一、前次募集资金金额和资金到位时间

    公司于1994年4月16日召开第一届股东大会第四次会议,审议通过了公司1994年 度送配股决议。经上海市证券管理办公室沪证办（1994）087 号《关于同意上海海 鸟电子股份有限公司一九九四年度配股方案的批复》批准实施。

    公司此次的配股方案为：以1993年末总股本2234.40万股为基数,按10：4 比例 向老股东送股893.76万股,再按送股后的股本总额3128.15万股为基数, 定向向全体 股东以10：6比例进行增资配股,每股配股价格为人民币3.30元。本次共向股东配售 普通股1876.89万股,其中向发起人股股东配售1020.09万股,向社会公众股股东配售 856.8万股。截止1994年9月9日,本次配股交款工作结束,实际配售18768918股,实际 募集资金61,937,429.40元。全部资金于1994年10月12日到位,中信永道会计师事务 所对此出具了《上海海鸟电子股份有限公司1994年增资配股缴款情况的验证报告》。

    二、前次募集资金使用情况：

    本公司《关于一九九四年度增资配股报告》承诺募集资金如下：

    1、建造海鸟商住办综合大楼,第一期投资8400万元人民币；

    2、投资新建合资公司＂上海南部塑料制品有限公司＂ 40万元美元。

    前次募集资金到位后, 本公司严格按照《关于一九九四年度增资配股报告》承 诺进行项目投入,各项目具体情况说明如下：

    承诺投资项目       承诺投资金额      实际投资总额      项目进度

    建造海鸟商住办

    综合大楼第一期*  8400万元人民币    8447.1万元人民币  一期工程已完工

    上海南部塑料制

    品有限公司           40万元美元          40万元美金     完成

    * 在《关于一九九四年度增资配股报告》中所述的＂建造海鸟商住办综合大楼 ＂（后又改称＂鑫康苑＂）项目,为上海众立房地产开发有限公司、 上海五源房产 经营有限公司、本公司下属子公司上海海鸟房地产开发有限公司联建的房产项目。 该项目分期实施建造,第一期为桩基和地下室,已于1997年完工,整个项目预计 2003 年7月完工。截止2001年12月31日,该项目公司已投入17395万元。

    在建造过程中由于市场对房型、功能等各方面的要求提升, 在市场调研的基础 上经开发商各方协商一致对原设计进行了修改,再加上联建各方资金不平衡,从而影 响了整个建造速度。从整个建造进度来看,公司94 年配股投资项目＂建造海鸟商住 办综合大楼第一期＂ 承诺投入资金8400万元,实际投入8447.1万元,已于1997年1月 投入完毕。

    三、前次募集资金使用的效益情况

    1、投资8400万元人民币建造海鸟商住办综合大楼第一期

    配股承诺资金已于1997年1月全部投入完毕,但仅为＂鑫康苑＂项目的一期工程。 受整体项目设计变更、联建各方资金不平衡的影响,后期项目进度比较缓慢。目前, ＂鑫康苑＂三期工程已开始实施,预计在2003年7月完工,当年将会产生效益。

    2、投资40万元美元新建合资公司＂上海南部塑料制品有限公司＂

    该合资公司已于1995年底正式成立并运营, 投资初期公司占合资公司注册资本 的10%,后因合资公司的其他股东进行增资扩股,公司所占的权益降为6.67%, 采用成 本法核算。截止2001年6月30日,累计产生收益66.66万元。目前,该项目已于2001年 6月30日以帐面价值随公司经营性资产一起出售,公司已于2001年5月25 日在《上海 证券报》作相关披露。

    董事会认为,前次募集资金的实际使用情况与配股说明书的投资计划基本相符。