金或送股形式,其中现金股利不低于50%。

    具体利润分配方案由董事会根据实际情况确定；

    五、审议通过了修改公司《章程》的议案；

    对公司《章程》中第一章中的第六条将“公司注册资本为人民币15583.5312万 元”变更为“公司注册资本为人民币24933.6499万元”；第三章第一节中的第二十 条变更为“公司的股本结构为：总股本为24933.6499 万股； 其中国家持有 7315 .3822万股；其他境内法人持有4742.1106万股,流通股12876.1517万股……”； 第 五章第二节第九十七条变更为“为增强公司董事会的决策能力, 使公司的重大经营 决策得以迅速实施,对3000万元以内的投资和资产处置,委托公司董事会予以决定… …”。

    六、审议通过了追加投资四川新光硅业科技有限责任公司的议案；

    经四届十次董事会审议通过,本公司已投资了90万人民币,2000年12月29日, 四 川新光硅业科技有限责任公司奠基征用土地,我公司新增股权投资金额40万元。

    七、关于变更募集资金投向的议案；

    公司一九九九年募集资金中用于大堡水电有限公司（公司的控股子公司） 大堡电站前池建设的计划数为1300万元, 根据大堡水电有限公司关于《大堡电站前 池技改工程初步设计和技改工程可行性研究报告》及乐山市建委一九九九年十二月 乐建委函字〔1999〕258号函和乐山市经贸委乐市经贸〔1999〕技字249号文件批复, 大堡电厂前池通过优化设计,在该前池竣工后日调节能力不变的情况下,可节约投资 近500万元,只投资832.34万元。

    公司将原计划1300万元募集资金中的800万元 ,用于投资大堡电站前池的建设, 剩余500万元加上暂缓建设金鹅电站剩余资金中的619万元,共1119万元,用于大堡— 峨眉城东110千伏输变电工程建设。

    1、大堡—峨眉城东110千伏送变电工程简介

    该工程分线路和变电站两部分, 线路部分：大堡—大为（大堡电站—罗目变电 站二回线路）110千伏送电线路起点为峨边大堡水电有限公司电站110千伏升压站、 终点为峨眉山市大为镇35千伏开关站,与已建成的大为—峨眉城东110千伏送电线路 （现降压为35千伏线路运行）连接,直达峨眉城东110KV变电站,线路全长约37千米, 输电导线为LGJ—185,概算动态投资895.56万元。

    变电部分：峨眉城东110千伏变电站,站址选择在峨眉山市城东,距市区约3千米。 本变电站终期规模为两台三相三线圈有载调压电力变压器,容量为2×31500千伏安, 本期工程一台,预留一台。

    110千伏终期出线八回,本期出线四回,预留四回。

    35千伏出线终期六回,本期出线四回,预留二回。

    10千伏出线十回,本期出线五回,预留五回。

    概算动态投资1904.67万元。

    合计动态总投资为2800.23万元。

    以上项目已经四川省水利厅于2000年6月8日以川水建管〔2000〕446 号文川水 规计〔2000〕425号批准初步设计,经川水规计〔2000〕424号,川水规计〔 1999 〕 771号批准立项。

    2、该项目在本公司电网系统中的作用及建设的必要性

    本公司电网是一个以110千伏为网架的独立电网,罗目110 千伏变电站是电网的 枢纽变电站,系统装机容量28万千瓦,其中80%以上电源集中在该变电站,主接线零乱, 出线拥挤,再无扩建余地。检修也极为不便,一但出现故障,可能使全系统瓦解,电网 大面积停电,造成重大损失和不良的社会影响。同时系统内并网电站以110KV电压上 网的容量达9.2万千瓦（未包括与嘉阳火电厂110KV 交换电力3万千瓦）, 而目前我 司电网拥有110KV降压能力仅11.65万千伏安。因此,发、变电设施不能配套,将直接 影响电力的送出和消化。

    原大—罗一回线长达61千米输送了峨边大堡、西河、马家坪等电站6.49万千瓦 容量,远超过了该线路经济输送容量,线损大,电压降大,电站运行电压过高, 仅靠大 —罗—回线输送上述电站电力不仅输送容量受限,而且可靠性差。 加之线路投入运 行时间已11年,故障机率增加。如遇故障,也会造成系统瓦解。故障或检修将导致6 .49万千瓦电力不能送入电网。

    3、本公司收购兼并峨眉山市电力公司后,该公司随着地方经济迅速发展, 供电 负荷近两年增长很快,特别是在城东地区有10000多千瓦负荷正待用电, 而设施不适 应将直接影响公司电力扩大销售的实现。

    综上所述,为改善电网结构,提高电能质量降低线路损耗,提高供电可靠性,增强 供电能力和发展后劲,从而巩固和发展我司电网,保证公司电网安全经济运行, 增加 公司供电市场的占有率,建设该项目是十分必要的。

    4、经济效益分析

    根据投资估算及经济评价：峨眉城东110千伏变电站财务净现值690. 80 万元, 净态投资回收年限7.32年。

    大堡—大为（大—罗二回）110千伏送电线路财务净现值1303.93万元, 投资效 益率14.52%,静态投资回收年限5.95年。

    结论：根据二项目投资估算及经济评价,财务净现值均大于零,投资回收期小于 行业基准回收期,投资效益大于基准效益率,故在经济上是可行的。

    5、资金来源

    公司拟将原计划用募集资金投资项目尚节余的资金计1119.38万元,变更用于该 项目的建设,不足部分由公司自筹解决。

    八、审议通过了公司2001年农网建设与改造的议案；

    2001年,公司计划投资农网改造项目5000万元左右（以省下达投资计划为准）。 其中20%的资金由财政债券作为农网改造工程的资本金,不需还本付息。根据《国家 计委关于农村电网改造投资还本付息有关问题的通知》计价格〔2001〕44号文精神, 国家将原定政策征收到2000年底停止征收的每千瓦时2分钱的电力建设基金,继续包 含在销售电价中收取,以解决农村电网改造投资的还本付息问题,具体使用和管理办 法将另行下达。因此,该投资风险较小。

    九、审议通过了公司经营机构设置方案的议案；

    十、审议通过了公司为乐山市燃气有限责任公司（本公司的控股子公司） 200 万元借款进行担保的议案；

    由于城市供气管线建设的需要,该公司拟向农行贷款200万元作为流动资金, 贷 款期限一年,今后从该公司安装收入中偿还,由本公司为其提供担保。

    十一、审议通过了公司计提长期投资减值准备的议案；

    根据财政部财会字〔1999〕35号文和中国证监会证监公司字〔1999〕135号文 ,公司2000年对乐山市金粟电厂、四川玻华实业公司、五通桥给排水厂、 四川槽渔 滩水电股份有限公司投资计提长期投资减值准备5,915,631.00元。

    十二、审议通过了关于处理职工住房周转金的议案；

    根据财政部财企〔2000〕295号文和财企〔2000〕878号文的规定, 公司对按国 家房改政策出售职工住房的损失进行了清理,清理后的全部损失转入了住房周转金, 转入后2000年12月31日合并会计报表反映的住房周转金余额为-19,067,583. 37元, 母公司会计报表的住房周转金余额为-11,027,261.66元。待本公司2000年度股东大 会审议批准后,根据财政部财会〔2001〕5号文的规定进行会计处理。

    十三、审议通过了关于召开2000年度股东大会的议案；

    1、会议召开的时间：2001年4月26日上午10时；

    2、会议地点：四川省乐山市嘉定北路46号本公司四楼会议室；

    3、会议议题：

    （1）审议公司董事会工作报告；

    （2）审议公司监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算方案；

    （4）审议2000年公司利润分配方案；

    （5）审议修改公司《章程》的议案；

    （6）审议变更部分募集资金投向的议案；

    （7）审议处理公司职工住房周转金的议案；

    （8）审议2001年公司农网建设与改造计划的议案。

    4、出席对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2000年4月20日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东；

    （3）全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决, 该 股东代理人不必是公司的股东。

    5、登记办法

    （1 ）凡符合参会要求的股东请将单位介绍信或股东帐户及个人身份证在本公 司董事会办公室登记。

    （2）登记日期：2001年4月23日至25日

    6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

    公司地址：四川省乐山市嘉定北路46号

    联系电话：0833-2445800 2445801

    传 真：0833-2445900

    联 系 人：李江、邓香洵、贺隆春

    

乐山电力股份有限公司董事会

    二00一年三月十六日