特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 每股分配比例0.3股,每10股分配比例3股

    ● ● 扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.08元

    ● ● 股权登记日：2004年4月28日

    ● ● 除权(除息)日：2004年4月29日

    ● ● 新增可流通股份上市流通日：2004年4月30日

    ● ● 现金红利发放日：2004年5月12日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    上海三爱富新材料股份有限公司2003年度利润分配方案已经2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议通过。决议刊登于2004年4月13日《上海证券报》。

    二、分配方案

    以2003年末总股本186782029股为基数,向全体股东以每股派发现金红利0.1(含税),每10股派送红股3股,合计支出金额为74712811.60元。本次分配实施后,公司股本由186782029股增加至242816637.7股。

    本次分配,对于流通股个人股东,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.08元；对于非流通股股东,按税前每股现金红利0.10元发放。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年4月28日

    2、除权(除息)日：2004年4月29日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年4月30日

    4、红利发放日：2004年5月12日

    四、分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红实施办法

    1、现金红利派发办法：国家股、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。对非流通社会法人股的现金红利由本公司派发。

    2、送股实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按分派比例送股,新增股份于股权登记日的后二天到达投资者帐户。送股过程中产生的不足1股的零碎股份,按照数量大小顺序排列,相同数量的零碎股份,由电子结算系统随机排列,按照排列顺序,依次登记为1股,直至完成全部送股方案。

    六、股本变动结构表

 股份类别                 本次送股前    送股增加   本次送股后  比例(%)
 (一)尚未流通股份
 国家股                   51772906     15531872    67304778    27.72
 社会法人股               52637035     15791111    68428146    28.18
 尚未流通股份合计        104409941     31322983   135732924    55.90
 (二)已流通股份
 境内上市人民币普通股     82372088     24711626   107083714    44.10
 已流通股份合计           82372088     24711626   107083714    44.10
 股份总计                186782029     56034609   242816638   100.00

    七、实施送股方案后,按新股本摊薄计算的上年度每股收益：0.20元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：公司董事会办公室

    2、咨询地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室

    3、咨询电话：(021)64823549

    九、备查文件目录

    1、公司股东大会决议；

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

    

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

    2004年4月23日