上海海鸟企业发展股份有限公司（″公司″）在2001年12月18日召开的2001年 第一次临时股东大会会议上, 通过了《关于参与投资建设上海市金山区紫石水厂给 水工程项目以及污水排海工程项目的议案》、公司与上海金山城市建设投资有限公 司（″金山城投″）签署的《合作协议书》文本, 以及《关于提请公司股东大会授 权公司董事会具体实施操办″上海市金山区紫石水厂给水工程项目以及污水排海工 程项目″的议案》,并形成了相关的决议。根据该等决议,公司董事会全权实施操办 投资建设水厂项目与污水排海项目的一切有关事宜,并及时对实施进度披露。 鉴于 上述项目的实施已有具体进展,根据《上海证券交易所股票上市规则》7.2.7条的规 定,公司董事会特就有关事宜公告如下：

    1、公司已经于2001年11月7日与上海金山城市建设投资有限公司（以下简称″ 金山城投″）签署了《合作协议书》, 该《合作协议书》即为公司股东大会通过的 文本；

    2、 公司与公司控股的上海中盛房产有限公司已经合资设立了″上海海鸟给排 水工程有限公司″（以下简称″项目公司″）,项目公司于2002年2月25日取得了《 企业法人营业执照》,该项目公司将作为公司实施项目的载体；

    3、项目公司目前已经与有关方签署了下列合同：

    A.项目公司已经于2002年4月18日与金山城投签订了如下合同文件：

    （1）《金山紫石水厂、金山紫石污水厂建设-运营- 移交特许协议》（以下简 称″《特许协议》″）

    （2）《金山紫石水厂、金山紫石污水厂工程建设期项目建设管理总承包合同》 （″《建设管理总承包合同》″）

    （3）《承包经营合同》

    B.项目公司已经于2002年4月18 日与金山自来水有限公司签订了《自来水供水 及污水处理服务的产品销售合同》（以下简称″产品销售合同″）

    4、关于《特许协议》

    金山城投系作为金山区人民政府的授权代表,与公司签署《特许协议》。 《特 许协议》分为六大部分,共18条。协议明确了如下内容：

    （1）项目公司获得授权,在特许期内拥有（自目标工程完工并投入使用之日开 始,为期20年,除非按照协议另作改动）设计、建设、运营和维护金山紫石水厂、金 山紫石污水厂并收取水费和污水处理费的权利；

    （2 ）由政府指定的上海金山自来水有限公司负责向项目公司收购日供净水量 及提供日污水处理量, 且日供净水量及污水处理量的产量未达到双方约定的最低日 供应量时, 上海金山自来水有限公司对项目公司因该实际产量与最低日供应量而产 生的销售收入的差值部分予以补足；

    （3）项目公司享有以项目收费权进行质押融资,并在特许期内享有政府在税收 等方面所给予项目公司的优惠政策；

    （4）《特许协议》还对项目建设、项目的运营和维护、项目的移交、 各当事 方的一般义务、争端的解决等方面作了具体的约定。

    5、关于《建设管理总承包合同》

    《建设管理总承包合同》共11条, 明确了项目公司委托金山城投作为管理单位 进行工程建设期项目建设管理,包括工程前期管理、工程设计管理、工程质量管理、 工程进度管理、工程投资管理、工程安全生产、文明施工管理以及建设期内政府要 求项目公司履行的其它管理职责；金山城投对项目公司就工程质量达优良级、工期 从开工之日起二年进行包干；经合同双方协商, 本工程建设完成后的运营管理由管 理单位承包,为此,管理单位为确保项目建设质量,无偿负责本项目的建设管理； 工 程管理的期限自本合同签订之日起至本工程全面竣工验收、保修期满之日止。合同 就相关内容进行了具体约定。

    6、关于《承包经营合同》

    《承包经营合同》共13条,附三个附件。 该合同明确了在承包设施交由承包方 进行承包经营并由发包方和承包方共同签署承包设施交接书之日, 即水厂及污水处 理厂投产当日起的二年内, 金山城投将以承包经营的方式对建成的水厂和污水处理 厂进行承包经营, 金山城投将以支付承包费的方式保证项目公司获得该项目总投资 的11.5%的年投资回报,除合同规定承包方在水厂及污水厂产品收入中可用以经营成 本支出的部分外,承包方应自行投入所有承包经营所需的营运资金和流动资金。 合 同就相关内容进行了具体约定。

    7、关于《产品销售合同》

    《产品销售合同》共10条。合同明确了自来水公司受上海市金山区人民政府指 定在项目竣工投产之日起二十年的经营期年内须按国家和上海市规定的价格及本合 同规定的最低收购量全额收购并接受项目所生产自来水和污水处理服务以保证项目 获得足够的销售收入。

    就项目的进一步实施进展,公司董事会将根据公司的股东大会决议、有关法律、 法规、规范性文件的规定,进行公告。