每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
强纪英独立董事有事请假，钱佩勇董事病故。
本公司董事长蒋松涛先生、总经理孙玉焕先生、总会计师方慧珍女士及财务总部副
经理陈建民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、 公司基本情况
（一）公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司
中文名称缩写：广电信息
公司法定英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.
英文名称缩写：ＳＶＡ—I
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：广电信息
股票代码：600637
（三）公司注册地址：上海市田林路140号
邮 政编码：200233
公司办公地址：上海市金都路3800号
邮 政编码：201108
公司国际互联网网址：www.svainfo.com
电 子信箱：dongban@svainfo.com
（四）公司法定代表人：蒋松涛
（五）公司董事会秘书：马祖飞
联系地址：上海市金都路3800号
电 话：021-64189198*3522
传 真：021-64189828
电子信箱：ma_zf@svainfo.com
公司董事会证券事务代表：范汉方
联系地址：上海市金都路3800号
电 话：021-64189198*3521
传 真：021-64189828
电子信箱：FHF@svainfo.com
（六）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992年8月24日
公司首次注册登记地点：上海市田林路140号
企业法人营业执照注册号：3100001000415
税务登记号码：310042132211483
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地点：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
（八）主要财务数据和指标
（单位：人民币千元）
项目 2004年1-6月
净利润 55,165.10
扣除非经常性损益后的净利润 52,415.22
经营活动产生的现金流量净额 8,971.75
净资产收益率（%） 1.49
每股收益（元/股） 0.0673
项目 2004年6月30日
流动资产 5,118,111.33
流动负债 3,335,438.95
总资产 7,191,189.37
股东权益（不包含少数股东权益） 3,694,468.91
每股净资产（元） 4.5065
调整后的每股净资产（元） 4.2396
项目 2003年1-6月
净利润 101,386.80
扣除非经常性损益后的净利润 57,143.00
经营活动产生的现金流量净额 -168,781.00
净资产收益率（%） 2.88
每股收益（元/股） 0.1237
项目 2003年12月31日
流动资产 4,946,328.34
流动负债 3,198,247.94
总资产 7,040,205.57
股东权益（不包含少数股东权益） 3,639,303.81
每股净资产（元） 4.4392
调整后的每股净资产（元） 4.1687
注：“扣除非经常性损益的净利润”说明： （单位：人民币
元）
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
-160,927.96
无形资产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 892,750.00
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有
286,559.14
经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
2,602,068.94
减值准备的其他各项营业外收入、支出
3,620,450.12
合计
所得税调整 543,067.52
非经常性损益对少数股东的影响 327,497.84
非经常性损益扣除前净利润 55,165,100.00
非经常性损益扣除后净利润 52,415,215.24
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）报告期末股东总数为82,338户。
（三）公司前十名股东和前十名流通股股东持股情况：
前十名股东持股情况：
股东名称（全称） 报告期内 期末持股数
增减（股） 量（股）
上海广电（集团）有限公司 - 524,206,76
3
申银万国证券股份有限公司 - 9,623,130
同益证券投资基金 5,801,284 5,801,284
上海市宋庆龄基金会 - 2,874,960
上海爱建股份有限公司 - 2,395,800
易方达50指数投资基金 2,182,831 2,182,831
中原证券股份有限公司 1,826,839 1,826,839
上海电气（集团）总公司 - 1,736,955
上海九百（集团）有限公司 - 1,557,270
上海望春花实业股份有限公司 - 1,437,480
股东名称（全称） 比例（％） 股份类别（已
流通或未流
通）
上海广电（集团）有限公司 63.94 未流通
申银万国证券股份有限公司 1.17 未流通
同益证券投资基金 0.71 流通
上海市宋庆龄基金会 0.35 未流通
上海爱建股份有限公司 0.29 未流通
易方达50指数投资基金 0.27 流通
中原证券股份有限公司 0.22 流通
上海电气（集团）总公司 0.21 未流通
上海九百（集团）有限公司 0.19 未流通
上海望春花实业股份有限公司 0.18 未流通
股东名称（全称） 质押或冻结的 股东性质
股份数量 （国有股东或
外资股东）
上海广电（集团）有限公司 无 国有股东
申银万国证券股份有限公司 未知 法人股东
同益证券投资基金 未知 流通股股东
上海市宋庆龄基金会 未知 法人股东
上海爱建股份有限公司 未知 法人股东
易方达50指数投资基金 未知 流通股股东
中原证券股份有限公司 未知 流通股股东
上海电气（集团）总公司 未知 法人股东
上海九百（集团）有限公司 未知 法人股东
上海望春花实业股份有限公司 未知 法人股东
前十名流通股股东持股情况：
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量(股)
同益证券投资基金 5,801,284
易方达50指数投资基金 2,182,831
中原证券股份有限公司 1,826,839
慧强科技 1,068,871
海玉公司 902,818
国联证券有限责任公司 802,980
博时裕富证券投资基金 759,662
昆明五华晨欣绿化装饰工程处 756,829
金陵药业股份有限公司 550,645
胜利加工 531,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
同益证券投资基金 A
易方达50指数投资基金 A
中原证券股份有限公司 A
慧强科技 A
海玉公司 A
国联证券有限责任公司 A
博时裕富证券投资基金 A
昆明五华晨欣绿化装饰工程处 A
金陵药业股份有限公司 A
胜利加工 A
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
战略投资者或一般法人参与配售新股约 股东名称 约定持股期限
定持股期限的说明 无 无
（四）报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变动。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未变动。
四、 管理层讨论与分析
（一）经营情况
2004年上半年，公司加大了产业升级和重点项目的投资力度，进一步开发和拓展具
有市场竞争力的系列新产品和自主核心技术，进一步理顺营销体系，加快高端产品的产
业化进程。2004年上半年，公司的产品销售市场竞争加剧，投资收益也有所下降，公司
总体效益有所下降。
1、公司主营业务经营范围及经营状况
公司主营业务范围电子电器产品，雷达、通信设备，计算机终端设备，磁带记录仪
，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，
照明电子产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原
辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止
进出口的商品及技术除外）；经营进料加工及“三来一补”业务。
公司报告期内完成主营业务收入214,339万元，比上年同期增长13.22%；实现净利
润5,517万元，比上年同期下降45.58%。
2、公司本年度1-6月主营业务收入、主营业务利润的构成情况
行业 主营业务收入
电视机制造 951,810,274.87
计算机及网络设备制造 191,166,279.99
影视音响设备制造 154,893,965.37
通信设备制造 127,411,233.80
电子元件加工 200,496,305.47
进出口业务 360,837,892.15
其他 156,777,796.25
合计 2,143,393,747.90
行业 主营业务成本 毛利率(%)
电视机制造 897,262,458.72 5.73
计算机及网络设备制造 190,543,073.89 0.33
影视音响设备制造 153,684,337.28 0.78
通信设备制造 92,840,130.51 27.13
电子元件加工 177,975,508.31 11.23
进出口业务 351,848,215.60 2.49
其他 149,593,949.33 4.58
合计 2,013,747,673.64 6.05
3、参股公司的投资收益对公司净利润影响10%以上的情况
本公司参股26%的中德合资上海西门子移动通信有限公司，注册资本10,000万欧元
，主要开发、研制、生产、销售移动电话和机站建设工程。报告期内销售收入450,683
万元，净利润20,504万元。
4、对报告期利润产生重大影响的经营活动
本报告期内公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营活动
5、经营中的问题与困难
报告期内，公司面临的市场竞争更趋激烈，彩电企业间的竞争从价格演变为全方位
的新产品、新技术的竞争，给公司高端产品的迅速做大带来新的挑战。同时由于部分合
资企业投资回报有所下降，对公司的效益产生一定的影响。对此，公司经营班子将进一
步加强对合资企业的管理力度，稳定其投资回报；同时，继续强化高端产品的市场拓展
力度，加快高端产品的科技创新，努力实现主营业务的快速发展，近一步提高主营业务
的获利能力。
（二）投资情况
1、报告期内未有募集资金的情况。
2、报告期前募集资金项目上半年投资情况：
2004年上半年项目投资完成3,227万元，其中：募集资金项目投资完成632万元，募
集资金中补充流动资金改为项目投资完成2,595万元。
募集资金总额 222,487万元
承诺项目 拟投入金额
数字液晶反射式大屏幕HDTV 71,440万元
及关键件开发与产业化
企业信息网络建设 16,800万元
补充流动资金 54,088万元
合计 142,328万元
本期使用募集资金
募集资金总额
累计使用募集资金总额
是否变
承诺项目 实际投入金额
更项目
数字液晶反射式大屏幕HDTV 否 26,847万元
及关键件开发与产业化
企业信息网络建设 否 9,859万元
补充流动资金 否 10,799万元
合计 47,505万元
14,026万元
募集资金总额
122,846万元
是否符合计划进度
承诺项目 产生收益金额
和预计收益
数字液晶反射式大屏幕HDTV 1,416万元 部分完成
及关键件开发与产业化
企业信息网络建设 见说明 部分完成
补充流动资金
合计 1,416万元
未达到计划进度和收益的说明 项目一：为了降低成本，提高性能，增强市
（分具体项目） 场的竞争能力，公司与世界著名公司合作研发
LCOS技术。LCOS技术达到完全成熟还需一段时
间。为降低投资风险，将逐步投入。项目二：
项目效益间接地体现在提高公司经济运行效率
、降低采购成本、加速信息沟通和提升公司形
象。
（1）数字液晶反射式大屏幕HDTV及关键件与产业化项目
2004年上半年共投资579万元，主要用于DLP关键技术的开发和添置关键的测试仪器
设备；以及LCOS技术的应用。
（2）企业信息网络建设项目
2004年上半年共投资53万元，用于建设和完善电子商务平台、ERP和CRM系统，构建
一个完善的现代信息和物流体系。
3、报告期前募集资金中补充流动资金改作项目投资上半年情况：
变更投资项目的资金总额 万元
变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟
项目 投入金额
投资建造广电中央技术研究院 补充流动资金 9,500万元
合计 9,500万元
变更后的项目 实际投入金 产生收益金额
额
投资建造广电中央技术研究院 8,910万元
合计 8,910万元
变更后的项目 是否符合计划进
度和预计收益
投资建造广电中央技术研究院 是
计
（1）投资建造广电中央技术研究院项目
该项目上半年完成投资2,595万元，目前已进入收尾阶段，预计三季度可以全部完
成。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司不断地完善法人治理结构建设，加强业绩考核，进一步规范运作程
序。公司独立董事依法履行职责，董事会战略等四个专门委员会根据公司生产经营的实
际情况积极开展相关工作，构建出较为合理的公司治理结构。
（二）报告期内实施的2003年度利润分配情况
公司2003年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案，决定以2003年年末总股
本81,981.2485万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司
于2004年7月13日在《上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告，股权登记日为
2004年7月16日，除息日为2004年7月19日，红利发放日为2004年7月23日。本次利润分
配方案已按期实施。
（三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（四）公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内，公司重大资产出售事项
公司四届十九次董事会同意将公司持有的上海广智技术发展有限公司60％的股权全
部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资公司，转让价格参考评估后的资产价值。董事会决
议公告于2004年4月23日在《上海证券报》和《证券日报》刊登。
（六）重大关联交易事项
1、报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司和公司下属平显分
公司向同一母公司所属上海广电集团销售有限公司，按市场定价原则，出售SVA彩电金
额46,858万元。占同类产品交易总金额的49.23%。
2、报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司向同一母公司所属
上海永新彩色显像管股份有限公司，按市场定价原则，购买彩管金额为9,473万元。
（七）重大合同事项
1、报告期内，公司未发生或以前发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、重大合同、担保等事项履行情况
公司为关联方提供借款担保71,663万元，主要是公司为支持子公司的生产经营而提
供的借款担保。公司为非关联方提供借款担保9,765万元，主要是公司与非关联企业上
海自动化仪表股份有限公司相互担保。
截止2004年6月30日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保91,800万
元。
3、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况和独立董事对公司累计和当期对
外担保等情况的专项说明以及独立董事意见。
（1）、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况
资金占用情况表（一）
资金占用方
资金占用期末余额
占用方 与上市公司
截止时点
的关系
C D E1
上海广电(集团)有限公司 控股股东 2004年6月30日
上海广电(集团)有限公司 控股股东 2004年6月30日
上海广电(集团)有限公司结算中
同一母公司 2004年6月30日
心
上海广电金星电子有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 2004年6月30日
广电集团美国公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 2004年6月30日
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD (澳
同一母公司 2004年6月30日
大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 同一母公司 2004年6月30日
SVA-RUBA ELECTRONICS CO.
同一母公司 2004年6月30日
LTD (巴基斯坦)
广电南非公司 同一母公司 2004年6月30日
广电阿根廷公司 同一母公司 2004年6月30日
广电阿根廷公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电电子股份有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海海晶电子有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海索广电子有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海广电通讯网络有限公司 同一母公司 2004年6月30日
上海科技网络通信有限公司 同一母公司 2004年6月30日
合计
资金占用期初余额
占用方
截止时点
C E2
上海广电(集团)有限公司 2003年12月31日
上海广电(集团)有限公司 2003年12月31日
上海广电(集团)有限公司结算中
2003年12月31日
心
上海广电金星电子有限公司 2003年12月31日
上海广电房地产开发有限公司 2003年12月31日
上海广电集团销售有限公司 2003年12月31日
上海广电集团销售有限公司 2003年12月31日
上海广电集团销售有限公司 2003年12月31日
上海永新彩色显像管有限公司 2003年12月31日
广电集团美国公司 2003年12月31日
上海广电三井物贸有限公司 2003年12月31日
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD (澳
2003年12月31日
大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 2003年12月31日
SVA-RUBA ELECTRONICS CO.
2003年12月31日
LTD (巴基斯坦)
广电南非公司 2003年12月31日
广电阿根廷公司 2003年12月31日
广电阿根廷公司 2003年12月31日
上海广电电子股份有限公司 2003年12月31日
上海广电国际贸易发展有限公司 2003年12月31日
上海海晶电子有限公司 2003年12月31日
上海索广电子有限公司 2003年12月31日
上海广电通讯网络有限公司 2003年12月31日
上海科技网络通信有限公司 2003年12月31日
合计
相对应的会计报表科
占用方
目
C F1 G1
上海广电(集团)有限公司 应收帐款
上海广电(集团)有限公司 预付帐款
上海广电(集团)有限公司结算中
其他应收款
心
上海广电金星电子有限公司 其他应收款
上海广电房地产开发有限公司 其他应收款
上海广电集团销售有限公司 其他应收款
上海广电集团销售有限公司 应收票据
-
上海广电集团销售有限公司 应收帐款
上海永新彩色显像管有限公司 预付帐款
广电集团美国公司 应收帐款
上海广电三井物贸有限公司 应收票据
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD (澳
应收帐款
大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 应收帐款
SVA-RUBA ELECTRONICS CO.
应收帐款
LTD (巴基斯坦)
广电南非公司 应收帐款
广电阿根廷公司 其他应收款
广电阿根廷公司 应收帐款
上海广电电子股份有限公司
上海广电国际贸易发展有限公司 应收帐款
上海海晶电子有限公司
上海索广电子有限公司 应收帐款
上海广电通讯网络有限公司 应收帐款
上海科技网络通信有限公司
合计
资金占用期末时点金
占用方 额
（万元）
C F2 G2
上海广电(集团)有限公司 242.75
-
上海广电(集团)有限公司 8.41
-
上海广电(集团)有限公司结算中
-
心 1,012.62
上海广电金星电子有限公司 -
7.76
上海广电房地产开发有限公司 -
10,920.77
上海广电集团销售有限公司 -
29,328.26
上海广电集团销售有限公司 35,673.90
上海广电集团销售有限公司 2,687.00
-
上海永新彩色显像管有限公司 994.19
-
广电集团美国公司 52,891.74
-
上海广电三井物贸有限公司 -
-
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD (澳
62.41
大利亚) -
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 51.52
-
SVA-RUBA ELECTRONICS CO.
-
LTD (巴基斯坦) -
广电南非公司 1,690.97
-
广电阿根廷公司 -
153.00
广电阿根廷公司 2,438.21
-
上海广电电子股份有限公司 -
-
上海广电国际贸易发展有限公司 -
-
上海海晶电子有限公司 -
-
上海索广电子有限公司 487.53
-
上海广电通讯网络有限公司 49.37
-
上海科技网络通信有限公司 -
-
合计 97,278.00
41,422.41
资金占用情况表（二）
资金占用期初时点金
资金占用方
额（万元）
C F3 G3
上海广电(集团)有限公司 -
286.61
上海广电(集团)有限公司 -
8.41
上海广电(集团)有限公司结算
-
中心 3,706.95
上海广电金星电子有限公司 -
268.38
上海广电房地产开发有限公司 6,516.14 -
上海广电集团销售有限公司 -
29,503.95
上海广电集团销售有限公司 - 38,131.95
上海广电集团销售有限公司 - 2,417.86
上海永新彩色显像管有限公司 -
166.47
广电集团美国公司 - 40,885.94
上海广电三井物贸有限公司 - 2,344.50
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD
-
(澳大利亚) 150.15
BJLY SVABG00 SVA BG LTD -
51.52
SVA-RUBA ELECTRONICS
- -
CO. LTD (巴基斯坦)
广电南非公司 - 1,458.90
广电阿根廷公司 -
153.00
广电阿根廷公司 - 2,682.49
上海广电电子股份有限公司 - -
上海广电国际贸易发展有限公
- -
司
上海海晶电子有限公司 - -
上海索广电子有限公司 -
634.55
上海广电通讯网络有限公司 - -
上海科技网络通信有限公司 - -
合计 40,148.42 89,219.35
资金占用方 资金占用借方累计发生金
额（万元）
C F4 G4
上海广电(集团)有限公司
上海广电(集团)有限公司
上海广电(集团)有限公司结算
中心 23.20
上海广电金星电子有限公司
61.28
上海广电房地产开发有限公司 24,916.32
上海广电集团销售有限公司
20,801.07
上海广电集团销售有限公司
81,016.95
上海广电集团销售有限公司
74,150.05
上海永新彩色显像管有限公司
954.19
广电集团美国公司
22,488.85
上海广电三井物贸有限公司
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD
(澳大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD
SVA-RUBA ELECTRONICS
CO. LTD (巴基斯坦)
广电南非公司
232.07
广电阿根廷公司
广电阿根廷公司
上海广电电子股份有限公司
上海广电国际贸易发展有限公
司
上海海晶电子有限公司
上海索广电子有限公司
2,919.32
上海广电通讯网络有限公司
62.24
上海科技网络通信有限公司
合计 45,801.87 181,823.67
资金占用方 资金占用贷方累计发生
金额（万元）
C F5 G5
上海广电(集团)有限公司
43.86
上海广电(集团)有限公司
上海广电(集团)有限公司结算
2,717.53
中心
上海广电金星电子有限公司 321.90
上海广电房地产开发有限公司 20,511.69
上海广电集团销售有限公司 20,976.76
上海广电集团销售有限公司
83,475.00
上海广电集团销售有限公司
73,880.91
上海永新彩色显像管有限公司
126.47
广电集团美国公司
10,483.05
上海广电三井物贸有限公司
2,344.50
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD
(澳大利亚) 87.74
BJLY SVABG00 SVA BG LTD
SVA-RUBA ELECTRONICS
CO. LTD (巴基斯坦)
广电南非公司
广电阿根廷公司
广电阿根廷公司
244.28
上海广电电子股份有限公司
上海广电国际贸易发展有限公
司
上海海晶电子有限公司
上海索广电子有限公司
3,066.34
上海广电通讯网络有限公司
12.87
上海科技网络通信有限公司
合计 44,527.88 173,765.02
资金占用方 占用方 占用原因
式
C H I
上海广电(集团)有限公司 赊销 销售
上海广电(集团)有限公司 采购 生产
上海广电(集团)有限公司结算
拆借 资金周转
中心
上海广电金星电子有限公司 拆借 资金周转
上海广电房地产开发有限公司 拆借 资金周转
上海广电集团销售有限公司 拆借 资金周转
上海广电集团销售有限公司 赊销 销售
上海广电集团销售有限公司 赊销 销售
上海永新彩色显像管有限公司 采购 生产
广电集团美国公司 赊销 销售
上海广电三井物贸有限公司 赊销 销售
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD
赊销 销售
(澳大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 赊销 销售
SVA-RUBA ELECTRONICS
赊销 销售
CO. LTD (巴基斯坦)
广电南非公司 赊销 销售
广电阿根廷公司 拆借 资金周转
广电阿根廷公司 赊销 销售
上海广电电子股份有限公司
上海广电国际贸易发展有限公
赊销 销售
司
上海海晶电子有限公司
上海索广电子有限公司 赊销 销售
上海广电通讯网络有限公司
上海科技网络通信有限公司
合计
备注
资金占用方
J
C 应付帐款183.21
上海广电(集团)有限公司
其他应付款
上海广电(集团)有限公司 173.07
其他应付款
上海广电(集团)有限公司结算
2133.5
中心 其他应付款
1256.04,应付帐款
上海广电金星电子有限公司
707.73
上海广电房地产开发有限公司
上海广电集团销售有限公司
上海广电集团销售有限公司
应付帐款1091.06
上海广电集团销售有限公司
应付票据1591.73
上海永新彩色显像管有限公司
广电集团美国公司
上海广电三井物贸有限公司
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD
(澳大利亚)
BJLY SVABG00 SVA BG LTD
SVA-RUBA ELECTRONICS 预收账款182.71
CO. LTD (巴基斯坦)
广电南非公司
其他应付款22.47
广电阿根廷公司
广电阿根廷公司
应付帐款0.24
上海广电电子股份有限公司 其他应付款150,
上海广电国际贸易发展有限公
预收账款0.27
司 应付帐款189.64
上海海晶电子有限公司
上海索广电子有限公司
预收账款1.29
上海广电通讯网络有限公司
应付帐款0.5
上海科技网络通信有限公司
合计
（2）、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况
特殊担保情况表
担保人(上市公司/
上市公司子公 被担保对象名称
司)
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪表股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海电子元件公司
为非关联方担保小计
上海广电信息产业股份有限公司 上海乐金广电电子有限公司
为非控制关系的关联方担保小计
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广联电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广联电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广联电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂
上海广电信息产业股份有限公司 上海飞亭电器有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海飞亭电器有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海联威电子有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 上海广电模塑有限公司
对控股子公司担保小计
合计
担保人(上市公司/
上市公司子公 被担保对象与上市公司
司)
的关系
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司
上海广电信息产业股份有限公司 持股50%以下的公司
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 持股超过50%但没有反担保
上海广电信息产业股份有限公司 持股超过50%但没有反担保
上海广电信息产业股份有限公司 持股超过50%但没有反担保
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 持股超过50%但没有反担保
上海广电信息产业股份有限公司 持股超过50%但没有反担保
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
上海广电信息产业股份有限公司 资产负债率超过70%
担保人(上市公司/ 担保金 担保
上市公司子公
司) 额（万 开始
元） 日
上海广电信息产业股份有限公司 900.00 2003-7-25
上海广电信息产业股份有限公司 2,930.00 2003-7-25
上海广电信息产业股份有限公司 4,000.00 2004-1-16
上海广电信息产业股份有限公司 420.00 2004-3-11
上海广电信息产业股份有限公司 800.00 2004-3-24
上海广电信息产业股份有限公司 580.00 2004-3-31
上海广电信息产业股份有限公司 135.81 1993-12-29
9,765.81
上海广电信息产业股份有限公司 1,738.11 2003-8-29
1,738.11
上海广电信息产业股份有限公司 1,000.00 2004-3-18
上海广电信息产业股份有限公司 4,000.00 2003-11-13
上海广电信息产业股份有限公司 3,000.00 2003-12-12
上海广电信息产业股份有限公司 500.00 2004-1-2
上海广电信息产业股份有限公司 2,000.00 2004-1-2
上海广电信息产业股份有限公司 1,000.00 2003-10-13
上海广电信息产业股份有限公司 3,000.00 2003-8-11
上海广电信息产业股份有限公司 2,000.00 2003-9-19
上海广电信息产业股份有限公司 3,000.00 2003-10-20
上海广电信息产业股份有限公司 1,100.00 2003-11-28
上海广电信息产业股份有限公司 5,000.00 2003-12-10
上海广电信息产业股份有限公司 1,000.00 2004-7-2
上海广电信息产业股份有限公司 4,700.00 2003-11-5
上海广电信息产业股份有限公司 300.00 2003-11-25
上海广电信息产业股份有限公司 2,000.00 2003-7-31
上海广电信息产业股份有限公司 2,000.00 2003-11-7
上海广电信息产业股份有限公司 3,000.00 2003-11-13
上海广电信息产业股份有限公司 1,000.00 2003-12-22
上海广电信息产业股份有限公司 4,000.00 2003-12-26
上海广电信息产业股份有限公司 900.00 2004-1-19
上海广电信息产业股份有限公司 4,000.00 2004-6-25
上海广电信息产业股份有限公司 1,600.00 2003-10-24
上海广电信息产业股份有限公司 900.00 2004-5-12
上海广电信息产业股份有限公司 500.00 2004-6-10
上海广电信息产业股份有限公司 3,000.00 2004-6-29
上海广电信息产业股份有限公司 5,000.00 2003-7-31
上海广电信息产业股份有限公司 5,000.00 2003-9-8
上海广电信息产业股份有限公司 300.00 2004-6-16
上海广电信息产业股份有限公司 45.00 2004-1-20
上海广电信息产业股份有限公司 800.00 2001-12-31
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-1-14
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-1-29
上海广电信息产业股份有限公司 100.00 2004-2-5
上海广电信息产业股份有限公司 100.00 2004-2-11
上海广电信息产业股份有限公司 100.00 2004-2-27
上海广电信息产业股份有限公司 100.00 2004-3-31
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-4-13
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-4-23
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-5-18
上海广电信息产业股份有限公司 14.61 2004-1-13
上海广电信息产业股份有限公司 13.80 2004-2-2
上海广电信息产业股份有限公司 17.88 2004-2-11
上海广电信息产业股份有限公司 25.10 2004-3-31
上海广电信息产业股份有限公司 27.60 2004-4-27
上海广电信息产业股份有限公司 200.00 2004-3-12
上海广电信息产业股份有限公司 250.00 2004-5-28
上海广电信息产业股份有限公司 350.00 2002-11-27
上海广电信息产业股份有限公司 300.00 2003-5-8
上海广电信息产业股份有限公司 750.00 2003-8-29
上海广电信息产业股份有限公司 600.00 2004-6-28
69,593.99
81,097.91
目前是
担保人(上市公司/
上市公司子公
司) 担保结 否仍存
束日 在担保
责任
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-25 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-25 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-16 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-3 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-21 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-30 是
上海广电信息产业股份有限公司 1994-3-28 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-29 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-15 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-12 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-11 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-11 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-11 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-12 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-10 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-18 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-19 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-27 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-9 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-7-1 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-5 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-20 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-30 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-6 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-13 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-22 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-26 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-1-19 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-6-25 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-23 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-5-11 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-6-9 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-28 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-30 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-7 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-15 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-19 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-12-29 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-12 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-12 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-4 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-2 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-25 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-27 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-11 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-20 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-8 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-13 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-7-20 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-2 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-9-27 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-10-20 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-3-10 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-5-27 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-26 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-11-26 是
上海广电信息产业股份有限公司 2004-8-28 是
上海广电信息产业股份有限公司 2005-6-27 是
担保人(上市公司/
上市公司子公
司) 担保方式 备注
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
上海广电信息产业股份有限公司 连带责任保证
（3）、独立董事对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明与意见
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事在审阅有关
文件并听取了公司有关人员的相关说明后，现就公司对外担保事宜说明并发表意见如下
：
A.截至2004年6月30日，公司的累计对外担保金额合计为81428万元人民币，占公司
最近一期合并会计报表净资产的22.04%，没有超过公司最近一期合并会计报表净资产的
50%。其中累计对外担保发生额合计22494万元人民币，以前年度对外担保金额合计135
万元人民币。
B.截至2004年6月30日，公司为控股的上海广电数字音像电子有限公司金额为6450
0万元人民币的借款、上海广电计算机有限公司金额为1499万元人民币的借款、上海广
联电子有限公司金额为1145万元人民币的借款、上海飞亭电器有限公司金额为650万元
人民币的借款、上海联威电子有限公司金额为750万元人民币的借款、上海广电凯歌汽
车电子设备厂金额为450万元人民币的借款、上海广飞模塑成型厂金额为600万元人民币
的借款提供了担保；公司为参股的上海乐金广电电子有限公司金额为1738万元人民币的
借款、上海飞利克斯音响器材有限公司金额为330万元的借款提供了担保；公司为非关
联方的上海自动化仪表股份有限公司金额为9630万元人民币的借款（截止2004年7月25
日本公司为其担保金额为6700万元）、上海电子元件公司金额为136万元人民币的借款
提供了担保。
公司为以上企业提供担保中，有的企业资产负债率超过了70%，有的企业为公司持
股50%以下的，有的对外担保企业没有反担保，但其中上海自动化仪表股份有限公司与
本公司签定总额为7000万元互保协议。
我们注意到，公司的担保金额和笔数多为历史延续担保事项。自中国证监会56号文
件下发以来，公司在减少对外担保方面已采取了积极的措施，公司的累计对外担保金额
从2003年底的14亿元降至目前的8.14亿元，比较年初下降了41.86%，且有的公司已逐步
实施反担保措施，在降低公司对外担保风险方面，取得了一定成效。
我们认为，本报告期公司为有关企业进行担保的比列大幅下降，但绝对金额还较大
，有不少企业资产负债率超过了70%，存在着一定的风险。我们已要求公司继续采取措
施，严格控制和减少对外担保的企业与金额，进一步加强监控，提高风险控制能力，切
实维护全体股东的利益，有效促进公司的可持续发展。
4、报告期内，公司未发生或以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管
理的事项。
（八）报告期内，公司及公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。
六、财务报告（未经审计）
一、公司简介
本公司系于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准，采用社
会募集方式设立的股份有限公司，本公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市
交易。本公司原名上海广电股份有限公司，2001年6月28日更名为上海广电信息产业股
份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、
通信设备，计算机终端设备，磁带记录仪，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自
动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，经营本企业自产产品及技术的
出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术
的进口业务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加
工及“三来一补”业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：
本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度
》及相关补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币。
4、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提
取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）
折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇
兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期
待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
6、现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资
。
7、短期投资核算方法：
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际
收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款
的差额，作为投资损益。
短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成
本的金额列作短期投资跌价准备。
短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备
。
8、坏账核算方法：
坏账损失确认标准：
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能
收回的应收款项。
坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。
坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备
计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5‰
1~2年 6%
2~3年 10%
3年以上 20%
另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备
。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款
如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的
，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
9、存货核算方法：
存货包括原材料、产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品等。本公司原材料通
常以计划成本核算，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异
，部分外商投资企业采用实际成本法核算；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算
；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。
存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格
低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净
值的差额提取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生
产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估
价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，
按存货类别计量成本与可变现净值。
10、委托贷款核算方法：
委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托
贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利
息。
委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应
的减值准备，计入损益。
11、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现的债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在
取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收
益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但
有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投
资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资
损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权
益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单
位所有者权益份额之间的差额计入资本公积。
长期债权投资按成本法核算投资收益。
长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额
低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12、固定资产及折旧：
固定资产指同时具有以下特征的有形资产：
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
②使用年限超过一年；
③单位价值在2000元以上。
固定资产按购建时的实际成本计价。
折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年
限扣除残值后确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产
的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的
固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产
价值恢复后帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期限内单独计提折旧。
固定资产分类及使用年限：
类别 使用年限(年) 残值率*
房屋建筑物 30-40 4%,10%
机器设备 8-18 4%,10%
仪表仪器 5-10 4%,10%
运输设备及其他 6-12 4%,10%
类别 折旧率
房屋建筑物 2.25-3.2%
机器设备 5-12%
仪表仪器 9-19.2%
运输设备及其他 7.5-16%
*其中外商投资企业固定资产的残值率为10%。
固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等
原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为
固定资产减值准备。
当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减
值准备：
(1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提。
13、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生
的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在
建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
14、借款费用：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状
态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状
态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接
计入当期财务费用。15、无形资产计价和摊销方法：
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
房屋使用权 10-40年
土地使用权 30-50年
商标使用权 5-10年
其他 预计受益年限
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其
中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，
其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余
价值全部转入当期损益。
17、收入确认原则：
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的
主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权
，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入
与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关
的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定
的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(
即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完
成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。
18、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
①该义务是企业承担的现时义务。
②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
③该义务金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、主要会计政策变更的说明：
报告期内，无主要会计政策变更；
21、主要会计估计变更的说明：
报告期内，本公司无主要会计估计变更事项。
22、重大会计差错更正说明：
报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。
23、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的
经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以
合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据
，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收
入等进行抵消的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
1、流转税：增值税税率17%
营业税税率5%
2、所得税：所得税税率33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2003)第205
号文认定为高新技术企业，根据沪国税二税[2003]118号文的批复，实际执行税率15%。
四、控股子公司及合营企业情况
1、纳入合并报表范围的子公司
公司名称 业务性质 注册资本
上海广电数字音像电子 生产销售 80,000,000.00
有限公司
上海电视电子进出口有限 进出口贸易 30,000,000.00
公司*
上海广电股份有限公司 贸易 1,718,000.00
对外技术合作公司
上海广电股份有限公司 贸易 5,700,000.00
供销公司
上海广电股份浦东有限公司 贸易 10,000,000.00
上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00
上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00
上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00
上海广电通信技术有限公司 生产销售 14,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00
上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00
上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00
上海广电飞跃微波炉厂 生产销售 8,800,000.00
上海广飞模塑成型厂 生产销售 7,000,000.00
上海广电模具成型公司 生产销售 9,218,000.00
上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00
上海广电电器有限公司 生产销售 19,247,689.00
上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00
上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00
上海广星电子有限公司 生产销售 1,000,000.00
上海广电教育设备有限公司 生产销售 US$1,050,000.00
上海凯歌国际贸易有限公司 贸易 2,132,375.00
上海广电忠麟电子企业 生产销售 US$2,100,000.00
有限公司
上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00
上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00
上海广电应确信有限公司 生产销售 US$15,000,000.00
上海传真机公司 生产销售 60,869,372.07
上海广电应用软件有限公司 生产销售 US$1,200,000.00
公司名称 投资额 投资比例
上海广电数字音像电子 40,800,000.00 51%
有限公司
上海电视电子进出口有限 12,000,000.00 40%
公司*
上海广电股份有限公司 1,718,000.00 100%
对外技术合作公司
上海广电股份有限公司 5,700,000.00 100%
供销公司
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100%
上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90%
上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95%
上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67%
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100%
上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 100%
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100%
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100%
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100%
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100%
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100%
上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100%
上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51%
上海广电电器有限公司 16,009,968.15 70%
上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100%
上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75%
上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100%
上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51%
上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100%
上海广电忠麟电子企业 8,882,866.99 51%
有限公司
上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75%
上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60%
上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70%
上海传真机公司 59,533,294.36 73%
上海广电应用软件有限公司 6,581,994.46 100%
公司名称 经营范围
上海广电数字音像电子 激光影碟机、录像机和音响等产销
有限公司
上海电视电子进出口有限 技术进出口、设备相关产品进出口
公司*
上海广电股份有限公司 广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设
对外技术合作公司 计等其他服务
上海广电股份有限公司 家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服
供销公司 务
上海广电股份浦东有限公司 音视频类产品和设备等贸易
上海广电通信设备有限公司 微波、光通信设备开发、生产和销售
上海广电凯歌实业有限公司 电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电飞跃实业有限公司 电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电凯歌洗衣机厂 洗衣机和清洁器具等生产和销售
上海广电通信技术有限公司 雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等
上海广电凯歌汽车电子设备厂 汽车音响、电子仪器、设备等产销
上海广电凯歌无线电厂 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪
上海广电飞跃照明电子器材厂 电子镇流器、照明电器节能产品
上海广电飞跃微波炉厂 微波炉和家用电器产销、加工
上海广飞模塑成型厂 模具及注塑、设计、制造和加工
上海广电模具成型公司 模具及配件、工夹具设计制造
上海广电计算机有限公司 电子计算机及配件开发、生产和销售
上海广电电器有限公司 电子产品、器件和零部件加工产销
上海联威电子有限公司 电子产品、材料配套
上海广联电子有限公司 电子产品贴片、插件
上海广星电子有限公司 电子产品
上海广电教育设备有限公司 电化教育设备
上海凯歌国际贸易有限公司 国际贸易、转口贸易、仓储
上海广电忠麟电子企业 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等
有限公司 电子产品
上海亿人通信终端有限公司 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器
机顶盒等电子产品
上海广电设计开发有限公司 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电
讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让
上海广电应确信有限公司 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络
安全系统产品
上海传真机公司 传真机及配套件和设备，通信设备，无线通
信设备，办公自动化设备，其它电子产品
上海广电应用软件有限公司 计算机软件、信息网络产品控制软件的开
发、设计、制作，销售自产产品，提供相关
技术咨询及售后服务
公司名称 业务性质 注册资本
上海上仪国际贸易有限公司 进出口贸易 5,000,000.00
华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.00
公司名称 投资额 投资比例
上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51%
华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58%
公司名称 经营范围
上海上仪国际贸易有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、
计算机硬件及外围设备、信息网络产品等
华龙传真机有限公司 传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，
其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽
传真网络工程
*本公司对上海电视电子进出口有限公司持有40%股权，但实际已取得控制权，纳入
合并报表范围。
2、未纳入合并报表范围的子公司
公司名称 业务性质 注册资本
上海广电软件信息有限公司 信息产业 1,000,000.00
上海广电网络系统有限公司 生产销售 2,500,000.00
上海益理电子技术有限公司 生产销售 2,000,000.00
上海广电凯歌服务公司 生产销售 1,300,000.00
公司名称 投资额 投资比例
上海广电软件信息有限公司 800,000.00 80%
上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00 100%
上海益理电子技术有限公司 1,778,000.00 84%
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100%
公司名称 经营范围
上海广电软件信息有限公司 软件开发、销售
上海广电网络系统有限公司 通信、计算机、监控等开发、加工
上海益理电子技术有限公司 通信产品及设备，办公自动化设备及零部件，
电子电器产品及零部件制造、销售、维修；
通信专业技术领域内的四技服务等
上海广电凯歌服务公司 家用电器,日用百货、电工器材、电子元件、
电子零部件等出租,附设商店、餐厅、服务部
*未纳入合并报表范围的原因：
上海广电软件信息有限公司、上海益理电子技术有限公司的资产总额、销售收入和
净利润三项指标均未超过全公司的10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定
，可不纳入合并会计报表范围之内；
上海广电网络系统有限公司、上海广电凯歌服务公司在报告期内处于歇业清算阶段
，因此未纳入合并报表范围之内；
上述四家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。
3、本年度内合并报表范围变更情况
新增合并对象 增加理由
上海上仪国际贸易有限公司 本期新增
减少合并对象 减少理由
上海广智技术发展有限公司 股权转让、办理手续
上海广电飞跃电子通信设备厂 歇业
五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元）
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率
现金
人民币 - -
美元 14,222.95 8.2766
欧元 4,100.92 10.0738
港币 9,714.20 1.0609
小计
银行存款
人民币 - -
美元 2,976,754.94 8.2766
欧元 19,403.28 10.0738
日元 1,103,383.00 0.0764
小计
其他货币资金
人民币 - -
合计
项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金额
现金
人民币 517,417.63 -
美元 117,717.67 360.43
欧元 41,311.85 5,704.60
港币 10,305.79 7,600.00
小计 686,752.94
银行存款
人民币 1,821,847,631.12 -
美元 24,637,409.94 3,796,524.40
欧元 195,464.77 9,655.37
日元 84,298.46
小计 1,846,764,804.29
其他货币资金
人民币 12,206.87 -
合计 1,847,463,764.10
项目 期初数
汇率 人民币金额
现金
人民币 - 752,908.50
美元 8.2767 2,983.17
欧元 10.3383 58,975.87
港币 1.0657 8,099.32
小计 822,966.86
银行存款
人民币 - 1,567,232,055.71
美元 8.2767 31,422,693.49
欧元 10.3383 99,820.11
日元
小计 1,598,754,569.31
其他货币资金
人民币 - 65,362,938.12
合计 1,664,940,474.29
2、短期投资
项目 期末数
期末余额 跌价准备
股票投资 1,609,660.17 113,858.80
债券投资 22,417,403.16 -
信托投资 10,000,000.00 -
合计 34,027,063.33 113,858.80
项目 期末数 期初数
期末净额 期初余额
股票投资 1,495,801.37 1,699,609.41
债券投资 22,417,403.16 -
信托投资 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 33,913,204.53 11,699,609.41
项目 期初数
跌价准备 期初净额
股票投资 81,540.80 1,618,068.61
债券投资 - -
信托投资 - 10,000,000.00
合计 81,540.80 11,618,068.61
(1)股票投资
股票名称 数量(股) 成本价(元/股)
华菱管线 44,500 4.00
凌钢股份 10,140 3.02
浦发银行 37,125 6.68
锡业股份 7,000 5.95
上港集箱 24,000 5.83
基金同盛 12,000 0.93
中成股份 6,000 4.91
国际实业 3,000 5.88
梧州中恒 3,960 3.96
洪都航空 7,200 8.06
华龙集团 4,000 5.68
民生银行 23,613 4.44
酒钢宏兴 9,000 5.22
兰太股份 6,240 3.70
商业城 1,300 4.33
两面针 1,000 11.38
龙净环保 4,000 7.09
长运股份 12,000 6.14
歌华有线 6,500 11.53
迪康药业 4,000 10.09
亚星化学 2,000 8.99
股票名称 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备
华菱管线 4.94 178,000.00 -
凌钢股份 6.65 30,607.20 -
浦发银行 8.79 247,934.25 -
锡业股份 9.04 41,619.20 -
上港集箱 12.55 139,920.00 -
基金同盛 0.65 11,206.80 3,430.80
中成股份 5.09 29,440.00 -
国际实业 5.01 17,640.00 2,610.00-
梧州中恒 5.86 15,690.00 -
洪都航空 5.46 58,000.00 18,688.00
华龙集团 4.29 22,736.00 5,576.00
民生银行 9.45 104,808.72 -
酒钢宏兴 6.01 46,980.00 -
兰太股份 6.77 23,088.00 -
商业城 6.68 5,628.00 -
两面针 9.72 11,380.00 1,660.00-
龙净环保 9.85 28,352.00 -
长运股份 4.86 73,680.00 15,360.00
歌华有线 17.62 74,940.00 -
迪康药业 6.86 40,360.00 12,920.00
亚星化学 5.85 17,984.00 6,284.00
股票名称 数量(股) 成本价(元/股)
联创光电 4,500 4.28
潜江制药 2,000 9.70
白唇鹿 1,000 5.57
广东榕泰 4,800 7.85
中铁二局 6,000 8.84
特精股份 3,000 6.52
航天晨光 1,800 4.32
荣华实业 3,000 8.44
新疆天宏 1,000 5.68
昌河股份 5,000 7.02
中石化 13,000 4.02
华纺股份 3,000 5.84
狮头股份 5,000 6.96
上海能源 1,000 8.18
通乾基金 10,000 0.98
中运航运 1,000 7.21
京能热电 2,000 4.78
海油工程 1,320 7.04
皖通高速 1,000 2.13
济南钢铁 1,000 6.36
热电股份 1,000 4.20-
合计
股票名称 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备
联创光电 7.84 19,260.00 -
潜江制药 10.09 19,400.00 -
白唇鹿 11.17 5,574.00 -
广东榕泰 6.67 37,680.00 5,664.00
中铁二局 6.40 53,016.00 14,616.00
特精股份 9.92 19,560.00 -
航天晨光 7.58 7,780.00 -
荣华实业 7.61 25,320.00 2,490.00
新疆天宏 7.48 5,680.00 -
昌河股份 5.80 35,080.00 6,080.00-
中石化 4.79 52,260.00 -
华纺股份 3.74 17,520.00 6,300.00
狮头股份 5.00 34,820.00 9,820.00
上海能源 10.49 8,176.00 -
通乾基金 0.74 9,800.00 2,360.00
中运航运 11.84 7,206.00 -
京能热电 7.61 9,552.00 -
海油工程 13.57 9,294.00 -
皖通高速 5.38 2,128.00 -
济南钢铁 - 6,360.00 -
热电股份 - 4,200.00
合计 1,609,660.17 113,858.80
期末市价为2004年6月30日证券交易所收盘价。
(2)债券投资
债券品种 数量(手) 成本价(元/股)
98中铁(2) 20,570 117.52
国债696 - -
合计
债券品种 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备
98中铁(2) 117.77 2,417,403.16 -
国债696 - 20,000,000.00 -
合计 22,417,403.16
期末市价为2004年6月30日证券交易所收盘价。
(3)信托投资
信托投资系2003年7月投资于上海爱建信托投资有限公司发起的复兴东路隧道信托
计划投资。
3、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,901,735.79 42,505,419.80
商业承兑汇票 344,703,654.54 482,749,177.44
合计 362,605,390.33 525,254,597.24
4、应收股利
被投资单位 期末数 期初数
上海上仪国际贸易有限公司 - 110,198.53
上海申时家电服务部 63,023.86 63,023.86
合计 63,023.86 173,222.39
被投资单位 内容
上海上仪国际贸易有限公司 2003年红利
上海申时家电服务部 2003年红利
合计
5、应收账款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 980,413,399.10 89.70%
1-2年 69,399,746.14 6.35%
2-3年 4,638,242.62 0.42%
3年以上 38,511,112.67 3.52%
合计 1,092,962,500.53 100.00%
账龄 期末数
坏账准备 净额
1年以内 4,902,067.00 956,810,150.49
1-2年 4,163,984.77 65,235,761.37
2-3年 463,824.26 4,174,418.36
3年以上 7,702,222.53 30,808,890.14
合计 17,232,098.56 1 ,075,730,401.97
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 956,810,150.49 90.51%
1-2年 57,098,441.21 5.40%
2-3年 4,760,941.03 0.45%
3年以上 38,444,218.04 3.64%
合计 1,057,113,750.77 100.00%
账龄 期初数
坏账准备 净额
1年以内 4,784,050.75 952,026,099.74
1-2年 3,425,906.47 53,672,534.74
2-3年 476,094.11 4,284,846.92
3年以上 7,688,843.61 30,755,374.43
合计 16,374,894.94 1 ,040,738,855.83
①其中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠本公司款项：
名称 金额 性质或内容
上海广电（集团）有限公司 2,427,465.39 货款
②应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例：
期末数
前五名合计金额 占应收账款余额比例
689,663,535.74 63.10%
期初数
前五名合计金额 占应收账款余额比例
646,965,777.36 61.20%
6、其他应收款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 334,434,431.45 49.92%
1-2年 154,087,455.60 23.00%
2-3年 17,382,383.40 2.59%
3年以上 163,984,911.31 24.48%
合计 669,889,181.76 100.00%
账龄 期末数
坏账准备 净额
1年以内 1,672,172.16 332,762,259.29
1-2年 9,245,247.34 144,842,208.26
2-3年 1,738,238.34 15,644,145.06
3年以上 34,754,752.26 129,230,159.05
合计 47,410,410.10 622,478,771.66
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 215,215,746.08 37.29%
1-2年 180,008,182.00 31.19%
2-3年 17,255,778.02 2.99%
3年以上 164,631,778.54 28.53%
合计 577,111,484.64 100.00%
账龄 期初数
坏账准备 净额
1年以内 1,076,078.73 214,139,667.35
1-2年 10,800,490.92 169,207,691.08
2-3年 1,725,577.80 15,530,200.22
3年以上 34,884,125.71 129,747,652.83
合计 48,486,273.16 528,625,211.48
①上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司6,525,900.00元的其他应收款采用
个别认定法计提50%坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。
②公司其他应收款中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
③金额较大的其他应收款说明：
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海广电集团销售有限公司 293,282,569.74 暂借款
④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例：
期末数
前五名合计金额 占其他应收款余额比例
504,641,737.76 75.33%
期初数
前五名合计金额 占其他应收款余额比例
450,369,189.13 78.04%
7、预付账款
账龄 期末数
总额 比例
1年以内 439,338,908.20 97.14%
1－2年 10,085,618.26 2.23%
2－3年 812,452.53- 0.18%
3年以上 2,040,235.02 0.45%
合计 452,277,214.01 100.00%
账龄 期初数
总额 比例
1年以内 383,398,817.17 98.97%
1－2年 1,892,769.73 0.49%
2－3年 - 0.00%
3年以上 2,098,705.84 0.54%
合计 387,390,292.74 100.00%
①无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
②金额较大的预付账款说明：
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海信元拍卖有限公司 340,300,000.00 房产预付款
8、存货
项目 期末数
总额 跌价准备
原材料 440,944,007.04 32,934,429.79
在产品 119,611,606.66 5,121,637.54
产成品 167,647,339.95 5,213,382.04
低值易耗品及其他 16,962,514.91 -
合计 745,165,468.56 43,269,449.37
项目 期末数
净额
原材料 408,009,577.25
在产品 114,489,969.12
产成品 162,433,957.91
低值易耗品及其他 16,962,514.91
合计 701,896,019.19
项目 期初数
总额 跌价准备
原材料 454,034,826.83 34,712,314.49
在产品 113,912,521.86 5,121,637.54
产成品 188,900,661.69 7,736,853.10
低值易耗品及其他 12,213,122.80 -
合计 769,061,133.18 47,570,805.13
项目 期初数
净额
原材料 419,322,512.34
在产品 108,790,884.32
产成品 181,163,808.59
低值易耗品及其他 12,213,122.80
合计 721,490,328.05
9、待摊费用
类别 期末数 期初数
模具 9,206,162.88 2,878,540.68
保险 191,449.62 469,556.41
租赁 260,260.83 446,795.14
商标费 624,999.96 1,874,999.86
其他 617,801.54 434,266.59
合计 10,900,674.83 6,104,158.68
期末结存的原因是摊销期限未到。
10、长期股权投资
项目 期末数
账面余额 减值准备
长期股票投资 17,336,335.96 -
其他股权投资 1,364,915,799.19 12,774,177.13
其中：股权投资差额 10,117,718.22 -
合并价差 -851,725.60 -
合计 1,382,252,135.15 12,774,177.13
项目 期末数
账面价值
长期股票投资 17,336,335.96
其他股权投资 1,352,141,622.06
其中：股权投资差额 10,117,718.22
合并价差 -851,725.60
合计 1,369,477,958.02
项目 期初数
账面余额 减值准备
长期股票投资 17,336,335.96 -
其他股权投资 1,283,045,588.34 12,774,177.13
其中：股权投资差额 11,466,567.65 -
合并价差 -735,151.80 -
合计 1,299,646,772.50 12,774,177.13
项目 期初数
账面价值
长期股票投资 17,336,335.96
其他股权投资 1,270,271,411.21
其中：股权投资差额 11,466,567.65
合并价差 -735,151.80
合计 1,286,872,595.37
①长期股票投资
被投资单位 股份类别 股票数量
广电信息* 法人股 5,796,843
爱建股份 法人股 82,402
申达股份 法人股 211,200
白猫股份 法人股 76,233
新锦江 法人股 10,000
华联超市 法人股 108,000
申通地铁 法人股 100,000
豫园商城 法人股 10,200
被投资单位 期末市价 市价总值
广电信息* 8.84 51,244,092.12
爱建股份 6.34 522,428.68
申达股份 5.67 1,197,504.00
白猫股份 8.63 657,890.79
新锦江 6.82 68,200.00
华联超市 9.82 1,060,560.00
申通地铁 6.13 613,000.00
豫园商城 5.44 55,488.00
被投资单位 投资成本
广电信息* 15,302,864.96
爱建股份 202,402.00
申达股份 394,944.00
白猫股份 309,233.00
新锦江 52,000.00
华联超市 108,000.00
申通地铁 100,000.00
豫园商城 46,155.00
被投资单位 股份类别 股票数量
龙头股份 法人股 18,369
上海九百 法人股 14,400
申华控股 法人股 259,200
合计
被投资单位 期末市价 市价总值
龙头股份 4.87 89,457.03
上海九百 4.48 64,512.00
申华控股 3.12 808,704.00
合计 56,381,836.62
被投资单位 投资成本
龙头股份 18,369.00
上海九百 14,400.00
申华控股 787,968.00
合计 17,336,335.96
期末市价为2004年6月30日证券交易所收盘价。
*广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。
②其他股权投资
公司名称 投资 投资
年限 比例
宋庆龄基金会 -
中国华录电子有限公司 20 10%
上海夏普电器有限公司 50 10%
上海休斯网络系统公司 30 18%
上海索广映像有限公司 50 20%
上海西门子移动通信有限公司 50 26%
上海JVC电器有限公司 20 27%
上海乐金广电电子有限公司 20 30%
上海浦东联合电子有限公司 30 30%
上海索广电子有限公司 15 30%
上海三相电机有限公司 30 5%
上海广信旭电机有限公司 30 32%
上海凯歌禄达电子有限公司 20 45%
上海大丰电子有限公司 20 50%
上海广电房地产开发有限公司 25 25%
上海飞虹电子有限公司 15 35%
上海广电网络系统有限公司 20 100%
上海广泰电子器材有限公司 40%
广电阿根廷公司 20 49%
广电美国公司 20 49%
广电南非公司 20 55%
北京海问创业新技术投资管理有限 24%
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 25%
盐城广电信息发展有限公司 34%
上海广电国际贸易发展有限公司 20%
上海广电软件信息有限公司 10 80%
上海广电音响电子有限公司 40%
上海广电通讯网络有限公司 15 40%
北京阜国数字技术有限公司 46%
上海辰美电子有限公司 20 50%
上海广电投资管理有限公司 19%
广东高路华电视机有限公司 5%
上海联合电子工程公司 30%
上海益理电子技术有限公司 6 84%
山东华菱电子有限公司 15%
上海田渊变压器有限公司 20 50%
广电宝龙办公通讯设备销售公司 15 32%
上海广电凯歌服务公司 10 100%
广唯通贸易（上海）有限公司 75%
公司名称 期末账 期末减
面余额 值准备
宋庆龄基金会 6,760,000.00 -
中国华录电子有限公司 49,987,000.00 8,010,827.13
上海夏普电器有限公司 36,261,266.90 -
上海休斯网络系统公司 6,639,929.17 -
上海索广映像有限公司 214,766,246.29 -
上海西门子移动通信有限公司 486,159,533.06 -
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12 -
上海乐金广电电子有限公司 39,877,555.22 -
上海浦东联合电子有限公司 1,392,439.18 -
上海索广电子有限公司 84,741,903.64 -
上海三相电机有限公司 1,976,100.98 -
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43 -
上海凯歌禄达电子有限公司 6,564,680.63 -
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90 -
上海广电房地产开发有限公司 15,286,771.64 -
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17 -
上海广电网络系统有限公司 1,338,211.48 -
上海广泰电子器材有限公司 2,042,437.90 -
广电阿根廷公司 2,604,755.60 -
广电美国公司 2,157,449.53 -
广电南非公司 3,718,097.50 -
北京海问创业新技术投资管理有限 19,578,953.60 -
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 16,267,021.63 -
盐城广电信息发展有限公司 11,831,480.83 -
上海广电国际贸易发展有限公司 1,829,307.96 -
上海广电软件信息有限公司 771,881.36 -
上海广电音响电子有限公司 1,048,014.68 -
上海广电通讯网络有限公司 55,228,730.68 -
北京阜国数字技术有限公司 8,384,012.40 -
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67 -
上海广电投资管理有限公司 150,000,000.00 -
广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 4,763,350.00
上海联合电子工程公司 213,254.79 -
上海益理电子技术有限公司 4,307,882.45 -
山东华菱电子有限公司 19,966,605.00 -
上海田渊变压器有限公司 12,241,023.27 -
广电宝龙办公通讯设备销售公司 1,975,782.49 -
上海广电凯歌服务公司 1,629,349.49 -
广唯通贸易（上海）有限公司 1,241,565.00 -
公司名称 期末账面价值
宋庆龄基金会 6,760,000.00
中国华录电子有限公司 41,976,172.87
上海夏普电器有限公司 36,261,266.90
上海休斯网络系统公司 6,639,929.17
上海索广映像有限公司 214,766,246.29
上海西门子移动通信有限公司 486,159,533.06
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12
上海乐金广电电子有限公司 39,877,555.22
上海浦东联合电子有限公司 1,392,439.18
上海索广电子有限公司 84,741,903.64
上海三相电机有限公司 1,976,100.98
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43
上海凯歌禄达电子有限公司 6,564,680.63
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90
上海广电房地产开发有限公司 15,286,771.64
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17
上海广电网络系统有限公司 1,338,211.48
上海广泰电子器材有限公司 2,042,437.90
广电阿根廷公司 2,604,755.60
广电美国公司 2,157,449.53
广电南非公司 3,718,097.50
北京海问创业新技术投资管理有限 19,578,953.60
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 16,267,021.63
盐城广电信息发展有限公司 11,831,480.83
上海广电国际贸易发展有限公司 1,829,307.96
上海广电软件信息有限公司 771,881.36
上海广电音响电子有限公司 1,048,014.68
上海广电通讯网络有限公司 55,228,730.68
北京阜国数字技术有限公司 8,384,012.40
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67
上海广电投资管理有限公司 150,000,000.00
广东高路华电视机有限公司 -
上海联合电子工程公司 213,254.79
上海益理电子技术有限公司 4,307,882.45
山东华菱电子有限公司 19,966,605.00
上海田渊变压器有限公司 12,241,023.27
广电宝龙办公通讯设备销售公司 1,975,782.49
上海广电凯歌服务公司 1,629,349.49
广唯通贸易（上海）有限公司 1,241,565.00
公司名称 投资 投资
年限 比例
上海广智技术发展有限公司 36 60%
其他 -
合计
公司名称 期末账 期末减
面余额 值准备
上海广智技术发展有限公司 57,998,683.06 -
其他 14,533,820.49 -
合计 1,364,915,799.19 12,774,177.13
公司名称 期末账面价值
上海广智技术发展有限公司 57,998,683.06
其他 14,533,820.49
合计 1,352,141,622.06
③权益法下其他股权投资
被投资单位名称 初始投 累计追加
资成本 投资成本
上海金星凯利亚自动设备 1,076,052.60 -1076052.60
有限公司
上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40
上海西门子移动通信有限 60,726,547.18 138,254,768.41
公司
上海JVC电器有限公司 8,185,741.67 -
上海乐金广电电子有限公 19,464,120.00 10,438,762.82
司
上海浦东联合电子有限公 1,390,933.50 -
司
上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14
上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 -
上海凯歌禄达电子有限公 5,414,850.00 -
司
上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 -
上海广电房地产开发有限 15,000,000.00 -
公司
上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 -
上海广电网络系统有限公 2,544,998.75 -
司
上海广泰电子器材有限公 2,000,000.00 -
司
上海联合电子工程公司 268,935.52 -
北京海问创业新技术投资 20,000,000.00 -
管理有限公司
上海闵行广电科技发展有 17,150,000.00 -
限公司
盐城广电信息发展有限公 13,500,000.00 -
司
上海广电国际贸易发展有 3,000,000.00 -
限公司
上海广电软件信息有限公 800,000.00 -
司
上海广电音响电子有限公 1,000,000.00 -
司
上海广电通讯网络有限公 60,000,000.00 -
司
北京阜国数字技术有限公 12,838,205.02 -
司
上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 -
上海益理电子技术有限公 700,000.00 1,078,000.00
司
上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 4,062,992.50
广电宝龙办公通讯设备销 512,000.00 1,088,000.00
售公司
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 -
广唯通贸易（上海）有限公 1,241,565.00 -
司
其他 11,137,544.10 702,177.36
权益法小计 412,057,555.14 207,977,314.03
被投资单位名称
本期权益变动
权益增减额 本期分得红利
上海金星凯利亚自动设备 -392,479.36 -
有限公司
上海索广映像有限公司 5,432,494.91 42,403,582.89
上海西门子移动通信有限 53,311,306.90 -
公司
上海JVC电器有限公司 -4,263,892.54 -
上海乐金广电电子有限公 1,621,912.66 -
司
上海浦东联合电子有限公 -36,859.44 -
司
上海索广电子有限公司 4,858,049.71 -
上海广信旭电机有限公司 -73,433.09 -
上海凯歌禄达电子有限公 -767,466.96 -
司
上海大丰电子有限公司 142,618.31 -
上海广电房地产开发有限 17,005.26 -
公司
上海飞虹电子有限公司 -344,154.57 -
上海广电网络系统有限公 -5,018.41 -
司
上海广泰电子器材有限公 -33,556.50 -
司
上海联合电子工程公司 -7,866.72 -
北京海问创业新技术投资 -426,000.99 -
管理有限公司
上海闵行广电科技发展有 151,257.65 -
限公司
盐城广电信息发展有限公 -866,448.66 -
司
上海广电国际贸易发展有 -181,554.90 -
限公司
上海广电软件信息有限公 -87,820.07 -
司
上海广电音响电子有限公 -71,062.10 -
司
上海广电通讯网络有限公 580,087.40 -
司
北京阜国数字技术有限公 2,537,504.09 -
司
上海辰美电子有限公司 54,857.44 -
上海益理电子技术有限公 8,471.55 -
司
上海田渊变压器有限公司 1,054,631.00 1,962,000.00
广电宝龙办公通讯设备销 150,000.00 506,169.80
售公司
上海广电凯歌服务公司 45,787.10 -
广唯通贸易（上海）有限公 - -
司
其他 -1,388.95 54,447.23
权益法小计 62,406,980.72 44,926,199.92
被投资单位名称 累计权 股权投
益变动 资差额
上海金星凯利亚自动设备 - -
有限公司
上海索广映像有限公司 44,622,955.09 -
上海西门子移动通信有限 280,247,810.39 6,930,407.08
公司
上海JVC电器有限公司 1,466,053.06 170,505.39
上海乐金广电电子有限公 9,977,395.82 -2,723.42
司
上海浦东联合电子有限公 2,804.98 -1,299.30
司
上海索广电子有限公司 63,541,507.97 1,557,598.53
上海广信旭电机有限公司 253,070.43 -
上海凯歌禄达电子有限公 400,713.24 749,117.39
司
上海大丰电子有限公司 1,772,552.10 45,087.80
上海广电房地产开发有限 286,771.64 -
公司
上海飞虹电子有限公司 -1,813,169.83 -1,149,750.00
上海广电网络系统有限公 -458,108.04 -748,679.23
司
上海广泰电子器材有限公 42,437.90 -
司
上海联合电子工程公司 -55,680.73 -
北京海问创业新技术投资 -421,046.40 -
管理有限公司
上海闵行广电科技发展有 -882,978.37 -
限公司
盐城广电信息发展有限公 -2,731,019.17 1,062,500.00
司
上海广电国际贸易发展有 -1,170,692.04 -
限公司
上海广电软件信息有限公 -28,118.64 -
司
上海广电音响电子有限公 -451,985.32 -
司
上海广电通讯网络有限公 -4,771,269.32 -
司
北京阜国数字技术有限公 -5,415,538.86 961,346.24
司
上海辰美电子有限公司 -678,668.33 -
上海益理电子技术有限公 2,529882.45 -
司
上海田渊变压器有限公司 2,308,670.77 -
广电宝龙办公通讯设备销 375,782.49 -
售公司
上海广电凯歌服务公司 329,349.49 -
广唯通贸易（上海）有限公 - -
司
其他 -1,648,821.55 543,607.74
权益法小计 387,630,661.22 10,117,718.22
被投资单位名称 期末帐
面余额
上海金星凯利亚自动设备 -
有限公司
上海索广映像有限公司 214,766,246.29
上海西门子移动通信有限 486,159,533.06
公司
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12
上海乐金广电电子有限公 39,877,555.22
司
上海浦东联合电子有限公 1,392,439.18
司
上海索广电子有限公司 84,741,903.64
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43
上海凯歌禄达电子有限公 6,564,680.63
司
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90
上海广电房地产开发有限 15,286,771.64
公司
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17
上海广电网络系统有限公 1,338,211.48
司
上海广泰电子器材有限公 2,042,437.90
司
上海联合电子工程公司 213,254.79
北京海问创业新技术投资 19,578,953.60
管理有限公司
上海闵行广电科技发展有 16,267,021.63
限公司
盐城广电信息发展有限公 11,831,480.83
司
上海广电国际贸易发展有 1,829,307.96
限公司
上海广电软件信息有限公 771,881.36
司
上海广电音响电子有限公 548,014.68
司
上海广电通讯网络有限公 55,228,730.68
司
北京阜国数字技术有限公 8,384,012.40
司
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67
上海益理电子技术有限公 4,307,882.45
司
上海田渊变压器有限公司 12,241,023.27
广电宝龙办公通讯设备销 1,975,782.49
售公司
上海广电凯歌服务公司 1,629,349.49
广唯通贸易（上海）有限公 1,241,565.00
司
其他 10,734,507.65
权益法小计 1,017,783,248.61
其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海西门子移动通信有限 19,801,163.14 投资形成差额
公司
上海JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额
上海乐金广电电子有限公 -7,781.20 投资形成差额
司
上海浦东联合电子有限公 -3,712.50 投资形成差额
司
上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额
上海凯歌禄达电子有限公 2,140,335.45 投资形成差额
司
司
上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额
上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额
上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额
上海广电网络系统有限公 -2,139,083.57 投资形成差额
司
盐城广电信息发展有限公 1,500,000.00 投资形成差额
司
北京阜国数字技术有限公 1,281,794.98 投资形成差额
司
上海上仪国际贸易有限公 59,435.83 投资形成差额
司
小计 25,966,579.33
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海西门子移动通信有限 10年 7,920,465.24
公司
上海JVC电器有限公司 10年 194,863.31
上海乐金广电电子有限公 10年 -3,112.48
司
上海浦东联合电子有限公 10年 -1,484.94
司
上海索广电子有限公司 10年 1,780,112.61
上海凯歌禄达电子有限公 10年 856,134.17
司
司
上海大丰电子有限公司 10年 51,528.94
上海飞虹电子有限公司 10年 -1,314,000.00
上海飞隆家具厂 10年 621,265.98
上海广电网络系统有限公 10年 -855,633.41
司
盐城广电信息发展有限公 10年 1,137,500.00
司
北京阜国数字技术有限公 10年 1,025,435.98
司
上海上仪国际贸易有限公 10年 53,492.25
司
小计 11,466,567.65
被投资单位名称 本期 本期摊销
增加数
上海西门子移动通信有限 - 990,058.16
公司
上海JVC电器有限公司 - 24,357.92
上海乐金广电电子有限公 - -389.06
司
上海浦东联合电子有限公 - -185.64
司
上海索广电子有限公司 - 222,514.08
上海凯歌禄达电子有限公 - 107,016.78
司
司
上海大丰电子有限公司 - 6,441.14
上海飞虹电子有限公司 - -164,250.00
上海飞隆家具厂 - 77,658.24
上海广电网络系统有限公 - -106,954.18
司
盐城广电信息发展有限公 - 75,000.00
司
北京阜国数字技术有限公 - 64,089.74
司
上海上仪国际贸易有限公 - -
司
小计 - 1,295,357.18
被投资单位名称 本期转出 期末数
上海西门子移动通信有限 - 6,930,407.08
公司
上海JVC电器有限公司 - 170,505.39
上海乐金广电电子有限公 - -2723.42
司
上海浦东联合电子有限公 - -1,299.30
司
上海索广电子有限公司 - 1,557,598.53
上海凯歌禄达电子有限公 - 749,117.39
司
司
上海大丰电子有限公司 - 45,087.80
上海飞虹电子有限公司 - -1,149,750.00
上海飞隆家具厂 - 543,607.74
上海广电网络系统有限公 - -748,679.23
司
盐城广电信息发展有限公 - 1,062,500.00
司
北京阜国数字技术有限公 - 961,346.24
司
上海上仪国际贸易有限公 53,492.25 -
司
小计 53,492.25 10,117,718.22
④合并价差
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额
上海广智技术发展有限公 -12,415,800.00 投资形成差额
司
上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额
上海忠麟电子企业有限公 348,960.95 投资形成差额
司
上海亿人通信终端有限公 54,122.00 投资形成差额
司
上海上仪国际贸易有限公 59,435.83 投资形成差额
司
小计 -,2,806,579.00
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海传真机公司 10年 9,485,881.32
上海广智技术发展有限公 10年 -10,553,430.00
司
上海广电电器有限公司 10年 171,163.75
上海忠麟电子企业有限公 10年 139,584.33
司
上海亿人通信终端有限公 10年 21,648.80
司
上海上仪国际贸易有限公 10年 -
司
小计 -735,151.80
被投资单位名称 本期增加数 本期摊销
上海传真机公司 - 447,826.00
上海广智技术发展有限公 - -310,395.00
司
上海广电电器有限公司 - 9,509.10
上海忠麟电子企业有限公 - 17,448.06
司
上海亿人通信终端有限公 - 2,706.10
司
上海上仪国际贸易有限公 53,492.25 2971.79
司
小计 53,492.25 170,066.05
被投资单位名称 本期转出 期末数
上海传真机公司 - 9,038,055.32
上海广智技术发展有限公 - -10,243,035.00
司
上海广电电器有限公司 - 161,654.65
上海忠麟电子企业有限公 - 122,136.27
司
上海亿人通信终端有限公 - 18,942.70
司
上海上仪国际贸易有限公 - 50,520.46
司
小计 - -851,725.60
⑤长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初数 本期计提
中国华录电子有限公司 8,010,827.13 -
广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 -
合计 12,774,177.13 -
被投资单位名称 本期核销 期末数
中国华录电子有限公司 - 8,010,827.13
广东高路华电视机有限公司 - 4,763,350.00
合计 - 12,774,177.13
被投资单位名称 计提原因
中国华录电子有限公司 估计未来收回金额低于账面价
值
广东高路华电视机有限公司 公司不能持续经营
合计
11、长期债权投资
项目 期末数
期末余额 减值准备
债券投资 4,000.00 -
其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
合计 4,304,000.00 4,300,000.00
项目 期初数
期初余额 减值准备
债券投资 4,000.00 -
其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
合计 4,304,000.00 4,300,000.00
项目 期末数
账面价值
债券投资 4,000.00
其他债权投资 -
合计 4,000.00
项目 期初数
账面价值
债券投资 4,000.00
其他债权投资 -
合计 4,000.00
①债券投资
债券种类 面值 到期日
煤气债券 2,000.00 2005/10
煤气债券 2,000.00 2005/03
合计 4,000.00
债券种类 期末余额 期初余额
煤气债券 2,000.00 2,000.00-
煤气债券 2,000.00 2,000.00
合计 4,000.00 4,000.00
②其他债权投资（委托贷款）
单位名称 期末余额 期初余额
电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00
③委托贷款减值准备
单位名称 期初数 本期计提
电视十一厂 4,300,000.00 -
单位名称 本期核销 期末数 计提原因
电视十一厂 - 4,300,000.00 无偿还能力
12、固定资产及折旧
类别 期初数 本期增加
原值
房屋及建筑物 332,873,822.34
仪器仪表 93,905,001.59 2,430,092.54
运输设备及其他 65,497,514.91 4,611,420.10
机器设备 229,684,470.44 7,376,676.10
固定资产装修 2,357,140.00
合计 724,317,949.28 14,418,188.74
累计折旧
房屋及建筑物 44,401,867.96 3,664,220.80
仪器仪表 51,883,248.02 4,745,393.70
运输设备及其他 22,818,916.40 8,992,269.62
机器设备 69,585,375.32 7,760,392.18
固定资产装修 392,856.70 235,714.00
合计 189,082,264.40 25,397,990.30
净值 535,235,684.88
类别 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 3,977,307.80 328,896,514.54
仪器仪表 24,693,544.56 71,641,549.57
运输设备及其他 9,044,638.34 61,064,296.67
机器设备 57,391,510.52 179,669,636.02
固定资产装修 2,357,140.00
合计 95,107,001.22 643,629,136.80
累计折旧
房屋及建筑物 915,262.67 47,150,826.09
仪器仪表 10,358,924.78 46,269,716.94
运输设备及其他 2,751,417.34 29,059,768.68
机器设备 7,958,041.78 69,387,725.72
固定资产装修 628,570.70
合计 21,983,646.57 192,496,608.13
净值 451,132,528.67
①本期在建工程转入固定资产
类别 原值
仪器仪表 452,750.00
机器设备 406,980.00
合计 859,730.00
②本期出售的固定资产
类别 原值
房屋及建筑物 234,000.00
仪器仪表 1,611,194.98
运输设备及其他 1,504,938.90
机器设备 2,053,716.76
合计 5,403,850.64
③通过经营租赁租出的固定资产
类别 净值
房屋及建筑物 51,691,267.92
④固定资产减值准备
类别 期初数 本期计提
房屋及建筑物 37,582,880.34 -
仪器仪表 4,667,659.59 -
运输设备及其他 1,689,037.62 320,250.48
机器设备 6,985,452.14 -
合计 50,925,029.69 320,250.48
类别 本期核销 期末数
房屋及建筑物 971,223.96 36,611,656.38
仪器仪表 302,455.87 4,365,203.72
运输设备及其他 25,795.60 1,983,492.50
机器设备 827,386.52 6,158,065.62
合计 2,126,861.95 49,118,418.22
类别 计提原因
房屋及建筑物 低于可变现净值
仪器仪表 低于可变现净值
运输设备及其他 低于可变现净值
机器设备 低于可变现净值
合计 低于可变现净值
13、在建工程
项目 预算金额 期初余额(不扣
除减值准备数)
生产车间改造 14,901,000.00 1,972,451.50
厂房设施改造 32,000.00 -
广电中央研究院 95,000,000.00 61,704,739.19
田林路生产场地改造 12,743,100.00 726,670.01
生产用设备 19,065,630.00 1,101,749.62
其他项目 2,851,489.00 1,797,370.00
合计 - 67,302,980.32
项目 本期增加 本期转入
固定资产
生产车间改造 1,202,326.00 -
厂房设施改造 32,000.00 -
广电中央研究院 24,828,138.30 -
田林路生产场地改造 - -
生产用设备 2,257,134.43 859,730.00
其他项目 560,579.00 -
合计 28,880,177.73 859,730.00
项目 其他 期末余额(不扣
减少额 除减值准备数)
生产车间改造 - 3,174,777.50
厂房设施改造 - 32,000.00
广电中央研究院 - 86,532,877.49
田林路生产场地改造 - 726,670.01
生产用设备 210,430.00 2,288,724.05
其他项目 1,418,910.00 939,039.00
合计 1,629,340.00 93,694,088.05
项目 资金 已投资金占
来源 预算的比例
生产车间改造 自筹 21%
厂房设施改造 自筹 100%
广电中央研究院 募股 91%
田林路生产场地改造 自筹 6%
生产用设备 自筹 18%
其他项目 自筹 83%
合计
其中引进生产设备技改项目本期发生利息资本化226,920.00元（资本化率5.94%）
，累计发生利息资本化1,343,778.74元。
14、无形资产
项目 期末数
账面余额 减值准备
房屋使用权 1,713,473.46 541,197.10
土地使用权 59,909,880.78 -
专有技术 100,448,653.05 -
其他 555,564.94 -
合计 162,627,572.23 541,197.10
项目 期末数
账面价值
房屋使用权 1,172,276.36
土地使用权 59,909,880.78
专有技术 100,448,653.05
其他 555,564.94
合计 162,086,375.13
项目 期初数
账面余额 减值准备
房屋使用权 1,733,759.16 541,197.10
土地使用权 60,569,338.04 -
专有技术 139,966,863.42 -
其他 597,650.32 -
合计 202,867,610.94 541,197.10
项目 账面价值
1,192,562.06
房屋使用权 60,569,338.04
土地使用权 139,966,863.42
专有技术 597,650.32
其他 202,326,413.84
合计
项目 取得 原始金额
方式
房屋使用权 外购 2,036,234.40
土地使用权 外购 66,215,774.29
专有技术 外购 168,723,532.57
其他 外购 765,607.07
合计 237,471,099.73
项目 期初余额 本期增加
房屋使用权 1,733,759.16 -
土地使用权 60,569,338.04 -
专有技术 139,966,863.42 6,600.00
其他 597,650.32 -
合计 202,867,610.94 6,600.00
项目 本期摊销 本期减少
房屋使用权 20,285.70 -
土地使用权 659,457.26 -
专有技术 7,337,643.37 32,187,167.00
其他 42,085.38 -
合计 8,059,471.71 32,187,167.00
项目 期末余额 剩余摊
销年限
房屋使用权 1,713,473.46 4.5年
土地使用权 59,909,880.78 29~50年
专有技术 100,448,653.05 5~10年
其他 555,564.94 9年
合计 162,627,572.23
无形资产减值准备
项目 期初数 本期计提数
房屋使用权 541,197.10 -
项目 本期核销数 期末数
房屋使用权 - 541,197.10
项目 计提原因
房屋使用权 低于可变现净值
15、长期待摊费用
种类 原始发生额 期初数
车间装修改造 23,172,790.94 11,703,001.55
协议退休社保基金 25,801,772.56 21,473,411.36
模具 25,665,423.84 3,440,062.73
固定资产改良 8,188,750.79 5,058,063..00
技术维护费 7,310,000.00 2,655,000.00
房屋改造费 11,061,872.38 3,982,760.04
装修费 5,650,783.75 3,652,009.84
其他 3,232,197.88 1,096,274.32
合计 110,083,592.14 53,060,582.84
种类 本期增加 本期摊销
车间装修改造 - 2,316,548.94
协议退休社保基金 1,669,719.21
模具 369,145.65 1,081,324.06
固定资产改良 - -
技术维护费 - 1,327,500.00
房屋改造费 5,406,148.00 925,982.23
装修费 571,078.26
其他 306,000.00 390,147.26
合计 6,081,293.65 8,282,299.96
种类 本期转出 期末数
车间装修改造 9,386,452.61
协议退休社保基金 19,803,692.15
模具 2,727,884.32
固定资产改良 5,058,063..00 -
技术维护费 1,327,500.00
房屋改造费 8,462,925.81
装修费 3,080,931.58
其他 1,012,127.06
合计 5,058,063.00 45,801,513.53
种类 剩余摊销年限
车间装修改造 1~9.5年
协议退休社保基金 5~7年
模具 1~3年
固定资产改良 2.5-5年
技术维护费 1年
房屋改造费 4年
装修费 3年
其他 1~5年
合计
16、短期借款
类别 期末数 期初数
保证借款 2,455,731,006.36 1,822,000,000.00
信用借款 8,000,000.00 282,633,006.50
抵押借款 - 40,074,200.00
合计 2,463,731,006.36 2,144,707,206.50
17、应付票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 19,608,310.14 5,773,084.83
合计 19,608,310.14 5,773,084.83
18、应付账款
期末数 期初数
余额 569,105,857.89 779,607,166.75
其中：账龄超过3年的余额 20,540,227.11 24,622,050.58
其中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
名称 金额 性质或内容
上海广电（集团）有限公司 1,832,056.00 货款
19、预收账款
期末数 期初数
余额 86,989,391.06 132,389,746.56
其中：账龄超过1年的余额 6,519,492.37 5,352,539.30
无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
20、应付股利
应付单位 期末数 期初数
广电信息股东 5,539,439.81 3,809,508.85
自仪股份 105,877.02 -
合计 5,645,316.83 3,809,508.85
应付单位 内容
广电信息股东 以前年度红利
自仪股份 以前年度红利
合计
21、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 -36,565,341.27 -77,506,664.09
营业税 299,434.67 413,650.46
城建税 -479,450.19 -516,712.96
所得税 -234,513.39 -1,972,666.12
其他 3,307,951.47 5,356,273.74
合计 -33,671,918.71 -74,226,118.97
22、其他应付款
期末数 期初数
余额 198,573,012.88 189,385,521.67
其中：账龄超过3年的余额 43,110,693.62 39,771,551.54
其中欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
名称 金额 性质或内容
上海广电（集团）有限公司 1,730,716.31 暂借款
23、预提费用
类别 期末结存余额的原因
水电费 尚未支付
修理费 尚未支付
专利使用费 尚未支付
利息 尚未支付
其他 尚未支付
合计
类别 期末数 期初数
水电费 952,386.44 178,515.95
修理费 114,482.45
专利使用费 1,155,215.35 731,669.12
利息 6,281,806.67 1,038,266.00
其他 1,537,330.35 746,613.97
合计 9,926,738.81 2,809,547.49
24、长期借款
类别 期末数 期初数
保证借款 20,500,000.00 20,500,000.00
25、股本
期初数 本次变动增减（＋，－）
配股
一、未上市流通股份 -
1、发起人股份 524,206,763.00 -
其中：国家股拥有股份 524,206,763.00 -
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
2、募集法人股份 91,800,561.00 -
3、内部职工股 - -
4、优先股或其他 - -
其中：转配股 - -
未上市流通股份合计 616,007,324.00 -
二、已上市流通股份 -
1、人民币普通股 203,805,161.00 -
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已上市流通股份合计 203,805,161.00 -
三、股份总数 819,812,485.00 -
本次变动增减（＋，－）
送股 公积金 增发
转 股
一、未上市流通股份 - - -
1、发起人股份 - - -
其中：国家股拥有股份 - - -
境内法人持有股份 - - -
境外法人持有股份 - - -
其他 - - -
2、募集法人股份 - - -
3、内部职工股 - - -
4、优先股或其他 - - -
其中：转配股 - - -
未上市流通股份合计 - - -
二、已上市流通股份 - - -
1、人民币普通股 - - -
2、境内上市的外资股 - - -
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已上市流通股份合计 - - -
三、股份总数 - - -
本次变动增减（＋，－） 期末数
小计
一、未上市流通股份 -
1、发起人股份 - 524,206,763.00
其中：国家股拥有股份 - 524,206,763.00
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
2、募集法人股份 - 91,800,561.00
3、内部职工股 - -
4、优先股或其他 - -
其中：转配股 - -
未上市流通股份合计 - 616,007,324.00
二、已上市流通股份 -
1、人民币普通股 - 203,805,161.00
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
已上市流通股份合计 - 203,805,161.00
三、股份总数 - 819,812,485.00
26、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 2,399,334,984.97 -
接受捐赠资产准备 109,322.74 -
资产评估增值准备 6,753,706.22 -
股权投资准备 15,665,986.55 -
其他 5,384.60 -
合计 2,421,869,385.08 -
项目 本期减少 期末数
股本溢价 - 2,399,334,984.97
接受捐赠资产准备 - 109,322.74
资产评估增值准备 - 6,753,706.22
股权投资准备 - 15,665,986.55
其他 - 5,384.60
合计 - 2,421,869,385.08
27、盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 111,063,137.03 -
法定公益金 110,143,539.11 -
储备基金 2,965,665.83 -
企业发展基金 2,771,175.75 -
合计 226,943,517.72 -
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 - 111,063,137.03
法定公益金 - 110,143,539.11
储备基金 - 2,965,665.83
企业发展基金 - 2,771,175.75
合计 - 226,943,517.72
28、未分配利润
2004年初未分配利润 170,678,421.38
加：2004年1-6月净利润 55,165,100.00
2004年中期未分配利润余额 225,843,521.38
29、主营业务收入及主营业务成本
①按行业列示
行业 主营业务收入
2004年1-6月 2003年1-6月
电视机制造 951,810,274.87 725,437,136.08
计算机及网络设备制造 191,166,279.99 187,088,857.11
行业 主营业务成本
2004年1-6月 2003年1-6月
电视机制造 897,262,458.72 663,175,482.19
计算机及网络设备制造 190,543,073.89 179,311,813.73
行业 主营业务收入
2004年1-6月 2003年1-6月
影视音响设备制造 154,893,965.37 322,329,404.50
通信设备制造 127,411,233.80 131,878,891.03
电子元件加工 200,496,305.47 138,608,829.08
进出口业务 360,837,892.15 258,769,774.38
其他 156,777,796.25 128,935,657.94
合计 2,143,393,747.90 1,893,048,550.12
行业 主营业务成本
2004年1-6月 2003年1-6月
影视音响设备制造 153,684,337.28 303,417,219.63
通信设备制造 92,840,130.51 103,939,580.28
电子元件加工 177,975,508.31 124,925,319.89
进出口业务 351,848,215.60 249,924,990.27
其他 149,593,949.33 123,158,955.66
合计 2,013,747,673.64 1,747,853,361.65
②按地区列示
地区 主营业务收入
2004年1-6月 2003年1-6月
上海 2,143,393,747.90 1,893,048,550.12
地区 主营业务成本
2004年1-6月 2003年1-6月
上海 2,013,747,673.64 1,747,853,361.65
③公司向前五名客户销售收入总额为132,625.01万元，占全部销售收入的61.71%。
30、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额
材料销售 12,743,115.83 9,278,593.49
租赁收入 15,813,442.61 2,086,309.36
加工收入 15,873,124.58 14,811,518.16
物业管理收入 6,325,870.81 4,334,873.17
其他 7,710,430.28 4,359,081.90
合计 58,465,984.11 34,870,376.08
类别 其他业务利润
材料销售 3,464,522.34
租赁收入 13,727,133.25
加工收入 1,061,606.42
物业管理收入 1,990,997.64
其他 3,351,348.38
合计 23,595,608.03
31、财务费用
项目 本期数
利息支出 56,562,499.14
减：利息收入 24,720,280.20
汇兑损益 259,701.77
银行手续费 1,202,479.25
合计 33,304,399.96
项目 上期同期数
利息支出 42,289,039.42
减：利息收入 33,607,306.22
汇兑损益 1,380,237.05
银行手续费 1,231,411.86
合计 11,293,382.11
利息收入中含资金信托收益4,177,777.78元。
32、投资收益
投资类别 金额
股票投资收益 286,559.14
债券投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 1,135,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 62,044,160.08
股权投资差额摊销 -1,465,423.23
被投资单位清算收益 -109,154.10
其他股权投资转让或处置收益 94,498.04
投资类别 金额
计提短期投资减值准备 -32,318.00
计提长期投资减值准备 -
投资收益合计 61,953,321.93
33、补贴收入
类别 2004年1-6月 2003年1-6月
模具产品退税收入 -
增值税先征后退 137,032.47
军品退税收入 7,000.00 -
出口补贴 885,750.00 1,710,984.00
合计 892,750.00 1,848,016.47
类别 收入来源 收入依据
模具产品退税收入 财政 增值税条例
增值税先征后退 财政 增值税条例
军品退税收入 财政 增值税条例
出口补贴 财政贴息
合计
34、营业外收入
类别 本期
处置固定资产收益 463,990.37
质量赔款收入 1,347,939.00
其他 963,999.46
合计 2,775,928.83
35、营业外支出
类别 本期
处置固定资产损失 610,262.27
其他 30,120.00
合计 640,382.27
36、支付或收到的其他与经营活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金主要为：
主要项目 金额
暂收的往来款项 119,308,605.84
利息收入 24,720,280.20
收取的租金 14,620,573.70
②支付的其他与经营活动有关的现金主要为：
项目 金额
暂付的往来款项 208,920,447.75
差旅费及交通运输费 7,507,296.17
广告费 7,830,072.38
租赁费 2,573,524.17
修理费 1,274,901.66
办公费 3,366,127.10
水电费 3,038,287.81
业务招待费 2,790,877.77
劳务费 3,835,670.77
六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元）
1、应收账款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 197,789,279.85 100.00%
1－2年 - -
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 197,789,279.85 100.00%
账龄 期末数
坏账准备 净额
1年以内 189,332.41 197,599,947.44
1－2年 - -
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 189,332.41 197,599,947.44
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 36,114,869.29 100.00%
1－2年 - -
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 36,114,869.29 100.00%
账龄 期初数
坏账准备 净额
1年以内 3,207.46 36,111,661.83
1－2年 - -
2－3年 - -
3年以上 - -
合计 3,207.46 36,111,661.83
2、其他应收款
账龄 期末数
余额 比例
1年以内 817,889,837.83 60.87%
1－2年 212,035,628.02 15.78%
2－3年 22,108,553.21 1.65%
3年以上 291,639,298.90 21.70%
合计 1,343,673,317.96 100.00%
账龄 期末数
坏账准备 净额
1年以内 461,179.25 817,428,658.58
1－2年 10,614,046.06 201,421,581.96
2－3年 686.39 22,107,866.82
3年以上 29,903,363.47 261,735,935.43
合计 40,979,275.17 1,302,694,042.79
账龄 期初数
余额 比例
1年以内 677,888,729.01 54.86%
1－2年 244,162,681.15 19.75%
2－3年 22,108,553.21 1.79%
3年以上 291,573,432.29 23.60%
合计 1,235,733,395.66 100.00%
账龄 期初数
坏账准备 净额
1年以内 686,339.24 677,202,389.77
1－2年 10,614,046.06 233,548,635.09
2－3年 686.39 22,107,866.82
3年以上 29,903,363.47 261,670,068.82
合计 41,204,435.16 1,194,528,960.50
3、长期股权投资
项目 期末数
账面余额 减值准备
长期股票投资 - -
其他股权投资 1,720,605,308.66 12,774,177.13
其中：股权投资差额 9,215,472.16 -
长期股权投资合计 1,720,605,308.66 12,774,177.13
项目 期末数
账面价值
长期股票投资 -
其他股权投资 1,707,831,131.53
其中：股权投资差额 9,215,472.16
长期股权投资合计 1,707,831,131.53
项目 期初数
账面余额 减值准备
长期股票投资 - -
其他股权投资 1,682,800,679.20 12,774,177.13
其中：股权投资差额 10,677,923.60 -
长期股权投资合计 1,682,800,679.20 12,774,177.13
项目 期初数
账面价值
长期股票投资 -
其他股权投资 1,670,026,502.07
其中：股权投资差额 10,677,923.60
长期股权投资合计 1,670,026,502.07
①其他股权投资
公司名称 投资 投资
年限 比例
上海广电数字音像电子有限公司 10 51%
上海电视电子进出口有限公司 - 40%
上海广电对外技术合作有限公司 - 100%
上海广电股份有限公司供销公司 - 100%
上海广电股份浦东有限公司 - 100%
上海广电通信设备有限公司 20 90%
上海广电凯歌实业有限公司 10 95%
上海广电飞跃实业有限公司 10 67%
上海广电凯歌洗衣机厂 - 100%
上海广电通信技术有限公司 18 85%
上海广电凯歌汽车电子设备厂 8 100%
上海广电凯歌无线电厂 - 100%
上海广电飞跃照明电子器材厂 12 100%
上海广电飞跃微波炉厂 8 100%
上海广飞模塑成型厂 22 100%
上海广电模具成型公司 12 100%
上海广电计算机有限公司 15 51%
上海广电电器有限公司 40 70%
上海广电教育设备有限公司 12 51%
上海联威电子有限公司 15 51%
上海凯歌国际贸易有限公司 10 80%
上海广星电子有限公司 10 80%
上海广联电子有限公司 30 75%
上海广电忠麟电子企业有限公司 15 51%
上海亿人通信终端有限公司 - 75%
上海广电应确信有限公司 11 70%
上海广电设计开发有限公司 15 60%
上海广智技术发展有限公司 36 60%
上海传真机公司 - 73%
上海广电应用软件有限公司 18 51%
宋庆龄基金会 -
中国华录电子有限公司 20 10%
上海夏普电器有限公司 50 10%
上海休斯网络系统公司 30 18%
上海索广映像有限公司 50 20%
上海西门子移动通信有限公司 50 26%
上海JVC电器有限公司 20 27%
上海乐金广电电子有限公司 20 30%
公司名称 期末账 期末减
面余额 值准备
上海广电数字音像电子有限公司 34,161,635.77 -
上海电视电子进出口有限公司 13,197,593.97 -
上海广电对外技术合作有限公司 1,761,697.96 -
上海广电股份有限公司供销公司 - -
上海广电股份浦东有限公司 23,850,451.71 -
上海广电通信设备有限公司 - -
上海广电凯歌实业有限公司 4,704,768.55 -
上海广电飞跃实业有限公司 - -
上海广电凯歌洗衣机厂 - -
上海广电通信技术有限公司 16,737,295.53 -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,713,269.24 -
上海广电凯歌无线电厂 - -
上海广电飞跃照明电子器材厂 7,450,306.62 -
上海广电飞跃微波炉厂 - -
上海广飞模塑成型厂 11,298,683.04 -
上海广电模具成型公司 2,148,653.30 -
上海广电计算机有限公司 7,674,084.11 -
上海广电电器有限公司 19,594,645.58 -
上海广电教育设备有限公司 2,110,199.08 -
上海联威电子有限公司 3,401,545.96 -
上海凯歌国际贸易有限公司 4,427,394.32 -
上海广星电子有限公司 - -
上海广联电子有限公司 28,664,745.39 -
上海广电忠麟电子企业有限公司 25,016,485.53 -
上海亿人通信终端有限公司 67,088,615.55 -
上海广电应确信有限公司 34,728,630.55 -
上海广电设计开发有限公司 95,092.55 -
上海广智技术发展有限公司 57,998,683.06 -
上海传真机公司 99,963,856.50 -
上海广电应用软件有限公司 88,063.01 -
宋庆龄基金会 6,760,000.00 -
中国华录电子有限公司 49,987,000.00 8,010,827.13
上海夏普电器有限公司 36,261,266.90 -
上海休斯网络系统公司 6,639,929.17 -
上海索广映像有限公司 214,766,246.29 -
上海西门子移动通信有限公司 486,159,533.06 -
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12 -
上海乐金广电电子有限公司 39,877,555.22 -
公司名称 期末账面价值
上海广电数字音像电子有限公司 34,161,635.77
上海电视电子进出口有限公司 13,197,593.97
上海广电对外技术合作有限公司 1,761,697.96
上海广电股份有限公司供销公司 -
上海广电股份浦东有限公司 23,850,451.71
上海广电通信设备有限公司 -
上海广电凯歌实业有限公司 4,704,768.55
上海广电飞跃实业有限公司 -
上海广电凯歌洗衣机厂 -
上海广电通信技术有限公司 16,737,295.53
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,713,269.24
上海广电凯歌无线电厂 -
上海广电飞跃照明电子器材厂 7,450,306.62
上海广电飞跃微波炉厂 -
上海广飞模塑成型厂 11,298,683.04
上海广电模具成型公司 2,148,653.30
上海广电计算机有限公司 7,674,084.11
上海广电电器有限公司 19,594,645.58
上海广电教育设备有限公司 2,110,199.08
上海联威电子有限公司 3,401,545.96
上海凯歌国际贸易有限公司 4,427,394.32
上海广星电子有限公司 -
上海广联电子有限公司 28,664,745.39
上海广电忠麟电子企业有限公司 25,016,485.53
上海亿人通信终端有限公司 67,088,615.55
上海广电应确信有限公司 34,728,630.55
上海广电设计开发有限公司 95,092.55
上海广智技术发展有限公司 57,998,683.06
上海传真机公司 99,963,856.50
上海广电应用软件有限公司 88,063.01
宋庆龄基金会 6,760,000.00
中国华录电子有限公司 41,976,172.87
上海夏普电器有限公司 36,261,266.90
上海休斯网络系统公司 6,639,929.17
上海索广映像有限公司 214,766,246.29
上海西门子移动通信有限公司 486,159,533.06
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12
上海乐金广电电子有限公司 39,877,555.22
公司名称 投资 投资
年限 比例
上海浦东联合电子有限公司 30 30%
上海索广电子有限公司 15 30%
上海三相电机有限公司 30 5%
上海广信旭电机有限公司 30 32%
上海凯歌禄达电子有限公司 20 45%
上海大丰电子有限公司 20 50%
上海广电房地产开发有限公司 25 25%
上海飞虹电子有限公司 15 35%
上海广电网络系统有限公司 20 100%
上海广泰电子器材有限公司 40%
广电阿根廷公司 20 49%
广电美国公司 20 49%
广电南非公司 20 49%
北京海问创业新技术投资管理有限 24%
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 25%
盐城广电信息发展有限公司 34%
上海广电国际贸易发展有限公司 20%
上海广电软件信息有限公司 10 80%
上海广电音响电子有限公司 20%
上海广电通讯网络有限公司 15 40%
北京阜国数字技术有限公司 46%
上海辰美电子有限公司 20 50%
上海广电投资管理有限公司 19%
广东高路华电视机有限公司 5%
上海联合电子工程公司 30%
其他
合计
公司名称 期末账 期末减
面余额 值准备
上海浦东联合电子有限公司 1,392,439.18 -
上海索广电子有限公司 84,741,903.64 -
上海三相电机有限公司 1,976,100.98 -
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43 -
上海凯歌禄达电子有限公司 6,564,680.63 -
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90 -
上海广电房地产开发有限公司 15,286,771.64 -
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17 -
上海广电网络系统有限公司 1,338,211.48 -
上海广泰电子器材有限公司 2,042,437.90 -
广电阿根廷公司 2,604,755.60 -
广电美国公司 2,157,449.53 -
广电南非公司 3,718,097.50 -
北京海问创业新技术投资管理有限 19,578,953.60 -
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 16,267,021.63 -
盐城广电信息发展有限公司 11,831,480.83 -
上海广电国际贸易发展有限公司 1,829,307.96 -
上海广电软件信息有限公司 771,881.36 -
上海广电音响电子有限公司 548,014.68 -
上海广电通讯网络有限公司 55,228,730.68 -
北京阜国数字技术有限公司 8,384,012.40 -
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67 -
上海广电投资管理有限公司 150,000,000.00 -
广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 4,763,350.00
上海联合电子工程公司 213,254.79 -
其他 1,207,823.84
合计 1,720,605,308.66 12,774,177.13
公司名称 期末账面价值
上海浦东联合电子有限公司 1,392,439.18
上海索广电子有限公司 84,741,903.64
上海三相电机有限公司 1,976,100.98
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43
上海凯歌禄达电子有限公司 6,564,680.63
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90
上海广电房地产开发有限公司 15,286,771.64
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17
上海广电网络系统有限公司 1,338,211.48
上海广泰电子器材有限公司 2,042,437.90
广电阿根廷公司 2,604,755.60
广电美国公司 2,157,449.53
广电南非公司 3,718,097.50
北京海问创业新技术投资管理有限 19,578,953.60
公司
上海闵行广电科技发展有限公司 16,267,021.63
盐城广电信息发展有限公司 11,831,480.83
上海广电国际贸易发展有限公司 1,829,307.96
上海广电软件信息有限公司 771,881.36
上海广电音响电子有限公司 548,014.68
上海广电通讯网络有限公司 55,228,730.68
北京阜国数字技术有限公司 8,384,012.40
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67
上海广电投资管理有限公司 150,000,000.00
广东高路华电视机有限公司 -
上海联合电子工程公司 213,254.79
其他 1,207,823.84
合计 1,707,831,131.53
②权益法下其他股权投资
被投资单位名称 初始投 累计追加
资成本 投资成本
上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 25,500,000.00
上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 -
上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 -
上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 -
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 -
上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 -
上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 -
上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 -
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 -
上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 -
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 -
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 -
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 -
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 -
上海广电模具成型公司 9,218,000.00 -
上海广电计算机有限公司 7,500,000.00 -
上海广电电器有限公司 3,977,654.15 11,842,132.05
上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 -
上海联威电子有限公司 5,280,000.00 -
被投资单位名称
本期权益变动
权益增减额 本期分得红利
上海广电数字音像电子有限公司 2,759,022.81 -
上海电视电子进出口有限公司 343,782.27 -
上海广电对外技术合作有限公司 98,982.31 -
上海广电股份有限公司供销公司 - -
上海广电股份浦东有限公司 697,230.54 -
上海广电通信设备有限公司 - -
上海广电凯歌实业有限公司 -408,689.47 -
上海广电飞跃实业有限公司 - -
上海广电凯歌洗衣机厂 - -
上海广电通信技术有限公司 1,156,690.50 -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 78,478.85 -
上海广电凯歌无线电厂 - -
上海广电飞跃照明电子器材厂 556,286.85 298,629.66
上海广电飞跃微波炉厂 - -
上海广飞模塑成型厂 825,054.58 -
上海广电模具成型公司 -448,915.17 -
上海广电计算机有限公司 50,750.52 -
上海广电电器有限公司 436,459.95 -
上海广电教育设备有限公司 -232,110.34 -
上海联威电子有限公司 104,772.27 -
被投资单位名称 累计权 股权投
益变动 资差额
上海广电数字音像电子有限公司 -6,638,364.23 -
上海电视电子进出口有限公司 1,197,593.97 -
上海广电对外技术合作有限公司 43,697.96 -
上海广电股份有限公司供销公司 -5,700,000.00 -
上海广电股份浦东有限公司 13,850,451.71 -
上海广电通信设备有限公司 -9,000,000.00 -
上海广电凯歌实业有限公司 -5,295,231.45 -
上海广电飞跃实业有限公司 -1,000,000.00 -
上海广电凯歌洗衣机厂 -10,000,000.00 -
上海广电通信技术有限公司 4,737,295.53 -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 413,269.24 -
上海广电凯歌无线电厂 -3,000,000.00 -
上海广电飞跃照明电子器材厂 3,250,306.62 -
上海广电飞跃微波炉厂 -8,800,000.00 -
上海广飞模塑成型厂 4,298,683.04 -
上海广电模具成型公司 -7,069,346.70 -
上海广电计算机有限公司 174,084.11 -
上海广电电器有限公司 3,613,204.73 161,654.65
上海广电教育设备有限公司 -2,326,192.82 -
上海联威电子有限公司 -1,878,454.04 -
被投资单位名称 期末帐
面余额
上海广电数字音像电子有限公司 34,161,635.77
上海电视电子进出口有限公司 13,197,593.97
上海广电对外技术合作有限公司 1,761,697.96
上海广电股份有限公司供销公司 -
上海广电股份浦东有限公司 23,850,451.71
上海广电通信设备有限公司 -
上海广电凯歌实业有限公司 4,704,768.55
上海广电飞跃实业有限公司 -
上海广电凯歌洗衣机厂 -
上海广电通信技术有限公司 16,737,295.53
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,713,269.24
上海广电凯歌无线电厂 -
上海广电飞跃照明电子器材厂 7,450,306.62
上海广电飞跃微波炉厂 -
上海广飞模塑成型厂 11,298,683.04
上海广电模具成型公司 2,148,653.30
上海广电计算机有限公司 7,674,084.11
上海广电电器有限公司 19,594,645.58
上海广电教育设备有限公司 2,110,199.08
上海联威电子有限公司 3,401,545.96
被投资单位名称 初始投 累计追加
资成本 投资成本
上海凯歌国际贸易有限公司 1,705,900.00 -
上海广星电子有限公司 800,000.00 -
上海广联电子有限公司 15,000,000.00 -
上海广电忠麟电子企业有限公司 8,533,906.04 -
上海亿人通信终端有限公司 26,622,140.00 -
上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 -
上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 -
上海广智技术发展有限公司 89,393,760.00 -
上海传真机公司 23,120,720.60 22,418,660.32
上海广电应用软件有限公司 3,984,000.00 -
上海金星凯利亚自动设备有限公司 1,076,052.60 -1076052.60
上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40
上海西门子移动通信有限 60,726,547.18 138,254,768.41
公司
上海JVC电器有限公司 8,185,741.67 -
上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 10,438,762.82
上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 -
上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14
上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 -
上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 -
上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 -
上海广电房地产开发有限 15,000,000.00 -
公司
上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 -
上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 -
上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 -
上海联合电子工程公司 268,935.52 -
北京海问创业新技术投资管理有限公司 20,000,000.00 -
上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 -
盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 -
上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 -
上海广电软件信息有限公司 800,000.00 -
上海广电音响电子有限公司 1,000,000.00 -
上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 -
北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 -
上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 -
其他 1,296,074.64
权益法小计 831,358,133.37 260,806,936.54
被投资单位名称
本期权益变动
权益增减额 本期分得红利
上海凯歌国际贸易有限公司 -12,807.53 -
上海广星电子有限公司 -
上海广联电子有限公司 2,258,618.17 -
上海广电忠麟电子企业有限公司 4,773,237.28 -
上海亿人通信终端有限公司 8,595,514.85 -
上海广电应确信有限公司 -11,477,762.12 -
上海广电设计开发有限公司 -58,105.04 -
上海广智技术发展有限公司 -903,652.34
上海传真机公司 2,353,715.43 -
上海广电应用软件有限公司 -88,063.01 -
上海金星凯利亚自动设备有限公司 -392,479.36 -
上海索广映像有限公司 5,432,494.91 42,403,582.89
上海西门子移动通信有限 53,311,306.90 -
公司
上海JVC电器有限公司 -4,263,892.54 -
上海乐金广电电子有限公司 1,621,912.66 -
上海浦东联合电子有限公司 -36,859.44 -
上海索广电子有限公司 4,858,049.71 -
上海广信旭电机有限公司 -73,433.09 -
上海凯歌禄达电子有限公司 -767,466.96 -
上海大丰电子有限公司 142,618.31 -
上海广电房地产开发有限 17,005.26 -
公司
上海飞虹电子有限公司 -344,154.57 -
上海广电网络系统有限公司 -5,018.41 -
上海广泰电子器材有限公司 -33,556.50 -
上海联合电子工程公司 -7,866.72 -
北京海问创业新技术投资管理有限公司 -426,000.99 -
上海闵行广电科技发展有限公司 151,257.65 -
盐城广电信息发展有限公司 -866,448.66 -
上海广电国际贸易发展有限公司 -181,554.90 -
上海广电软件信息有限公司 -87,820.07 -
上海广电音响电子有限公司 -71,062.10 -
上海广电通讯网络有限公司 580,087.40 -
北京阜国数字技术有限公司 2,537,504.09 -
上海辰美电子有限公司 54,857.44 -
其他 -1,388.95
权益法小计 72,606,583.23 42,702,212.55
被投资单位名称 累计权 股权投
益变动 资差额
上海凯歌国际贸易有限公司 2,721,494.32 -
上海广星电子有限公司 -800,000.00 -
上海广联电子有限公司 13,664,745.39 -
上海广电忠麟电子企业有限公司 16,360,443.22 122,136.27
上海亿人通信终端有限公司 40,447,532.85 18,942.70
上海广电应确信有限公司 -89,445,869.45 -
上海广电设计开发有限公司 -2,904,907.45 -
上海广智技术发展有限公司 -21,152,041.94 -10,243,035.00
上海传真机公司 45,386,420.26 9,038,055.32
上海广电应用软件有限公司 -3,895,936.99 -
上海金星凯利亚自动设备有限公司 - -
上海索广映像有限公司 44,622,955.09 -
上海西门子移动通信有限 280,247,810.39 6,930,407.08
公司
上海JVC电器有限公司 1,466,053.06 170,505.39
上海乐金广电电子有限公司 9,977,395.82 -2,723.42
上海浦东联合电子有限公司 2,804.98 -1,299.30
上海索广电子有限公司 63,541,507.97 1,557,598.53
上海广信旭电机有限公司 253,070.43 -
上海凯歌禄达电子有限公司 400,713.24 749,117.39
上海大丰电子有限公司 1,772,552.10 45,087.80
上海广电房地产开发有限 286,771.64 -
公司
上海飞虹电子有限公司 -1,813,169.83 -1,149,750.00
上海广电网络系统有限公司 -458,108.04 -748,679.23
上海广泰电子器材有限公司 42,437.90 -
上海联合电子工程公司 -55,680.73 -
北京海问创业新技术投资管理有限公司 -421,046.40 -
上海闵行广电科技发展有限公司 -882,978.37 -
盐城广电信息发展有限公司 -2,731,019.17 1,062,500.00
上海广电国际贸易发展有限公司 -1,170,692.04 -
上海广电软件信息有限公司 -28,118.64 -
上海广电音响电子有限公司 -451,985.32 -
上海广电通讯网络有限公司 -4,771,269.32 -
北京阜国数字技术有限公司 -5,415,538.86 961,346.24
上海辰美电子有限公司 -678,668.33 -
其他 -631,858.54 543,607.74
权益法小计 354,356,816.91 9,215,472.16
被投资单位名称 期末帐
面余额
上海凯歌国际贸易有限公司 4,427,394.32
上海广星电子有限公司 -
上海广联电子有限公司 28,664,745.39
上海广电忠麟电子企业有限公司 25,016,485.53
上海亿人通信终端有限公司 67,088,615.55
上海广电应确信有限公司 34,728,630.55
上海广电设计开发有限公司 95,092.55
上海广智技术发展有限公司 57,998,683.06
上海传真机公司 99,963,856.50
上海广电应用软件有限公司 88,063.01
上海金星凯利亚自动设备有限公司 -
上海索广映像有限公司 214,766,246.29
上海西门子移动通信有限 486,159,533.06
公司
上海JVC电器有限公司 9,822,300.12
上海乐金广电电子有限公司 39,877,555.22
上海浦东联合电子有限公司 1,392,439.18
上海索广电子有限公司 84,741,903.64
上海广信旭电机有限公司 2,296,334.43
上海凯歌禄达电子有限公司 6,564,680.63
上海大丰电子有限公司 3,897,994.90
上海广电房地产开发有限 15,286,771.64
公司
上海飞虹电子有限公司 1,622,080.17
上海广电网络系统有限公司 1,338,211.48
上海广泰电子器材有限公司 2,042,437.90
上海联合电子工程公司 213,254.79
北京海问创业新技术投资管理有限公司 19,578,953.60
上海闵行广电科技发展有限公司 16,267,021.63
盐城广电信息发展有限公司 11,831,480.83
上海广电国际贸易发展有限公司 1,829,307.96
上海广电软件信息有限公司 771,881.36
上海广电音响电子有限公司 548,014.68
上海广电通讯网络有限公司 55,228,730.68
北京阜国数字技术有限公司 8,384,012.40
上海辰美电子有限公司 1,191,991.67
其他 1,207,823.84
权益法小计 1,455,737,358.98
其中：股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额
上海JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额
上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额
上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额
上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额
上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额
上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额
上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额
上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额
上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额
盐城广电信息发展有限公司 1,500,000.00 投资形成差额
北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额
上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额
上海广智技术发展有限公司 -12,415,800.00 投资形成差额
上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额
上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额
上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额
小计 23,041,128.38
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海西门子移动通信有限公司 10年 7,920,465.24
上海JVC电器有限公司 10年 194,863.31
上海乐金广电电子有限公司 10年 -3,112.48
上海浦东联合电子有限公司 10年 -1,484.94
上海索广电子有限公司 10年 1,780,112.61
上海凯歌禄达电子有限公司 10年 856,134.17
上海大丰电子有限公司 10年 51,528.94
上海飞虹电子有限公司 10年 -1,314,000.00
上海飞隆家具厂 10年 621,265.98
上海广电网络系统有限公司 10年 -855,633.41
盐城广电信息发展有限公司 10年 1,137,500.00
北京阜国数字技术有限公司 10年 1,025,435.98
上海传真机公司 10年 9,485,881.32
上海广智技术发展有限公司 10年 -10,553,430.00
上海广电电器有限公司 10年 171,163.75
上海忠麟电子企业有限公司 10年 139,584.33
上海亿人通信终端有限公司 10年 21,648.80
小计 10,677,923.60
被投资单位名称 本期 本期摊销
增加数
上海西门子移动通信有限公司 - 990,058.16
上海JVC电器有限公司 - 24,357.92
上海乐金广电电子有限公司 - -389.06
上海浦东联合电子有限公司 - -185.64
上海索广电子有限公司 - 222,514.08
上海凯歌禄达电子有限公司 - 107,016.78
上海大丰电子有限公司 - 6,441.14
上海飞虹电子有限公司 - -164,250.00
上海飞隆家具厂 - 77,658.24
上海广电网络系统有限公司 - -106,954.18
盐城广电信息发展有限公司 - 75,000.00
北京阜国数字技术有限公司 - 64,089.74
上海传真机公司 - 447,826.00
上海广智技术发展有限公司 - -310,395.00
上海广电电器有限公司 - 9,509.10
上海忠麟电子企业有限公司 - 17,448.06
上海亿人通信终端有限公司 - 2,706.10
小计 - 1,462,451.44
被投资单位名称 本期转出 期末数
上海西门子移动通信有限公司 - 6,930,407.08
上海JVC电器有限公司 - 170,505.39
上海乐金广电电子有限公司 - -2723.42
上海浦东联合电子有限公司 - -1,299.30
上海索广电子有限公司 - 1,557,598.53
上海凯歌禄达电子有限公司 - 749,117.39
上海大丰电子有限公司 - 45,087.80
上海飞虹电子有限公司 - -1,149,750.00
上海飞隆家具厂 - 543,607.74
上海广电网络系统有限公司 - -748,679.23
盐城广电信息发展有限公司 - 1,062,500.00
北京阜国数字技术有限公司 - 961,346.24
上海传真机公司 - 9,038,055.32
上海广智技术发展有限公司 - -10,243,035.00
上海广电电器有限公司 - 161,654.65
上海忠麟电子企业有限公司 - 122,136.27
上海亿人通信终端有限公司 - 18,942.70
小计 - 9,215,472.16
③长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初数 本期计提
中国华录电子有限公司 8,010,827.13 -
广东高路华电视机有限 4,763,350.00 -
公司
合计 12,774,177.13 -
被投资单位名称 本期核销 期末数
中国华录电子有限公司 - 8,010,827.13
广东高路华电视机有限 - 4,763,350.00
公司
合计 - 12,774,177.13
被投资单位名称 计提原因
中国华录电子有限公司 估计未来收回金额低于账面价值
广东高路华电视机有限 公司不能持续经营
公司
合计
4、长期债权投资
项目 期末数
账面余额 减值准备
债券投资 2,000.00 -
其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00
项目 期末数
账面价值
债券投资 2,000.00
其他债权投资 -
长期债权投资合计 2,000.00
项目 期初数
账面余额 减值准备
债券投资 2,000.00 -
其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00
项目 期初数
账面价值
债券投资 2,000.00
其他债权投资 -
长期债权投资合计 2,000.00
①债券投资
债券种类 面值 到期日
煤气债券 2,000.00 2005/10
合计
债券种类 期末余额 期初余额
煤气债券 2,000.00 2,000.00
合计 2,000.00 2,000.00
②其他债权投资（委托贷款）
单位名称 期末余额 期初余额
电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00
③委托贷款减值准备
单位名称 期初数 本期计提
电视十一厂 4,300,000.00 -
单位名称 本期核销 期末数 计提原因
电视十一厂 - 4,300,000.00 无偿还能力
5、主营业务收入及主营业务成本
①按行业列示
行业 主营业务收
2004年1-6月 2003年1-6月
电视机制造 613,057,994.65 101,358,168.22
行业 主营业务成本
2004年1-6月 2003年1-6月
电视机制造 599,038,418.70 77,410,080.64
②按地区列示
地区 主营业务收入
2004年1-6月 2003年1-6月
上海 613,057,994.65 101,358,168.22
地区 主营业务成本
2004年1-6月 2003年1-6月
上海 599,038,418.70 77,410,080.64
6、投资收益
投资类别 金额
股票投资收益 -
债券投资收益 -
联营或合营公司分配来的利润 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 73,108,216.69
股权投资差额摊销 -1,462,451.44
被投资单位清算收益 -109,154.10
其他股权投资转让或处置收益 94,498.04
计提长期投资减值准备 -
合计 71,631,109.19
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海广电(集团)有限公司 田林路140号
上海广电数字音像电子有限公司 桂林路398号
上海电视电子进出口有限公司 长乐路661号
上海广电对外技术合作有限公司 延安东路175号501室
上海广电股份有限公司供销公司 北京西路1790号
上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区
上海广电通信设备有限公司 田林路140号
上海广电凯歌实业有限公司 斜土路1646号
上海广电飞跃实业有限公司 斜土路1646号
上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路950号
上海广电通信技术有限公司 苍梧路9号
上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路88号
上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路910号
上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路339弄8号
上海广电飞跃微波炉厂 吴中路59弄3号
上海广飞模塑成型厂 祁连山路4号
上海广电模具成型公司 田林路140号
上海广电计算机有限公司 田林路140号
上海广电电器有限公司 上泗路淀浦河六号桥
上海广电网络系统有限公司 福德路21号
上海广电教育设备有限公司 桂林路398号
上海联威电子有限公司 长乐路661号4楼
上海凯歌国际贸易有限公司 外高桥保税区
企业名称 主营业务
上海广电(集团)有限公司 电子电器产品及设备、实业投资、商业
贸易及资产经营业务
上海广电数字音像电子有限公司 激光影碟机、录像机和音响等产销
上海电视电子进出口有限公司 技术进出口、设备相关产品进出口
上海广电对外技术合作有限公司 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、
设计及其他服务
上海广电股份有限公司供销公司 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零
服务
上海广电股份浦东有限公司 音视频类产品和设备等贸易
上海广电通信设备有限公司 微波和光通信设备开发、生产和销售
上海广电凯歌实业有限公司 电子系统、电子产品设计、生产和销售
上海广电飞跃实业有限公司 电子系统、电子产品设计、生产和销售
上海广电凯歌洗衣机厂 洗衣机、清洁器等产销
上海广电通信技术有限公司 雷达通讯设备和防盗报警器应用电视等
上海广电凯歌汽车电子设备厂 汽车音响、电子仪器和设备产销
上海广电凯歌无线电厂 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治
疗仪
上海广电飞跃照明电子器材厂 电子镇流器、照明电器和节能产品
上海广电飞跃微波炉厂 微波炉、家用电器产销和加工
上海广飞模塑成型厂 模具及注塑、设计、制造和加工
上海广电模具成型公司 模具及配件、工夹具设计制造
上海广电计算机有限公司 电子计算机、配件开发、生产和销售
上海广电电器有限公司 电子产品、器件和零部件加工和产销
上海广电网络系统有限公司 通信、计算机监控等开发、加工和销售
上海广电教育设备有限公司 生产语言实验室设备、监控系统设备
上海联威电子有限公司 家用电器零部件加工、生产和销售仪器
仪表和五金交电
上海凯歌国际贸易有限公司 国际贸易、转口贸易和仓储
企业名称 与本企 经济性质
业关系 或类型
上海广电(集团)有限公司 母公司 有限责任
上海广电数字音像电子有限公司 子公司 有限责任
上海电视电子进出口有限公司 子公司 有限责任
上海广电对外技术合作有限公司 子公司 有限责任
上海广电股份有限公司供销公司 子公司 有限责任
上海广电股份浦东有限公司 子公司 有限责任
上海广电通信设备有限公司 子公司 有限责任
上海广电凯歌实业有限公司 子公司 有限责任
上海广电飞跃实业有限公司 子公司 有限责任
上海广电凯歌洗衣机厂 子公司 有限责任
上海广电通信技术有限公司 子公司 有限责任
上海广电凯歌汽车电子设备厂 子公司 有限责任
上海广电凯歌无线电厂 子公司 股份制
上海广电飞跃照明电子器材厂 子公司 有限责任
上海广电飞跃微波炉厂 子公司 有限责任
上海广飞模塑成型厂 子公司 有限责任
上海广电模具成型公司 子公司 有限责任
上海广电计算机有限公司 子公司 有限责任
上海广电电器有限公司 子公司 有限责任
上海广电网络系统有限公司 子公司 有限责任
上海广电教育设备有限公司 子公司 中外合资
上海联威电子有限公司 子公司 有限责任
上海凯歌国际贸易有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法 定
代表人
上海广电(集团)有限公司 徐为熩
上海广电数字音像电子有限公司 沈敏
上海电视电子进出口有限公司 钱培勇
上海广电对外技术合作有限公司 赵申
上海广电股份有限公司供销公司 张惠民
上海广电股份浦东有限公司 孙玉焕
上海广电通信设备有限公司 金迷林
上海广电凯歌实业有限公司 周建中
上海广电飞跃实业有限公司 周建中
上海广电凯歌洗衣机厂 周惠松
上海广电通信技术有限公司 周建中
上海广电凯歌汽车电子设备厂 张晓英
上海广电凯歌无线电厂 余盛棣
上海广电飞跃照明电子器材厂 徐正昌
上海广电飞跃微波炉厂 韩勤民
上海广飞模塑成型厂 许文炳
上海广电模具成型公司 葛银康
上海广电计算机有限公司 孙玉焕
上海广电电器有限公司 徐正昌
上海广电网络系统有限公司 蒋青敏
上海广电教育设备有限公司 李瀛
上海联威电子有限公司 沈金海
上海凯歌国际贸易有限公司 周伯海
企业名称 注册地址
上海广星电子有限公司 田林路111号
上海广联电子有限公司 田林路140号
上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路1618
号2号楼6楼
上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工
业园区川桥路777号
上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技
园区软件园B-175座
上海广电设计开发有限公司 田林路140号
上海传真机公司 金桥出口加工
区金园路251号
上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路498
号浦东软件园B1764
上海益理电子技术有限公司 杨浦区赤峰路65号
华龙传真机有限公司 上海市浦东新区
金豫路251号
上海广电凯歌服务公司 肇嘉浜路1033号
上海上仪国际贸易有限公司 浦东新区北张家浜路
68号1幢159室
上海广电软件信息有限公司 宛平南路88号
企业名称 主营业务
上海广星电子有限公司 电子产品
上海广联电子有限公司 电子产品贴片、插件
上海广电忠麟电子企业有限公司 生产，销售电子线路板卡、数位化温控
器等电子产品
上海亿人通信终端有限公司 从事设计和生产电话机及线缆调制解调
器及顶盒等电子产品
上海广电应确信有限公司 开发、生产、销售以太网交换机和以太
网络安全系统产品
上海广电设计开发有限公司 研究、开发、设计，试制生产、销售电
子电讯产品和与之相关的设备、技术成
果的转让
上海传真机公司 传真机及配套件和设备，通信设备，无
线通信设备，办公自动化设备，其它电
子产品
上海广电应用软件有限公司 计算机软件、信息网络产品控制软件的
开发、设计、制作，销售自产产品，提
供相关技术咨询及售后服务
上海益理电子技术有限公司 通信产品及设备，办公自动化设备及零
部件，电子电器产品及零部件制造、销
售、维修；通信专业技术领域内的四技
服务等
华龙传真机有限公司 传真机，传真机关键件，配套件及配套
设备，其他通信设备和电子产品，仪器
仪表，承揽传真网络工程
上海广电凯歌服务公司 家用电器,日用百货、电工器材、电子元
件、电子零部件等出租,附设商店、餐厅、
服务部
上海上仪国际贸易有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出
口,交电、计算机硬件及外围设备、信
息网络产品等
上海广电软件信息有限公司 软件开发、销售
企业名称 与本企 经济性质
业关系 或类型
上海广星电子有限公司 子公司 有限责任
上海广联电子有限公司 子公司 有限责任
上海广电忠麟电子企业有限公司 子公司 有限责任
上海亿人通信终端有限公司 子公司 有限责任
上海广电应确信有限公司 子公司 中外合作
上海广电设计开发有限公司 子公司 有限责任
上海传真机公司 子公司 有限责任
上海广电应用软件有限公司 子公司 中外合资
上海益理电子技术有限公司 子公司 有限责任
华龙传真机有限公司 子公司 有限责任
上海广电凯歌服务公司 子公司 股份制
上海上仪国际贸易有限公司 子公司 有限责任
上海广电软件信息有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法 定
代表人
上海广星电子有限公司 朱志良
上海广联电子有限公司 孙玉焕
上海广电忠麟电子企业有限公司 徐为熩
上海亿人通信终端有限公司 吴翼南
上海广电应确信有限公司 徐明龙
上海广电设计开发有限公司 孙玉焕
上海传真机公司 孙玉焕
上海广电应用软件有限公司 沈敏
上海益理电子技术有限公司 唐修鸿
华龙传真机有限公司 孙玉焕
上海广电凯歌服务公司 郑慧萍
上海上仪国际贸易有限公司 许大庆
上海广电软件信息有限公司 赵磊
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数
上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00
上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00
上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00
上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00
上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00
上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00
上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00
企业名称 本年增加数
上海广电(集团)有限公司 -
上海广电数字音像电子有限公司 -
上海电视电子进出口有限公司 -
上海广电对外技术合作有限公司 -
上海广电股份有限公司供销公司 -
上海广电股份浦东有限公司 -
上海广电通信设备有限公司 -
上海广电凯歌实业有限公司 -
上海广电飞跃实业有限公司 -
企业名称 本年减少数
上海广电(集团)有限公司 -
上海广电数字音像电子有限公司 -
上海电视电子进出口有限公司 -
上海广电对外技术合作有限公司 -
上海广电股份有限公司供销公司 -
上海广电股份浦东有限公司 -
上海广电通信设备有限公司 -
上海广电凯歌实业有限公司 -
上海广电飞跃实业有限公司 -
企业名称 年末数
上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00
上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00
上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00
上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00
上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00
上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00
上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00
企业名称 年初数
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00
上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00
上海广电模具成型公司 9,218,000.00
上海广电计算机有限公司 14,700,000.00
上海广电电器有限公司 19,247,689.00
上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00
上海广电教育设备有限公司 US$1,050,000.00
上海联威电子有限公司 8,300,000.00
上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00
上海广星电子有限公司 1,000,000.00
上海广联电子有限公司 20,000,000.00
上海广电忠麟电子企业有限公司 US$2,100,000.00
上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00
上海广电应确信有限公司 US$15,000,000.00
上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00
上海传真机公司 60,869,372.07
上海广电应用软件有限公司 US$1,200,000.00
上海益理电子技术有限公司 2,000,000.00
华龙传真机有限公司 40,000,000.00
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00
上海上仪国际贸易有限公司 5,000,000.00
上海广电软件信息有限公司 1,000,000.00
企业名称 本年增加数 本年减少数
上海广电凯歌洗衣机厂 - -
上海广电通信技术有限公司 2,000,000.00 -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 - -
上海广电凯歌无线电厂 - -
上海广电飞跃照明电子器材厂 - -
上海广电飞跃微波炉厂 - -
上海广飞模塑成型厂 - -
上海广电模具成型公司 - -
上海广电计算机有限公司 - -
上海广电电器有限公司 - -
上海广电网络系统有限公司 - -
上海广电教育设备有限公司 - -
上海联威电子有限公司 - -
上海凯歌国际贸易有限公司 - -
上海广星电子有限公司 - -
上海广联电子有限公司 - -
上海广电忠麟电子企业有限公司 - -
上海亿人通信终端有限公司 - -
上海广电应确信有限公司 - -
上海广电设计开发有限公司 - -
上海传真机公司 - -
上海广电应用软件有限公司 - -
上海益理电子技术有限公司 -
华龙传真机有限公司 -
上海广电凯歌服务公司 - -
上海上仪国际贸易有限公司
上海广电软件信息有限公司
企业名称 年末数
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00
上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00
上海广电模具成型公司 9,218,000.00
上海广电计算机有限公司 14,700,000.00
上海广电电器有限公司 19,247,689.00
上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00
上海广电教育设备有限公司 US$1,050,000.00
上海联威电子有限公司 8,300,000.00
上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00
上海广星电子有限公司 1,000,000.00
上海广联电子有限公司 20,000,000.00
上海广电忠麟电子企业有限公司 US$2,100,000.00
上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00
上海广电应确信有限公司 US$15,000,000.00
上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00
上海传真机公司 60,869,372.07
上海广电应用软件有限公司 US$1,200,000.00
上海益理电子技术有限公司 2,000,000.00
华龙传真机有限公司 40,000,000.00
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00
上海上仪国际贸易有限公司 5,000,000.00
上海广电软件信息有限公司 1,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数
金额 %
上海广电(集团)有限公司 524,206,763.00 64
上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51
上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40
上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100
上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100
上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90
上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95
上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67
企业名称 本期增加数
金额 %
上海广电(集团)有限公司 - -
上海广电数字音像电子有限公司 - -
上海电视电子进出口有限公司 - -
上海广电对外技术合作有限公司 - -
上海广电股份有限公司供销公司 - -
上海广电股份浦东有限公司 - -
上海广电通信设备有限公司 - -
上海广电凯歌实业有限公司 - -
上海广电飞跃实业有限公司 - -
企业名称 本期减少
金额 %
上海广电(集团)有限公司 - -
上海广电数字音像电子有限公司 - -
上海电视电子进出口有限公司 - -
上海广电对外技术合作有限公司 - -
上海广电股份有限公司供销公司 - -
上海广电股份浦东有限公司 - -
上海广电通信设备有限公司 - -
上海广电凯歌实业有限公司 - -
上海广电飞跃实业有限公司 - -
企业名称 期末数
金额 %
上海广电(集团)有限公司 524,206,763.00 64
上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51
上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40
上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100
上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100
上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100
上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90
上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95
上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67
企业名称 期初数
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100
上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 100
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100
上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100
上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51
上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70
上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100
上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51
上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100
上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100
上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100
上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75
上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51
上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75
上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70
上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60
上海传真机公司 44,618,618.05 73
上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00 100
上海益理电子技术有限公司 1,778,000.00 84
华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100
上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51
上海广电软件信息有限公司 800,000.00 80
企业名称 本期增加数
上海广电凯歌洗衣机厂 - -
上海广电通信技术有限公司 2,000,000.00 100
上海广电凯歌汽车电子设备厂 - -
上海广电凯歌无线电厂 -
上海广电飞跃照明电子器材厂 - -
上海广电飞跃微波炉厂 - -
上海广飞模塑成型厂 - -
上海广电模具成型公司 - -
上海广电计算机有限公司 - -
上海广电电器有限公司 - -
上海广电网络系统有限公司 - -
上海广电教育设备有限公司 - -
上海联威电子有限公司 - -
上海凯歌国际贸易有限公司 - -
上海广星电子有限公司 - -
上海广联电子有限公司 - -
上海广电忠麟电子企业有限公司 - -
上海亿人通信终端有限公司 - -
上海广电应确信有限公司 - -
上海广电设计开发有限公司 - -
上海传真机公司 - -
上海广电应用软件有限公司 - -
上海益理电子技术有限公司 - -
华龙传真机有限公司 - -
上海广电凯歌服务公司 - -
上海上仪国际贸易有限公司 - -
上海广电软件信息有限公司
企业名称 本期减少
上海广电凯歌洗衣机厂 - -
上海广电通信技术有限公司 - -
上海广电凯歌汽车电子设备厂 - -
上海广电凯歌无线电厂 - -
上海广电飞跃照明电子器材厂 - -
上海广电飞跃微波炉厂 - -
上海广飞模塑成型厂 - -
上海广电模具成型公司 - -
上海广电计算机有限公司 - -
上海广电电器有限公司 - -
上海广电网络系统有限公司 - -
上海广电教育设备有限公司 - -
上海联威电子有限公司 - -
上海凯歌国际贸易有限公司 - -
上海广星电子有限公司 - -
上海广联电子有限公司 - -
上海广电忠麟电子企业有限公司 - -
上海亿人通信终端有限公司 - -
上海广电应确信有限公司 - -
上海广电设计开发有限公司 - -
上海传真机公司 - -
上海广电应用软件有限公司 - -
上海益理电子技术有限公司 - -
华龙传真机有限公司 - -
上海广电凯歌服务公司 - -
上海上仪国际贸易有限公司
上海广电软件信息有限公司
企业名称 期末数
上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100
上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 100
上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100
上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100
上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100
上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100
上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100
上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100
上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51
上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70
上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100
上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51
上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100
上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100
上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100
上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75
上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51
上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75
上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70
上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60
上海传真机公司 44,618,618.05 73
上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00 100
上海益理电子技术有限公司 1,778,000.00 84
华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58
上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100
上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51
上海广电软件信息有限公司 800,000.00 80
3、存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
本公司2004年1-6月和2003年1-6月无向关联方采购的货物。
B、销售货物
本公司2004年1-6月和2003年1-6月无向关联方销售的货物
C、关联方应收、应付款项余额：
项目 2004年6月30日 2003年12月31日
应收账款
上海广电(集团)有限公司 2,427,465.39 2,866,071.46
上海上仪国际贸易有限公司 - 5,803,165.79
应付账款
上海广电(集团)有限公司 1,832,056.00 1,832,056.00
上海上仪国际贸易有限公司 - 22,421,560.07
其他应付款
上海广电(集团)有限公司 1,730,716.31 1,730,716.31
预付账款
上海广电(集团)有限公司 8.41 8.41
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司
上海广电金星电子有限公司 同一母公司
上海广电房地产开发有限公司 同一母公司
上海广电集团销售有限公司 同一母公司
上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司
广电集团美国公司 同一母公司
上海海晶电子有限公司 同一母公司
上海广电三井物贸有限公司 同一母公司
上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 同一母公司
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司
广电南非公司 参股合资企业
广电阿根廷公司 参股合资企业
上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业
上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业
上海索广电子有限公司 参股合资企业
2、不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
本公司2004年上半年和2003年上半年向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：
人民币元)
企业名称 2004年1-6月 2003年1-6月
上海永新彩色显像管有限公司 94,730,623.93 162,843,538.51
B、销售货物
本公司2004年上半年和2003年上半年向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：
人民币元)
企业名称 2004年1-6月 2003年1-6月
广电集团美国公司 224,888,458.69 465,825,445.09
广电南非公司 18,680,984.78 11,815,430.00
上海广电集团销售有限公司 468,582,650.82
上海广电三井物贸有限公司 3,666,666.67
C、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元)
项目 2004年6月30日
应收账款
项目 2004年6月30日
广电集团美国公司 528,917,335.69
广电南非公司 16,909,764.86
广电阿根廷公司 24,382,071.03
上海广电集团销售有限公司 26,869,808.81
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 624,054.20
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 515,221.00
上海索广电子有限公司 4,875,280.87
上海广电通讯网络有限公司 493,700.00
应收票据
上海广电集团销售有限公司 356,738,940.33
上海广电三井物贸有限公司 -
其他应收款
上海广电房地产开发有限公司 109,207,695.24
上海广电集团销售有限公司 293,282,569.74
上海广电（集团）有限公司结算中心 10,126,154.61
上海广电金星电子有限公司 77,682.73
广电阿根廷公司 1,530,000.00
应付票据
上海永新彩色显像管有限公司 15,917,256.05
上海海晶电子有限公司 -
应付账款
上海广电集团销售有限公司 10,910,571.81
上海永新彩色显像管有限公司
上海广电金星电子有限公司 7,077,311.75
上海海晶电子有限公司 1,896,371.10
上海广电电子股份有限公司 2,375.00
上海科技网络通信有限公司 5,000.00
预付账款
上海永新彩色显像管有限公司 9,941,939.42
其他应付款
上海广电金星电子有限公司 12,560,421.84
上海广电国际贸易发展有限公司 1,500,000.00
广电阿根廷公司 224,696.00
上海广电（集团）有限公司结算中心 21,335,000.00
预收账款
上海广电国际贸易发展有限公司 2700.00
项目 2003年12月31日
应收账款
项目 2003年12月31日
广电集团美国公司 408,859,397.00
广电南非公司 14,589,034.00
广电阿根廷公司 26,824,868.89
上海广电集团销售有限公司 24,178,591.55
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 1,501,501.20
BJLY SVABG00 SVA BG LTD 515,221.00
上海索广电子有限公司 6,345,455.79
上海广电通讯网络有限公司
应收票据
上海广电集团销售有限公司 381,319,523.71
上海广电三井物贸有限公司 23,445,000.00
其他应收款
上海广电房地产开发有限公司 65,161,392.29
上海广电集团销售有限公司 295,039,476.21
上海广电（集团）有限公司结算中心 37,069,471.47
上海广电金星电子有限公司 2,683,844.72
广电阿根廷公司 1,530,000.00
应付票据
上海永新彩色显像管有限公司 -
上海海晶电子有限公司 550,000.00
应付账款
上海广电集团销售有限公司 10,979,436.70
上海永新彩色显像管有限公司 1,346.20
上海广电金星电子有限公司 273,570.50
上海海晶电子有限公司 1,395,388.81
上海广电电子股份有限公司
上海科技网络通信有限公司
预付账款
上海永新彩色显像管有限公司 1,664,650.00
其他应付款
上海广电金星电子有限公司 12,560,421.84
上海广电国际贸易发展有限公司 1,500,000.00
广电阿根廷公司 1,140,000.00
上海广电（集团）有限公司结算中心 18,345,000.00
预收账款
上海广电国际贸易发展有限公司
项目 2004年6月30日
上海广电通讯网络有限公司 12,926.52
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,827,073.40
项目 2003年12月31日
上海广电通讯网络有限公司
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,873,176.20
D、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“2、担保事项”
八、或有事项
1、已贴现应收票据 54,000.00万元
2、担保事项
①为外单位担保
担保对象名称 担保金额 担保开始日
（万元）
上海自动化仪表股份有限公司 900.00 2003-7-25
上海自动化仪表股份有限公司 2,930.00 2003-7-25
上海自动化仪表股份有限公司 4,000.00 2004-1-16
上海自动化仪表股份有限公司 420.00 2004-3-11
上海自动化仪表股份有限公司 800.00 2004-3-24
上海自动化仪表股份有限公司 580.00 2004-3-31
上海乐金广电电子有限公司 1,738.11 2003-8-29
上海电子元件公司 135.81 1993-12-29
上海飞利克斯音像器材有限公司 180.00 2003-11-28
上海飞利克斯音像器材有限公司 150.00 2003-12-22
为外单位提供担保发生额合计 5800.00
为外单位提供担保余额合计 11833.92
其中：为非控制关系的关联方
提供担保余额 1738.11
担保对象名称 担保结束日 是否履
行完毕
上海自动化仪表股份有限公司 2004-7-25 否
上海自动化仪表股份有限公司 2004-7-25 否
上海自动化仪表股份有限公司 2004-7-16 否
上海自动化仪表股份有限公司 2004-9-3 否
上海自动化仪表股份有限公司 2004-9-21 否
上海自动化仪表股份有限公司 2004-9-30 否
上海乐金广电电子有限公司 2004-8-29 否
上海电子元件公司 1994-3-28 否
上海飞利克斯音像器材有限公司 2004-11-23 否
上海飞利克斯音像器材有限公司 2004-12-14 否
为外单位提供担保发生额合计
为外单位提供担保余额合计
其中：为非控制关系的关联方
提供担保余额
担保对象名称 担保类型 是否为关
联方担保
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海自动化仪表股份有限公司 连带责任保证 否
上海乐金广电电子有限公司 连带责任保证 是
上海电子元件公司 连带责任保证 否
上海飞利克斯音像器材有限公司 连带责任保证 否
上海飞利克斯音像器材有限公司 连带责任保证 否
为外单位提供担保发生额合计
为外单位提供担保余额合计
其中：为非控制关系的关联方
提供担保余额
上述担保对象中上海自动化仪表股份有限公司，上海乐金广电电子有限公司，上海
电子元件公司资产负债率超过70%；上海飞利克斯音像器材有限公司为本公司提供330万
元反担保。
②为控股子公司担保
为控股子公司提供担保发生额16,694万元，担保余额69,594万元。
③公司担保金额占公司净资产比例：22.04%
九、承诺事项
本期公司无重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本期公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项
本期公司无重大债务重组事项。
十二、非货币性交易
本期公司无重大非货币性交易。
十三、其他重要事项
公司董事会四届十九会议通过，将本公司持有的上海广智技术发展有限公司60%股
权全部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资有限公司，转让价格参照评估后的资产价格。
本报告期内转让手续正在办理中。
公司董事会四届十九次会议通过，本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款
信用互保协议的议案，同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机
构委托借款事项上进行相互信用担保，并签订互保协议，该协议金额在7,000万元内（
含7,000万元），有效期为：自2004年5月1日至2005年4月30日止。根据与银行的担保协
议期限；本公司对上海自动化仪表股份有限公司银行借款担保在2004年7月25日是6700
万元。
十四、补充资料
1、非经常性损益
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
-160,927.96
无形资产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 892,750.00
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有
286,559.14
经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
2,602,068.94
减值准备的其他各项营业外收入、支出
3,620,450.12
合计
所得税调整 543,067.52
非经常性损益对少数股东的影响 327,497.84
非经常性损益扣除前净利润 55,165,100.00
非经常性损益扣除后净利润 52,415,215.24
2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算相
关指标：
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.47 3.50
营业利润 -0.01 -0.01
净利润 1.49 1.50
扣除非经常性损益后的净利润 1.42 1.43
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.1565 0.1565
营业利润 -0.0006 -0.0006
净利润 0.0673 0.0673
扣除非经常性损益后的净利润 0.0639 0.0639
3、资产减值准备明细表（附后）
4、比较合并报表变动幅度达30%以上，且占公司总资产5%或报告期利润总额10%以
上项目的说明：
a) 本报告期末应收票据36,261万元，较年初减少16,264万元，降低31%，主要是
销售资金回笼；
b) 本报告期其他业务利润2,360万元，较上年同期增加1,418万元，增长151%，主
要是公 司房屋租赁收入增长所致；
c) 本报告期营业费用2,279万元，较上年同期减少1,081万元，减少32%，主要是公
司上半年减少了广告支出；
d) 本报告期财务费用3,330万元，较上年同期增加2,201万元，上升195%，主要是
公司上半年资金信托收益的减少和借款利息的增加；
e) 本报告期投资收益6,195万元，较上年同期减少4,970万元，减少45%，主要是上
年投资收益包含股权转让收益；
f) 本报告期利润总额6,450万元，较上年同期减少6,273万元，减少49%，主要是上
年利润总额包含股权转让受益。
七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本。
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
（四）公司章程文本。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
董事长：蒋松涛
二OO四年八月十八日
资产负债表
2004年6月30日
编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 单位：
元
附注
资产 行次
编号
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3 3
应收股利 4 4
应收利息 5
应收帐款 6 5
其他应收款 7 6
预付帐款 8 7
应收补贴款 9
存 货 10 8
待摊费用 11 9
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资：
长期股权投资 32 10
长期债权投资 34 11
长期投资合计 38
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 39 12
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 13
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51 14
长期待摊费用 52 15
其它长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67
合并
资产
期末 期初
流动资产：
货币资金 1,847,463,764.10 1,664,940,474.29
短期投资 33,913,204.53 11,618,068.61
应收票据 362,605,390.33 525,254,597.24
应收股利 63,023.86 173,222.39
应收利息 - -
应收帐款 1,075,730,401.97 1,040,738,855.83
其他应收款 622,478,771.66 528,625,211.48
预付帐款 452,277,214.01 387,390,292.74
应收补贴款 10,782,864.42 59,993,134.83
存 货 701,896,019.19 721,490,328.05
待摊费用 10,900,674.83 6,104,158.68
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 5,118,111,328.90 4,946,328,344.14
长期投资：
长期股权投资 1,369,477,958.02 1,286,872,595.37
长期债权投资 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 1,369,481,958.02 1,286,876,595.37
其中：合并价差 -851,726.60 -735,151.80
其中：股权投资差额 10,117,718.22 11,466,567.65
固定资产：
固定资产原价 643,629,136.80 724,317,949.28
减：累计折旧 192,496,608.13 189,082,264.40
固定资产净值 451,132,528.67 535,235,684.88
减：固定资产减值准备 49,118,418.22 50,925,029.69
固定资产净额 402,014,110.45 484,310,655.19
工程物资 - -
在建工程 93,694,088.05 67,302,980.32
固定资产清理 - -
固定资产合计 495,708,198.50 551,613,635.51
无形资产及其他资产：
无形资产 162,086,375.13 202,326,413.84
长期待摊费用 45,801,513.53 53,060,582.84
其它长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 207,887,888.66 255,386,996.68
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 7,191,189,374.08 7,040,205,571.70
母公司
资产
期末 期初
流动资产：
货币资金 1,516,402,182.09 1,300,245,843.68
短期投资 - -
应收票据 331,949,808.90 322,866,177.44
应收股利 7,935,726.86 7,935,726.86
应收利息 - -
应收帐款 197,599,947.44 36,111,661.83
其他应收款 1,302,694,042.79 1,194,528,960.50
预付帐款 28,633,536.48 17,733,473.61
应收补贴款 - -
存 货 119,732,638.57 68,578,412.90
待摊费用 6,530,345.98 2,773,672.71
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,511,478,229.11 2,950,773,929.53
长期投资：
长期股权投资 1,707,831,131.53 1,670,026,502.07
长期债权投资 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 1,707,833,131.53 1,670,028,502.07
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 9,215,472.16 10,677,923.60
固定资产：
固定资产原价 234,416,130.76 233,649,838.86
减：累计折旧 33,413,597.58 29,437,913.10
固定资产净值 201,002,533.18 204,211,925.76
减：固定资产减值准备 32,389,408.60 32,389,408.60
固定资产净额 168,613,124.58 171,822,517.16
工程物资 - -
在建工程 86,685,456.49 61,704,739.19
固定资产清理 - -
固定资产合计 255,298,581.07 233,527,256.35
无形资产及其他资产：
无形资产 121,163,626.62 126,974,189.54
长期待摊费用 27,755,791.45 25,062,599.00
其它长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 148,919,418.07 152,036,788.54
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 5,623,529,359.78 5,006,366,476.49
附注
负债及股东权益总计 行次
编号
流动负债：
短期借款 68 16
应付票据 69 17
应付帐款 70 18
预收帐款 71 19
应付工资 72
应付福利费 73
应付股利 74 20
应交税金 75 21
其他应交款 80
其他应付款 81 22
预提费用 82 23
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100
长期负债：
长期借款 101 24
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 115 25
减：已归还投资 116
股本净额 117
资本公积 118 26
盈余公积 119 27
其中：法定公益金 120
未分配利润 121 28
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 122
负债及股东权益总计 135
合并
负债及股东权益总计
期末 期初
流动负债：
短期借款 2,463,731,006.36 2,144,707,206.50
应付票据 19,608,310.14 5,773,084.83
应付帐款 569,105,857.89 779,607,166.75
预收帐款 86,989,391.06 132,389,746.56
应付工资 3,368,080.85 2,223,976.36
应付福利费 12,252,839.17 11,826,890.03
应付股利 5,645,316.83 3,809,508.85
应交税金 -33,671,918.71 -74,226,118.97
其他应交款 -89,682.66 -58,588.09
其他应付款 198,573,012.88 189,385,521.67
预提费用 9,926,738.81 2,809,547.49
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 3,335,438,952.62 3,198,247,941.98
长期负债：
长期借款 20,500,000.00 20,500,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 2,380,225.95 2,407,761.86
其他长期负债 - -
长期负债合计 22,880,225.95 22,907,761.86
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 3,358,319,178.57 3,221,155,703.84
少数股东权益(合并报表填列) 138,401,286.33 179,746,058.68
股东权益：
股本 819,812,485.00 819,812,485.00
减：已归还投资 - -
股本净额 819,812,485.00 819,812,485.00
资本公积 2,421,869,385.08 2,421,869,385.08
盈余公积 226,943,517.72 226,943,517.72
其中：法定公益金 110,143,539.11 110,143,539.11
未分配利润 225,843,521.38 170,678,421.38
其中：拟分配现金股利 81,981,248.50 81,981,248.50
股东权益合计 3,694,468,909.18 3,639,303,809.18
负债及股东权益总计 7,191,189,374.08 7,040,205,571.70
母公司
负债及股东权益总计
期末 期初
流动负债：
短期借款 1,670,587,304.00 1,135,000,000.00
应付票据 35,917,256.05 -
应付帐款 52,693,439.10 31,175,191.17
预收帐款 - 317,400.00
应付工资 - -
应付福利费 2,957,150.08 1,943,464.69
应付股利 5,539,439.81 3,809,508.85
应交税金 -980,004.77 -1,101,387.70
其他应交款 10,344.84 9,565.29
其他应付款 107,724,922.99 136,376,883.57
预提费用 1,180,000.00 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,875,629,852.10 1,307,530,625.87
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 1,875,629,852.10 1,307,530,625.87
少数股东权益(合并报表填列) - -
股东权益：
股本 819,812,485.00 819,812,485.00
减：已归还投资 - -
股本净额 819,812,485.00 819,812,485.00
资本公积 2,421,869,385.08 2,421,869,385.08
盈余公积 198,213,279.20 198,213,279.20
其中：法定公益金 99,106,639.60 99,106,639.60
未分配利润 308,004,358.40 258,940,701.34
其中：拟分配现金股利 81,981,248.50 81,981,248.50
股东权益合计 3,747,899,507.68 3,698,835,850.62
负债及股东权益总计 5,623,529,359.78 5,006,366,476.49
法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍
会计机构负责人：陈建民
利润及利润分配表
2004年1-6月
编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 单位：元
附注
项目 行次
编号
一.主营业务收入 1 29
减: 主营业务成本 2 29
主营业务税金及附加 3
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 30
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8 31
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9
加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 32
补贴收入 11 33
营业外收入 12 34
减：营业外支出 13 35
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14
减：所得税 15
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17
加：年初未分配利润 18
加：其他转入 20
六.可供分配的利润 21
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
提取职工奖励及福利基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七.可供投资者分配的利润 28
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作资本（或股本）的普通股股利 32
八.未分配利润 33
合并
项目
本期实际数 上年同期数
一.主营业务收入 2,143,393,747.90 1,893,048,550.12
减: 主营业务成本 2,013,747,673.64 1,747,853,361.65
主营业务税金及附加 1,322,353.36 1,433,435.23
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 128,323,720.90 143,761,753.24
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 23,595,608.03 9,417,471.41
减：营业费用 22,791,955.79 33,598,911.83
管理费用 96,308,086.34 94,764,467.05
财务费用 33,304,399.96 11,293,382.11
三.营业利润（亏损以“－”号填列） -485,113.16 13,522,463.66
加：投资收益（损失以“－”号填列） 61,953,321.93 111,646,266.43
补贴收入 892,750.00 1,848,016.47
营业外收入 2,775,928.83 2,652,946.15
减：营业外支出 640,382.27 2,444,160.11
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,496,505.33 127,225,532.60
减：所得税 2,761,511.43 16,406,966.88
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 6,569,893.90 9,431,765.88
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 55,165,100.00 101,386,799.84
加：年初未分配利润 170,678,421.38 9,618,227.29
加：其他转入 -
六.可供分配的利润 225,843,521.38 111,005,027.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润 225,843,521.38 111,005,027.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八.未分配利润 225,843,521.38 111,005,027.13
母公司
项目
本期实际数 上年同期数
一.主营业务收入 613,057,994.65 101,358,168.22
减: 主营业务成本 599,038,418.70 77,410,080.64
主营业务税金及附加 423,181.52 466,282.89
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 13,596,394.43 23,481,804.69
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 14,584,059.01 9,911,902.12
减：营业费用 1,940,155.27 2,666,327.20
管理费用 34,163,797.75 25,347,167.31
财务费用 14,684,724.97 -11,233,365.05
三.营业利润（亏损以“－”号填列） -22,608,224.55 16,613,577.35
加：投资收益（损失以“－”号填列） 71,631,109.19 93,088,508.46
补贴收入 -
营业外收入 41,788.52 274,650.88
减：营业外支出 1,016.10 1,530,677.59
四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,063,657.06 108,446,059.10
减：所得税 - 4,357,478.45
减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) -
五.净利润（净亏损以“－”号填列） 49,063,657.06 104,088,580.65
加：年初未分配利润 258,940,701.34 81,408,830.55
加：其他转入
六.可供分配的利润 308,004,358.40 185,497,411.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供投资者分配的利润 308,004,358.40 185,497,411.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八.未分配利润 308,004,358.40 185,497,411.20
法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：
方慧珍 会计机构负责人：陈建民
现金流量表
2004年1-6月
编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 金额单位：元
金 额
项目 行次
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,100,026,486.87
收到的税费返还 2 139,886,101.91
收到的其他与经营活动有关的现金 3 211,632,262.30
经营活动现金流入小计 5 2,451,544,851.08
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,900,040,353.55
支付给职工以及为职工支付的现金 7 109,677,418.23
支付的各项税费 8 35,305,066.68
支付的其他与经营活动有关的现金 9 397,550,265.28
经营活动现金流出小计 10 2,442,573,103.74
经营活动现金流量净额 11 8,971,747.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 28,024,293.31
取得投资收益所收到的现金 13 44,674,641.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 14 1,175,198.74
收到的其他与投资活动有关的现金 15 -
投资活动现金流入小计 16 73,874,133.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 98,790,114.51
投资所支付的现金 19 60,834,637.82
支付的其他与投资活动有关的现金 20 -
投资活动现金流出小计 22 159,624,752.33
投资活动产生的现金流量净额 25 -85,750,618.79
金 额
项目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,642,687.06
收到的税费返还 4,574,836.65
收到的其他与经营活动有关的现金 172,003,912.43
经营活动现金流入小计 464,221,436.14
购买商品、接受劳务支付的现金 335,890,599.06
支付给职工以及为职工支付的现金 25,950,112.18
支付的各项税费 6,761,596.06
支付的其他与经营活动有关的现金 388,811,511.49
经营活动现金流出小计 757,413,818.79
经营活动现金流量净额 -293,192,382.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 42,702,212.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 96,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 42,798,812.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,308,516.00
投资所支付的现金 10,438,762.82
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 36,747,278.82
投资活动产生的现金流量净额 6,051,533.73
金 额
项 目 行次
合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 -
借款所收到的现金 28 1,970,233,222.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 -
筹资活动现金流入小计 30 1,970,233,222.00
偿还债务所支付的现金 31 1,651,209,422.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 59,758,688.86
其中：支付少数股东的股利 33 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 -
筹资活动现金流出小计 36 1,710,968,111.00
筹资活动产生的现金流量净额 40 259,265,111.00
四、汇率变动对现金的影响额 41 37,050.26
五、现金及现金等价物净增加额 42 182,523,289.81
金 额
项 目
母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 1,669,193,222.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,669,193,222.00
偿还债务所支付的现金 1,133,305,918.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,590,116.67
其中：支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
筹资活动现金流出小计 1,165,896,034.67
筹资活动产生的现金流量净额 503,297,187.33
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 216,156,338.41
金 额
补 充 资 料 行次
合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43 55,165,100.00
加：少数股东损益 44 6,569,893.90
减：未确认的投资损失 45 -
加：计提的资产减值准备 46 -7,900,490.66
固定资产折旧 47 25,397,990.30
无形资产摊销 48 8,059,471.71
长期待摊费用摊销 49 8,282,299.96
待摊费用减少（减：增加） 50 -4,796,516.15
预提费用增加（减：减少） 51 7,117,191.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减：收益) 52 176,391.90
固定资产报废损失 53 5,811,938.58
财务费用 54 57,764,978.39
投资损失(减：收益) 55 -61,953,321.93
递延税款贷项(减：借项) 56 -
存货的减少(减：增加) 57 19,594,308.86
经营性应收项目的减少(减：增加) 58 213,663,790.73
经营性应付项目的增加(减：减少) 59 -323,981,279.57
其 他 60 -
经营活动产生的现金流量净额 65 8,971,747.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66 -
一年内到期的可转换公司债券 67 -
融资租入固定资产 68 -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 69 1,847,463,764.10
减：现金的期初余额 70 1,664,940,474.29
加：现金等价物的期末余额 71 -
减：现金等价物的期初余额 72 -
现金及现金等价物净增加额 73 182,523,289.81
金 额
补 充 资 料
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 49,063,657.06
加：少数股东损益 -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -39,035.04
固定资产折旧 4,020,705.00
无形资产摊销 5,810,562.92
长期待摊费用摊销 3,135,852.21
待摊费用减少（减：增加） -3,756,673.27
预提费用增加（减：减少） 1,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减：收益) 77,800.00
固定资产报废损失 -
财务费用 38,654,390.48
投资损失(减：收益) -71,631,109.19
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -51,154,225.67
经营性应收项目的减少(减：增加) -119,028,110.12
经营性应付项目的增加(减：减少) -149,526,197.03
其 他 -
经营活动产生的现金流量净额 -293,192,382.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,516,402,182.09
减：现金的期初余额 1,300,245,843.68
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 216,156,338.41
法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负
责人：陈建民
资产减值准备明细表
2004年1-6月
行次
期初余额
项目
合并 母公司
一、坏账准备合计 1 64,861,168.10 41,207,642.62
其中：应收账款 2 16,374,894.94 3,207.46
其他应收款 3 48,486,273.16 41,204,435.16
二、短期投资跌价准备合计 4 81,540.80 -
其中：股票投资 5 81,540.80 -
债券投资 6 - -
其他 7 - -
三、存货跌价准备合计 8 47,570,805.13 9,098,657.22
其中：原材料 9 34,712,314.49 5,808,191.07
在产品 10 5,121,637.54 1,190,305.87
产成品 11 7,736,853.10 2,100,160.28
低值易耗品及其他 12 - -
四、长期投资减值准备合计 14 17,074,177.13 17,074,177.13
其中：长期股权投资 15 12,774,177.13 12,774,177.13
其中：长期股票投资 16 - -
其他股权投资 17 12,774,177.13 12,774,177.13
长期债权投资 18 4,300,000.00 4,300,000.00
其中：长期债券投资 19 - -
其他债权投资 20 4,300,000.00 4,300,000.00
五、固定资产减值准备合计 21 50,925,029.69 32,389,408.60
其中：房屋、建筑物 22 37,582,880.34 32,041,694.91
机器设备 23 6,985,452.14 347,713.69
六、无形资产减值准备 27 541,197.10 2,700.00
其中：房屋使用权 28 541,197.10 2,700.00
商标使用权 29 - -
土地使用权 30 - -
专有技术 31 - -
其他 32 - -
七、在建工程减值准备 33 - -
八、委托贷款减值准备 34 - -
合计 181,053,917.95 99,772,585.57
本期增加数
项目
合并 母公司
一、坏账准备合计 1,099,716.02 186,124.95
其中：应收账款 872,822.31 186,124.95
其他应收款 226,893.71 -
二、短期投资跌价准备合计 32,318.00 -
其中：股票投资 32,318.00 -
债券投资 - -
其他 - -
三、存货跌价准备合计 284,542.57 -
其中：原材料 251,575.43 -
在产品 - -
产成品 32,967.14 -
低值易耗品及其他 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
其中：长期股票投资 - -
其他股权投资 - -
长期债权投资 - -
其中：长期债券投资 - -
其他债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 320,250.48 -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：房屋使用权 - -
商标使用权 - -
土地使用权 - -
专有技术 - -
其他 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合计 1,736,827.07 186,124.95
项目 因资产价值回升转回数
合并 母公司
一、坏账准备合计 - -
其中：应收账款 - -
其他应收款 - -
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
其他 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：原材料 -
在产品 - -
产成品 - -
低值易耗品及其他 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
其中：长期股票投资 - -
其他股权投资 - -
长期债权投资 - -
其中：长期债券投资 - -
其他债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：房屋使用权 - -
商标使用权 - -
土地使用权 - -
专有技术 - -
其他 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合计 - -
项目 其他原因转出数
合并 母公司
一、坏账准备合计 1,318,375.46 225,159.99
其中：应收账款 15,618.69 -
其他应收款 1,302,756.77 225,159.99
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
其他 - -
三、存货跌价准备合计 4,585,898.33 -
其中：原材料 2,029,460.13 -
在产品 - -
产成品 2,556,438.20 -
低值易耗品及其他 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
其中：长期股票投资 - -
其他股权投资 - -
长期债权投资 - -
其中：长期债券投资 - -
其他债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 2,126,861.95 -
其中：房屋、建筑物 971,223.96 -
机器设备 827,386.52 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：房屋使用权 - -
商标使用权 - -
土地使用权 - -
专有技术 - -
其他 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合计 8,031,135.74 225,159.99
本期转回（减少）数
项目 合计
合并 母公司
一、坏账准备合计 1,318,375.46 225,159.99
其中：应收账款 15,618.69 -
其他应收款 1,302,756.77 225,159.99
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
其他 - -
三、存货跌价准备合计 4,585,898.33 -
其中：原材料 2,029,460.13 -
在产品 - -
产成品 2,556,438.20 -
低值易耗品及其他 - -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
其中：长期股票投资 - -
其他股权投资 - -
长期债权投资 - -
其中：长期债券投资 - -
其他债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 2,126,861.95 -
其中：房屋、建筑物 971,223.96 -
机器设备 827,386.52 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：房屋使用权 - -
商标使用权 - -
土地使用权 - -
专有技术 - -
其他 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合计 8,031,135.74 225,159.99
期末余额
项目
合并 母公司
一、坏账准备合计 64,642,508.66 41,168,607.58
其中：应收账款 17,232,098.56 189,332.41
其他应收款 47,410,410.10 40,979,275.17
二、短期投资跌价准备合计 113,858.80 -
其中：股票投资 113,858.80 -
债券投资 - -
其他 - -
三、存货跌价准备合计 43,269,449.37 9,098,657.22
其中：原材料 32,934,429.79 5,808,191.07
在产品 5,121,637.54 1,190,305.87
产成品 5,213,382.04 2,100,160.28
低值易耗品及其他 - -
四、长期投资减值准备合计 17,074,177.13 17,074,177.13
其中：长期股权投资 12,774,177.13 12,774,177.13
其中：长期股票投资 - -
其他股权投资 12,774,177.13 12,774,177.13
长期债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
其中：长期债券投资 - -
其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00
五、固定资产减值准备合计 49,118,418.22 32,389,408.60
其中：房屋、建筑物 36,611,656.38 32,041,694.91
机器设备 6,158,065.62 347,713.69
六、无形资产减值准备 541,197.10 2,700.00
其中：房屋使用权 541,197.10 2,700.00
商标使用权 - -
土地使用权 - -
专有技术 - -
其他 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
合计 174,759,609.28 99,733,550.53
法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍
会计机构负责人：陈建民
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