一、前次募集资金数额及资金到位时间

    本公司经上海市证券管理办公室沪证办（1995）201号文批准,于1996年2 月增 配B股5000万股,每股配售价格为0.385美元,总计募集资金19,250,000美元, 扣除承 销费、手续费等,实际募集资金18,316,875美元,于1996年2月8日全部到位, 并经沪 银众华会计师事务所以沪中社会字（96）第102号验资报告验证确认。

    二、本公司前次《增配境内上市外资股（B 股）说明书》中对募集资金用途的 承诺

    将募集到的资金约1832万美元投入到上海日立电器有限公司空调压缩机第二期 工程,使空调压缩机的年生产能力在1996年上半年达到140万台。

    三、前次募集资金实际使用情况

    1、前次募集资金投入时间说明

    为了能迅速抢占空调压缩机市场,上海日立电器有限公司于1995 年开始实施二 期工程,鉴于本公司从筹划实施增配B股方案至募集资金实际到位需要较长一段时间, 因此本公司先通过其他融资方式完成了对上海日立电器有限公司资本金的追加投入。

    投资项目   实际投资金额   资金投入时间及金额   项目进度   产生效益

    上海日立

    二期工程    2510万美元   1995年   1744 万美元    100%    30925万元

                             1996年     766万美元

    2、前次募集资金使用效果说明

    上海日立电器有限公司二期工程总投资7494万美元,本公司投入资本金2510 万 美元,其中使用募集资金1832万美元,其余 678 万美元为公司自有资金。 该项目于 1996年4月全面建成投产,使上海日立电器有限公司达到年产140 万台空调压缩机的 生产能力,当年因此实现利润12458万元人民币,1997年实现利润 4627 万元人民币 ,1998年实现利润 5190万元人民币,1999年实现利润4980万元人民币,2000年实现利 润 5783万元人民币。

    公司董事会认为,公司前次募集资金已经募足 ,并按《增配境内上市外资股（B 股）说明书》承诺项目进行了投入,资金使用效果良好。